Göra betalningar

När du gör betalningar till leverantörer eller kunder eller återbetalningar till anställda bokför du relaterade betalningsraderna på sidan Betalningsjournal. Betalningsjournalen är en redovisningsjournal som är optimerad för betalningar och innehåller flera kraftfulla funktioner, till exempel funktionen Betalningsförslag för lev. som söker efter leverantörsbetalningar som har förfallit, och rapporten Leverantör – Ålderssammandrag som visar en översikt över förfallna leverantörsbetalningar.

Du kan starta processen med att göra betalningen från listor, kort och transaktioner för leverantörer, kunder och anställda. Var och en av dessa sidor har en knapp som startar betalningsflödet och hjälper dig att fylla i utbetalningsjournalen.

Från utbetalningsjournalen kan du skriva ut datorcheckar eller registrera när checkar skrivs. När Datorcheck har valts i fältet Bankbetalningstyp i utbetalningsjournalen måste alla rader som representerar checkarna skrivas ut innan betalningsjournalen kan bokföras.

När du bokför betalningar, exporterar du dem till en bank-fil för överföring till din bank för bearbetning.

När betalningarna har utförts på din bank, måste du koppla dem till deras tillhörande öppna leverantörs- eller personaltransaktioner. Du kan göra detta manuellt eller genom att importera en bankutdragsfil och att koppla betalningarna automatiskt. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Till	Gå till
Förstå grundläggande funktioner på sidan Betalningsjournal som är baserat på redovisningsjournalen för att bokföra betalningar till leverantörer eller medarbetare.	Arbeta med redovisningsjournaler
Bokför betalningar till leverantörer eller anställda och återbetalningar till kunder och om du vill koppla betalningar till relaterade obetalda fakturor/kreditnotor stänga dem som betalda.	Registrera betalningar och återbetalningar
Använd en funktion på sidan Betalningsjournal för att föreslå leverantörsbetalningar enligt valda villkor, till exempel förfallodatum, rabattvalbarhet och din likviditeten.	Betalningsförslag för lev.
Utfärda checkar för leverantörsbetalningar eller kundåterbetalningar, antingen som utskrifter eller som datorcheckar. Makulera checkar, före eller efter bokföring.	Gör checkbetalning
Göra elektroniska betalningar i enlighet med EU:s kreditöverföringsstandard SEPA.	Gör betalningar med tillägget AMC Banking 365 Fundamentals eller SEPA-kreditöverföring
Betala leverantören kontant eller med check och bokför betalningen när du bokför fakturan.	Betala inköpsfakturor snabbt
Se till att banken bara godkänner validerade checkar och belopp genom att skicka en fil som innehåller information om leverantör, check ch betalning.	Exportera en Positive Pay-fil

Se även

Hantera Leverantörsreskontra
Inköp
Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här