Основные задачи: платежи клиента и сопоставления

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Сведения о платежах клиентов можно ввести несколькими способами.

Можно также выполнить следующие процедуры со страницы списка Открыть накладные клиента или Журналы платежей.

Что вы хотите сделать?

Ввод и сопоставление чека с проводками

Ввод и сопоставление платежа для одной накладной в журнале платежей

Ввод и сопоставление платежа для нескольких накладных в журнале платежей

Пометка строк накладной для сопоставления

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Ввод и сопоставление чека с проводками

Используйте эту процедуру, если требуется ввести сведения о платежах и сопоставлениях в одной и той же форме — Ввод платежей клиента. Например, это можно сделать, если клиент прислал чек на сумму накладной.

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Ввод платежей клиента. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журналов и строк журналов.
Если вам известны накладная, процент-нота, письмо-напоминание или другой идентификатор проводки, введите идентификатор и щелкните кнопку поиска в группе полей Найти проводки по клиенту. Выберите документ и переходите к шагу 5.
В группе полей Ввод сведений о клиентских платежах введите сведения о платеже.
Если кнопка Пометить по приоритетам доступна, можно нажать эту кнопку, чтобы пометить для сопоставления все проводки по дебету. Проводки помечаются в соответствии с приоритетом сопоставления, указанным в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Дополнительные сведения об этой кнопке см. в разделе Ввод платежей клиента (форма).
Если при выборе накладной доступна кнопка Пометить строки накладной, можно нажать эту кнопку, чтобы открыть форму Пометить строки накладной. Эта форма используется для пометки отдельных строк проводок для сопоставления и изменения суммы для сопоставления для этих строк.
Щелкните Сохранить в журнале.
Повторите шаги с 3 по 7 для остальных платежей.
Щелкните Закрыть.
В форме Журнал щелкните Проверить чтобы проверить строку (строки) платежа, а затем щелкните Разнести > Разноска журнала платежей клиентов.

В начало

Ввод и сопоставление платежа для одной накладной в журнале платежей

Используйте эту процедуру, если вам известно, с какого номера накладной получен платеж.

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Ваучер журнала со строками журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журналов и строк журналов.
В поле Накладная введите или выберите накладную, по которой получен платеж. Сведения о клиенте отображается автоматически.
Щелкните Проверить > Проверить только ваучер, чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните Разнести > Разноска журнала платежей клиентов.

В начало

Ввод и сопоставление платежа для нескольких накладных в журнале платежей

Используйте эту процедуру, если вам известно, с номера счета какого клиента получен платеж, или если платеж предназначен для сопоставления нескольких накладных.

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Ваучер журнала со строками журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журнала можно найти в Создание и проверка журналов и строк журналов.
В поле Счет введите или выберите счет клиента, по которому получен платеж.
Щелкните Функции > Сопоставление.
В форме Сопоставление открытых проводок установите флажок Пометка в строке накладной клиента, связанной с полученным платежом.

Если от клиента был получен платеж, который соответствует нескольким накладным, установите флажок Пометка в каждой из строк, соответствующих указанным накладным.
Чтобы увидеть, обуславливает ли платеж скидку для клиента по определенной накладной, выберите строку накладной, а затем перейдите на вкладку Скидка по оплате. Если скидка положена, ее сумма будет автоматически вычтена из исходной суммы накладной при создании строки платежа на шаге 9.
Если кнопка Пометить по приоритетам доступна, можно нажать эту кнопку, чтобы пометить все проводки по дебету для сопоставления в соответствии с приоритетом сопоставления, указанным в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Дополнительные сведения об этой кнопке см. в разделе Сопоставление открытых проводок - клиента (форма).
Если при выборе накладной доступна кнопка Пометить строки накладной, можно нажать эту кнопку, чтобы открыть форму Пометить строки накладной. Эта форма используется для пометки отдельных строк проводок для сопоставления и изменения суммы для сопоставления для этих строк.
Закройте форму Сопоставление открытых проводок. Строка или строки платежа появятся в форме Ваучер журнала, в них будет правильная информация о накладной.
Щелкните Проверить > Проверить только ваучер чтобы проверить строку (строки) платежа, а затем щелкните Разнести > Разноска журнала платежей клиентов.

Примечание

Если разнести накладную не удается и появляется сообщение, в котором упоминаются ограничения разноски, можно выполнить разноску только созданных вами журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).

В начало

Пометка строк накладной для сопоставления

При обработке платежа клиента с помощью Ввод платежей клиента, Ваучер журнала для платежей или форм Сопоставление открытых проводок может потребоваться отметить определенные строки накладной для сопоставления и изменить сопоставляемые суммы для этих строк.

Используйте эту процедуру, чтобы пометить и изменить строки накладной для сопоставления с помощью формы Пометить строки накладной. Чтобы открыть эту форму, щелкните Пометить строки накладной в формах сопоставления. Кнопка доступна, если выполняются все из следующих условий:

Установлен флажок Пометить строки в накладных с произвольным текстом и процент-нотах в форме Параметры модуля расчетов с клиентами.
Общая сумма выбранных проводок по клиенту должна быть больше нуля; это не кредитовое авизо или кредитовая процент-нота.
Выбранная проводка содержит более одной проводки, которая может быть помечена.

Пометка строк накладной для сопоставления

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей. Щелкните Строки.

Примечание

Можно также отметить строки накладной из формы Ввод платежей клиента. (Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей. Щелкните Ввод платежей клиента.)
Выберите накладную, содержащую несколько строк.
Щелкните Пометить строки накладной.
В поле Пометка пометьте проводки, которые требуется сопоставить.

Примечание

По умолчанию все строки проводок, имеющие сумму для сопоставления, при открытии формы Пометить строки накладной помечены. Строки, которые имеют отрицательные суммы, также помечены, однако изменить сумму сопоставления для строк с отрицательными суммами нельзя.
Необязательно: введите сумму в поле Сумма сопоставления для каждой строки накладной.

Примечание

Сумма по умолчанию для этого поля представляет собой значение Сумма в валюте проводки минус значение Принимаемая скидка для выбранной строки. Сумму по умолчанию можно уменьшить, однако увеличить ее нельзя. Указать переплату для строки нельзя.