Зачет клиентов

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

В этом разделе описан порядок создания проводок возмещения для группы клиентов. Если клиент имеет кредитовое сальдо, можно возместить клиенту сумму сальдо. Клиент должен иметь связанный счет поставщика, а сумма сальдо должна превышать минимальную сумму возмещения, которая определена для юридического лица.

Для зачета средств одного клиента одновременно можно использовать форму Коллекции. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Сборы.

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

Необходимые условия

Инструкции

Укажите минимальную сумму возмещения для юридического лица

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.

  2. В области Разное в поле Минимальный зачет введите минимальную сумму возмещения в случае переплаты клиентами.

Необязательно: добавьте счет поставщика к каждому клиенту, который может получать возмещение

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты.

  2. Двойным щелчком выберите счет клиента.

  3. В форме Клиенты на панели операций нажмите кнопку Правка.

  4. Щелкните на экспресс-вкладке Прочие подробные сведения.

  5. В поле Счет поставщика выберите счет поставщика для клиента.

  6. Щелкните правой кнопкой мыши в поле Счет поставщика и выберите Показать подробные сведения.

  7. В форме Поставщики на Панели операций щелкните Банковские счета и настройте банковский счет, который будет использоваться для возмещения данному поставщику (который также является клиентом).

Создание проводки возмещения

При создании проводок возмещения создается накладная поставщика на сумму кредитового сальдо. Это приводит к удалению кредитового сальдо со счета клиента и созданию суммы задолженности для счета поставщика, который соответствует клиенту.

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Периодические операции > Зачет.

  2. Чтобы выполнить зачет определенных счетов клиентов, щелкните Выбрать и укажите в запросе счета клиентов. Для возврата средств на счета всех клиентов нажмите OK.

    Кредитовые суммы переводятся на счета поставщиков клиентов и обрабатываются как стандартные платежи. Если у клиента нет счета поставщика, автоматически создается одноразовый счет поставщика для этого клиента.

  3. Чтобы просмотреть созданные проводки учета средств, откройте форму Зачет. (Щелкните Расчеты с клиентами > Отчеты > Проводки > Платежи > Зачет.)

Далее

В расчетах с поставщиками создайте платеж для накладных поставщика, которые были созданы в процессе возмещения. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор накладных поставщиков для оплаты и сопоставления.

См. также

Коллекции (форма)

Возмещение (форма класса)

Банковские счета поставщиков (форма)