Arbeta med koncerninterna dokument och journaler

Du använder koncerninterna dokument eller journaler för att bokföra transaktioner med koncerninterna partner. Du kan bokföra transaktioner på redovisningskonton och om du har lagt upp koncerninterna bankkonton kan du också bokföra bank-till-bank-transaktioner. Om du vill veta mer om hur du ställer in koncerninterna bank konton går du till Ange vilka bankkonton som ska användas för koncerninterna samarbetspartners.

När du bokför ett koncerninternt dokument eller journalrad i företaget skapas, skapas ett motsvarande dokument eller journalrad i din koncerninterna utkorg. Du överför raden från Utkorgen till partnern. Partnern kan sedan bokföra den koncerninterna transaktionen i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

För försäljnings- och inköpsdokument säkerställer den koncerninterna partnerkoden för kunden eller leverantören att alla beställningar och fakturor för transaktioner mellan partnerna kommer att producera motsvarande dokument i partnerföretagen. Företagets konton balanserar korrekt.

Detsamma gäller för koncerninterna redovisningsjournalrader. Du behöver inte specificera konton, du väljer själv partnerföretaget. Motsvarande koncerninterna redovisningsjournalrader skapas sedan i partnerföretaget.

Fyll i och skicka en koncernintern försäljningsorder

Du kan skicka försäljnings- och inköpsorder samt returorder före bokföring. Fakturor och kreditnotor kan inte skickas förrän de är bokförda.

Följande procedur beskriver hur du fyller i och skickar en koncernintern försäljningsorder. Samma steg gäller koncerninterna inköpsorder och returorder och till bokförda koncerninterna fakturor och kreditnotor.

1. Välj den anger du försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj Ny för att skapa en ny försäljningsorder. Mer information finns i Sälja produkter.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Se till att kunden är en koncernintern partner.
5. Om du vill skicka försäljningsordern innan du bokför den, väljer du åtgärden skicka Koncerninterna försäljningsorder.

Anteckning

Om du utför steg 5, går försäljningsordern till koncerninterna utkorgen där du kan skicka den senare. Om du vill veta mer om den koncerninterna inkorgen och utkorgen går du till Hantera den koncerninterna inkorgen och utkorgen.

Fyll i och bokför koncerninterna journaler

När du bokför ett koncernintern redovisningsjournalsrad i företaget skapas, skapas ett motsvarande journalrad i din koncerninterna utkorg som du kan överföra till partnern. Med 2022 utgivningscykel 1 kan du också ställa in företaget för automatiskt skapande av mottagna koncerninterna transaktioner som partner bokförde i de koncerninterna redovisningsjournalerna. Partnern kan sedan bokföra den koncerninterna transaktionen i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

1. Välj den anger du Koncernintern redovisningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna journalerna. Mer information finns i Arbeta med Skapa redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten om det behövs. Hover over a field to read a short description.

4. I fältet Redov.ktonr konc.int. partner anger du det koncerninterna redovisningskontot som beloppet ska bokföras på i partnerns företag.

   Anteckning

   Fältet måste vara ifyllt på en rad med ett bankkonto eller redovisningskonto i antingen fältet Kontonr. eller Motkonto.

5. Välj åtgärden Bokföra.

Transaktionerna bokförs i företaget och en journal med motsvarande transaktioner och skapas i koncerninterna utkorgen som du kan skicka till partnerföretaget.

Se även

Hantera koncerninterna transaktioner
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här