Подразумеване вредности финансијске димензије

  • Чланак

Примењује се на:Пројектне операције за сценарије засноване на ресурсима/не-залихама.

Овај чланак пружа информације о начину постављања подразумеваних вредности финансијске димензије.

Мицрософт Dynamics 365 Project Operations користи оквир финансијских димензија у систему Дyнамицс 365 Финанце да би обезбедио више увида у поднаслова пројекта и трансакције главне књиге.

Подразумеване финансијске димензије се могу подесити на купцу, извору финансирања пројекта, прекретници, реду уговора о пројекту или пројекту.

Дефинисање подразумеваних финансијских димензија за клијента

Подразумеване вредности за димензију клијента наведене су у услузи Finance. Да бисте подесили подразумеване финансијске димензије, следите ове кораке.

  1. Идите на рачуне купаца > потраживања > Сви купци.
  2. На страници " Купци", на картици Финансијске димензије поставите вредности финансијске димензије за одређеног купца.

Дефинисање подразумеваних финансијских димензија за уговоре за пројекат

Уговори о пројекту се креирају и одржавају у Dataverse. Рачуноводствени атрибути за пројектне уговоре постављају се у модулу Управљање пројектима и рачуноводство у области финансија.

Подесите финансијске димензије за извор финансирања пројекта

Да бисте поставили финансијске димензије за извор финансирања пројекта, следите ове кораке.

  1. Идите на уговоре о управљању пројектима и > књиговодственим > пројектима.
  2. Изаберите запис који желите да ажурирате, а затим на картици Уговор о пројекту изаберите ставку Прикажи подразумевано књиговодство.
  3. Развијте сродне информације, а затим на картици Извори финансирања поставите подразумеване вредности финансијских димензија. Обратите пажњу на то да су подразумеване вредности финансијске димензије преузете са конта купца.

Подесите финансијске димензије за предмет уговора за пројекат

  1. Идите на уговоре о управљању пројектима и > књиговодственим > пројектима.
  2. Изаберите запис који желите да ажурирате, а затим на картици Уговор о пројекту изаберите ставку Прикажи подразумевано књиговодство.
  3. Развијте сродне информације, а затим на картици Редови уговора поставите подразумеване вредности финансијских димензија. Подразумеване финансијске димензије су применљиве и могу се користити само са предметима уговора са фиксном ценом (контролном тачком).

Ове подразумеване вредности се користе за повезане трансакције за пословног клијента на пројекту и ставке фактура.

Дефинисање подразумеваних финансијских димензија за пројекте

Пројекти се креирају и одржавају у Dataverse. Рачуноводствени атрибути за пројекте су постављени у модулу Управљање пројектима и рачуноводство у области финансија.

  1. Идите на Пројецт манагемент и књиговодствене >> пројекте Сви пројекти.
  2. Изаберите запис који желите да ажурирате, а затим на картици Пројекат изаберите ставку Прикажи подразумевано књиговодство.
  3. Развијте сродне информације, а затим на картици Подешавање поставите подразумеване вредности финансијске димензије. Обратите пажњу на то да се подразумеване вредности финансијских димензија узимају са конта купца. Ако је пројекат повезан са редом уговора који има више купаца по уговору о пројекту, примарни купац се користи за унос подразумеваних финансијских димензија.

Подразумеване финансијске димензије пројекта се користе за постављање подразумеваних вредности редова налога за трансакције времена, трошкова и накнада у налогу интеграције операција пројекта и у повезаним редовима фактуре пројекта.

Омогући подразумеване финансијске димензије за ресурсе који се могу резервисати

Раније финансијске димензије запосленог нису разматране у финансијским ставкама које су генерисане из рада запосленог. Међутим, доступна је нова функционалност за мапирање појединачног радника у ресурс који се може резервисати и коришћење финансијских димензија тог радника у повезаном налогу интеграције и редовима предвиђања и књижењима. Ова функција има зависност од опционалног решења Dataverse и интеграције. Дyнамицс 365 ХР интеграција у УРС апликацију мора бити инсталирана као предуслов. Више информација и упутства за инсталацију потражите у чланку Људски ресурси за интеграцију ресурса који се могу резервисати.

