Samla in betalningar med SEPA-autogiro

Med kundens samtycke kan du samla in betalningar direkt från kundens bankkonto enligt SEPA-formatet.

Först ställer du in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiro. Därefter ställer du in kundens betalningssätt. Till sist ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att samla in sina betalningar under en viss avtalsperiod.

Om du vill instruera banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto skapar du en autogiroinsamlingpost som innehåller information om bankkonton, berörda försäljningsfakturor och medgivande för autogiro. Sedan kan du exportera en XML-fil som baseras på samlingstransaktionen som du skickar till din bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Du kan ställa in standardiserade kundförsäljningskoder med metoden för autogirobetalning och obligatorisk information. Du kan sedan använda batch-jobbet Skapa standard kundfakturor för att generera flera försäljningsfakturor med direktdebiteringsinformationen ifylld automatiskt. Detta kan göras manuellt eller automatiskt enligt betalningens förfallodatum.

När betalningar har behandlas enligt din bank, kan du bokföra betalningsinleveranser antingen direkt från sidan Transaktioner för samlingar med autogiro eller genom att flytta betalningsraderna i journalen när du bokför betalningsinleveranser, såsom sidan Inbetalningsjournal. Beroende på processen för hantering av kontanter, kan du också vänta och använda betalningarna som en del av bankavstämning.

Anteckning

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

Konfigurera SEPA Autogiro

Från sidan Samlingar med autogiro kan du exportera instruktioner till din Internetbank för autogirobetalning från kundens bankkonto till ditt bankkonto enligt formatet för SEPA-autogiro.

Anteckning

Den globala versionen av Business Central stöder endast formatet SEPA Autogiro. I versionen för Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga. Se under Lokal funktionalitet i innehållsförteckningen.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta kundbetalningar på elektronisk väg genom att exportera instruktioner om autogiro i formatet SEPA-autogiro måste du utföra följande inställningssteg:

• Ställ in exportformat för bankfilen i syfte att instruera din bank att utföra en autogiroinsamling från kundens bankkonto till ditt bankkonto.
• Ställ in kundens betalningssätt.
• Ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att samla in sina betalningar under en viss avtalsperiod.

Så här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiro

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du vill använda för autogiro.
3. På snabbfliken Allmänt, i fältet Exp.format för SEPA-autogiro, välj alternativet för SEPA-autogiro.

För att ställa in kundens betalningssätt för SEPA-autogiro

1. Välj den anger du betalningsmetoder och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Så här anger du betalningssätt. Fyll i de specifika fälten för autogiro-enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Autogiro	Ange om betalningsmetoden används för SEPA-autogiroinsamling.
   Betalningsvillkorskod för autogiro	Ange betalningsvillkor, till exempel BETALA INTE, som visas på försäljningsfakturor som betalas med SEPA-autogiro i syfte att visa kunden att betalningen kommer att överföras automatiskt. Du kan även lämna fältet tomt.

   Anteckning

   Ange inte ett värde i fältet Motkonto.

4. Välj OK för att stänga sidan Betalningssätt.

5. Välj den anger du Kunder och väljer sedan relaterad länk.

6. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

7. Välj Betalningssätt-fältet och välj sedan koden för betalningssätt som du angav i steg 3.

8. Upprepa steg 6 till och med 7 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

Så här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtalet

1. Välj den anger du Kunder och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

3. Välj åtgärden bankkonton.

4. På sidan Kund bankkontolista väljer du det kundbankkonto som ska använda autogiro och väljer sedan åtgärden Autogiromedgivanden.

5. På sidan SEPA Autogiromedgivanden fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Kund bankkontokod	Anger det bankkonto som-autogirobetalningar samlas in från. Detta fält fylls i automatiskt.
   Giltig från	Ange det datum när medgivande för-autogiro startar.
   Giltig till	Ange det datum när medgivande för-autogiro upphör.
   Signeringsdatum	Ange det datum när kunden signerade medgivande för-autogiro.
   Typ av betalning	Ange om avtalet omfattar flera (återkommande) eller en enda (Enstaka) autogiroinsamling.
   Förväntat antal debet	Ange hur många autogiroinsamlingar som du förväntar dig att göra. Det här fältet gäller bara om du har valt Återkommande i fältet Typ av betalning.
   Antal debet	Anger hur många autogiroinsamlingar som har gjorts med hjälp av medgivande-av autogiro. Fältet uppdateras automatiskt.
   Spärrad	Anger att autogiroinsamlingar inte kan göras med hjälp av medgivande av-autogiro.

