Сальдо счета главной книги

Эта статья описывает 2 метода для просмотра сальдо счета ГК — страница списка оборотно-сальдовой ведомости и финансовые отчеты. Она также рассматривает, как обновлять сальдо набора аналитик.

Существует несколько способов просмотра сальдо в главной книге. Вот некоторые из самых популярных способов:

• Оборотно-сальдовая ведомость
• Финансовые отчеты
• Проводки ваучера
• Отчеты по главной книге

Самыми популярными способами являются страница списка пробного баланса и финансовые отчеты.

Оборотно-сальдовая ведомость

Пробный баланс — это страница списка, на которой отображаются сальдо счета и аналитики за определенный период времени. При открытии пробного баланса в первый раз он обновляется для отображения сальдо для дат и свойств, заданных на странице "Параметры". Свойства, которые можно изменить на странице "Параметры", — это даты, слой разноски, способ отображения входящих сальдо и то, какие типы закрывающих проводок отображать.

Когда пользователь меняет параметры, сальдо обновляются. Пользователь также может выбрать набор аналитик, для которого следует просмотреть сальдо, и указать, следует ли отображать каждую аналитику в отдельных столбцах.

Пользователи могут выполнить детализацию сальдо для просмотра проводок, которые составляют сальдо.

Снимки пробного баланса

В Microsoft Dynamics 365 Finance версии 10.0.39 снимки пробного баланса добавляются на страницу списка Пробный баланс. Снимок пробного баланса вычисляет сальдо выбранных финансовых аналитик. Эти сальдо можно экспортировать в Excel с помощью объекта Open Data Protocol (OData). Каждый снимок пробного баланса имеет внешний ИД отслеживания, который может быть использован для того, чтобы сделать снимок доступным для внешних систем в целях отчетности.

Обработка снимка пробного баланса

Чтобы обработать снимок пробного баланса, выполните одно из следующих действий.

1. На странице списка Пробный баланс на панели операций выберите Снимки пробного баланса.

2. На панели операций выберите Добавить снимок пробного баланса.

3. В диалоговом окне Добавить снимок пробного баланса в поле Главная книга выберите главную книгу (юр. лицо) для снимка.

4. Выберите набор финансовых аналитик для снимка поле Набор финансовых аналитик. В поле Слой разноски выберите слой разноски.

5. В поле Финансовые годы для обработки выберите одно из следующих значений:

   • Выбранный финансовый год
   • Текущий финансовый год
   • Текущий и предыдущий финансовый год
   • Текущий и два предыдущих финансовых года

   Если выбран Выбранный финансовый год, финансовый год доступен для выбора.

6. Выберите OK, чтобы создать запись снимка.

Чтобы создать разовый снимок, выберите Создать снимок один раз на панели операций. В пакетном задании Обработка данных пробного баланса за заданный финансовый год по периоду создается пакетное задание в пакетной очереди.

Чтобы показать внешний идентификатор отслеживания любого снимка в списке, выберите Показать внешний ИД отслеживания. Поскольку каждый раз при создании внешнего ИД отслеживания он остается неизменным, это идентификатор, который могут использовать внешние системы отчетности.

Чтобы загрузить содержимое снимка в Excel, нажмите Открыть в Excel на панели операций. Используется объект OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntityLedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity. Этот объект может использоваться для просмотра данных в Excel или других инструментах отчетности.

Использование автоматизации процессов со снимками пробного баланса

Чтобы создать снимок пробного баланса в обычном графике, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Системное администрирование>Настройка>Автоматизация процессов.
2. В области действий выберите Создание новой автоматизации процессов.
3. В поле Тип графика выберите Изменение снимка пробного баланса.
4. Выберите компанию (ГК), а затем выберите Создать серию.
5. В поле Имя введите имя для серии. В поле Время графика укажите время графика. Затем обновите остальные параметры автоматизации процессов согласно вашим требованиям.
6. Выберите Далее.
7. Задайте параметры для полей Набор финансовых аналитик, Слой разноски и Финансовые годы для обработки. Эти поля совпадают с полями, которые отображаются на странице Снимки пробного баланса.
8. Выберите Готово.

Эта процедура создает запланированную автоматизацию процессов, которая выполняется ежедневно, еженедельно или ежемесячно. В представлении календаря отображается запланированная работа в простом представлении, включая статус.

После завершения процесса кнопка Просмотр результатов не отображает результаты снимка пробного баланса.

Чтобы просмотреть результаты, перейдите к разделу Главная книга>Запросы и отчеты>Пробный баланс и выберите Снимки пробного баланса. Отображаются все определенные снимки. Для всех снимков, создаваемых автоматизацией процессов, в столбце Автоматизация процессов устанавливается флажок. Результаты можно просмотреть, выбрав Открыть в Excel.

Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр финансовых отчетов.