Након инсталације и конфигурације, мапа двоструког уписивања радника (цдм_wоркерс) треба да буде инсталирана и да има статус "Покренуто ". Ново поље у ресурсу који се може резервисати доступно је за мапирање радника у ресурсе који се могу резервисати. Ресурси који се могу резервисати такође морају бити ручно креирани или ажурирани да би радници били повезани са њима.

Важно

Апликација Дyнамицс 365 ХР интеграција у УРС чини поље " Радник" уређива када се креира нови ресурс који се може резервисати. Поље "Радник " се касније не може уређивати.

Подешавање функције"Коришћење подразумеваних димензија запошљавања у налозима интеграције"

Следећи предуслови морају бити довршени да би нова функција ступила на снагу за мапиране раднике.

  1. Омогућите функцију Коришћење подразумеваних димензија запошљавања у налозима интеграције у управљању функцијама.

  2. Примените решење у двоструком писању за мапе ентитета двоструког писања пројектних операција да бисте увезли једну нову мапу и две ажуриране мапе за ову функцију.

  3. Измените кључ за интеграцију за нову мапу ресурса који се могу резервисати.

    1. Изаберите кључ за интеграцију, а затим у прву колону поред ресурса који се може резервисати додајте боокаблересоурцеид [Ресурс који се може резервисати].
    2. Изаберите ставку Сачувај и затворите кључну страницу интеграције.

  4. Зауставите мапу "Стварне ставке интеграције операција пројекта", а затим изаберите верзију мапе табеле коју ћете ажурирати на верзију 10.0.17 или новију. Можда ћете морати да изаберете опцију "Освежи табеле" из мапе са два писања да бисте видели и покренули нову шему табеле. Ово освежавање покреће и нову мапу за увоз ресурса пројектних радника (ресурси који се могу резервисати).

  5. Зауставите ентитет интеграције операција пројекта за мапу "Сат процењује ", а затим изаберите верзију мапе табеле коју ћете ажурирати на верзију 1.0.6 или новију. Можда ћете морати да изаберете опцију "Освежи табеле" из мапе са два писања да бисте видели и покренули нову шему табеле.

Промене омогућене овом функцијом

Када се предуслови заврше, корисници би требало да примете промене у налогу интеграције. Ново поље " Ресурс" у налогу интеграције сада приказује јединствени идентификатор и име ресурса засновано на раднику.

Белешка

Претходно поље,,Име ресурса", још увек је доступно. Међутим, она приказује исту вредност када постоје два ресурса који се могу резервисати и који имају исто име. Ако није постављена вредност ресурса за ред налога интеграције, нема мапирања између радника и ресурса који се може резервисати.

Међу сценаријима које функција укључује су сценарији који користе временске Dataverse ставке и трошкове за стварне и процене. Понашање извештаја о трошковима који се прослеђују из Дyнамицс 365 апликација за финансије и операције није промењено у овој функцији.

Подразумеване вредности димензија се разликују за ставке и трошкове времена. За предвиђања и стварне ставке времена долази до следећег понашања:

  • За врсту књижења пројекта - трошак, димензије се обједињују и од радника и од пројеката, али димензије пројекта побеђују ако дође до неусаглашености.
  • За врсту књижења пројекта - додела платног списка , димензије се обједињују и од радника и од пројеката, али димензије радника побеђују ако дође до неусаглашености.

За предвиђања и стварне ставке трошкова долази до следећег понашања:

  • За врсту књижења пројекта - трошак, димензије се обједињују и од радника и од пројеката, али димензије пројекта побеђују ако дође до неусаглашености.
  • За врсту књижења налога "Књига", димензије се обједињују и од радника и из пројеката, али димензије пројекта побеђују ако дође до неусаглашености.