6. Upprepa steg 1 till och med 5 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader.

Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil

Om du vill instruera banken att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto skapar du en autogirobetalning som innehåller information om kundens bankkonto, berörda försäljningsfakturor och medgivande för autogiro. Från direktdebitering-insamlingsposten som skapas kan du sedan exportera en XML-fil som du skickar eller överför till din elektroniska bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas av banken meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Anteckning

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

Skapa en direktdebitering-insamling

1. Välj den anger du Samlingar med autogiro och väljer sedan relaterad länk.

2. På sidan Samlingar med autogiro väljer du åtgärden Skapa samling med autogiro.

3. På sidan Skapa samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

   Fält	Description
   Från förfallodatum	Ange tidigaste betalningsförfallodatumet på försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-insamling för.
   Till förfallodatum	Ange senaste betalningsförfallodatumet på försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-insamling för.
   Partnertyp	Anger om direktdebitering-insamlingen görs för kunder som är av typen företag eller person.
   Endast kunder med giltigt medgivande	Ange om en autogiroinsamling skapas för kunder som har ett giltigt medgivande för autogiro. Obs! En autogiroinsamling skapas även om fältet Medgivande-ID för autogiro inte fylls på försäljningsfakturan.
   Endast fakturor med giltigt medgivande	Ange om en autogirering skapas för försäljningsfakturor endast om ett giltigt autogiromedgivande väljs i fältet Medgivande-id för autogiro på försäljningsfakturan.
   Bankkontonr.	Ange vilka av ditt företags bankkonton som den insamlade betalningen ska överföras till från kundens bankkonto.
   Bankkontonamn	Anger namnet på det bankkonto som du väljer i Bankkontonr fält. Detta fält fylls i automatiskt.

4. Välj knappen OK.

En autogiroinsamling läggs till på sidan Autogiroinsamlingar och en eller flera autogiroinsamlingsposter skapas.

Så här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfil

1. På sidan Samlingar med autogiro väljer du åtgärden Transaktioner för samlingar med autogiro.

2. På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro väljer du den post som du vill exportera och väljer sedan åtgärden Skapa autogirofil.

3. Spara exportfilen på den plats från vilken du skickar eller överför den till din elektroniska bank.

   På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro kan fältet Status för autogirosamling ändras till fil. På sidan SEPA Autogiromedgivanden kan fältet Debet antal uppdateras fältet med ett antal.

Om den exporterade filen inte kan behandlas, till exempel eftersom kunden är insolvent, kan du avvisa direktdebitering-insamlingsposten. Om den exporterade filen har bearbetats av banken, samlas automatiskt förfallna betalningar på de berörda försäljningsfakturorna från berörda kunder. I så fall kan du stänga samlingen.

Avvisa en direktdebitering-insamlingspost

• På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt, och välj åtgärden Avvisa transaktion.

  Värdet i fältet Status på sidan Transaktioner för samlingar med autogiro ändras till Avvisad.

Stänga en direktdebitering-insamling

• På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som behandlades korrekt, och välj åtgärden Stäng samling.

  Relaterade direktdebitering-insamlingen är stängd.

Du kan nu fortsätta med att bokföra inleveranser för de berörda försäljningsfakturorna. Du kan göra detta om du ofta bokför betalningsinleveranser, som på sidan Betalningsregistrering eller också kan du bokföra de relaterade betalningsinleveranser direkt från sidan Transaktioner för samlingar med autogiro. Mer information finns i kräva in betalningar med SEPA direktdebitering.

Bokföra betalningsinleveranser för SEPA Autogiro

När en direkt autogiroinsamling framgångsrikt bearbetas av din bank, kan du fortsätta att bokföra mottagandet av betalningen för de berörda försäljningsfakturorna. För mer information, se Så här skapar du insamlingsposter för SEPA Autogiro och exporterar till en bankfil.

Du kan bokföra Betalningsinleverans direkt från sidan Samlingar med autogiro eller sidan Transaktioner för samlingar med autogiro. Alternativt kan du vidarebefordra arbetet till en annan användare genom att förbereda de relaterade journalraderna.

Så här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiro

1. Välj den anger du Samlingar med autogiro och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj en rad för en autogiroinsamling som har exporterats till en bankfil och framgångsrikt bearbetats av banken.

3. Välj åtgärden Bokför betalningsinleveranser.

4. På sidan Bokför samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

   Fält	Description
   Autogirosamlingsnr.	Ange autogiroinsamlingen som du vill bokföra betalningskvittot för.
   Redovisningsjournalmall	Ange vilken redovisningsjournalmallen som ska användas för att bokföra betalningskvitto, t. ex. mall för inbetalningar.
   Redovisningsjournalnamn	Ange vilka redovisningsjournalbatch som ska användas för att bokföra ett betalningskvitto.
   Skapa enbart journal	Markera den här kryssrutan om du inte vill bokföra betalningskvittot när du väljer OK knappen. Betalningskvittot skall förberedas i den angivna journalen och bokförs inte förrän någon bokför journalraderna i fråga.

5. Välj OK.

Se även

Hantera kundreskontra
Servicehantering

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här