Genomgång: Utföra kassaflödesprognoser med hjälp av ekonomiska rapporter

Den här genomgången beskriver hur du kan använda ekonomiska rapporter för att göra kassaflödesprognoser. Ekonomiska rapporter utför beräkningar som inte kan göras direkt i diagram för kassaflödeskonton. I ekonomiska rapporter kan du skapa delsummor för kassainflöden och utbetalningar. Dessa delsummor kan inkluderas i nya totaler som kan användas för att göra kassaflödesprognoser.

Om den här genomgången

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

• Lägga upp ett nytt namn för ekonomisk rapport för kassaflöde.
• Skapa rader i ekonomisk rapport.
• Skapa en ny kolumndefinition.
• Tilldela en kolumndefinition till en ekonomisk rapport.
• Visa och skriva ut kassaflödesprognosen.

Förutsättningar

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

• Business Central
• Ett kassaflödeskalkylblad med registrerade rader

Roller

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroll:

• Controller

Situation

Ken är controller på CRONUS som varje månad gör kassaflödesprognoser. Ken tar med ekonomi, försäljning, inköp och anläggningstillgångar i prognosen och presenterar den för Sara som är ekonomichef.

Lägga upp ett nytt namn för ekonomisk rapport

Namnet på den ekonomiska rapporten är det namn som du ger kassaflödesprognosen, som innehåller en serie definierade rader och en kolumndefinition.

Lägga upp ett nytt namn för ekonomisk rapport

1. Välj ikonen med anger du Ekonomisak rapporter och väljer sedan relaterad länk.
2. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du Nytt för att skapa ett nytt namn på ekonomisk rapport för kassaflöde.
3. I fältet Namn anger du Prognos.
4. I fältet Beskrivning, ange Kassaflödesprognos.
5. Lämna fälten Raddefinition och Kolumndefinition tomma.

Ställa in raddefinitionsrader

När ett namn på en ekonomisk rapport ställs in definierar Ken varje rad i den ekonomiska rapporten för kassaflöde. Ken definierar rader så att de visas i rapporter förutom rader som bara används vid beräkning.

Ställa in raddefinitionsrader

1. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du den nya ekonomiska rapporten Prognos som du skapat och väljer sedan åtgärden Redigera raddefinition.

2. På sidan Raddefinition anger du varje rad exakt som i följande tabell.

   Dricks

   Använd funktionen Infoga CF-konton för att snabbt markera, i diagrammet för kassaflödeskontot, de kassaflödeskonton du vill använda och kopierar dem till raddefinitionsrader.

   Radnr	Description	Summeringstyp	Summeringsintervall	Radtyp	Beloppstyp	Visa
   R10	Kundreskontra	Transaktionskonton för kassaflöde	10	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Öppna försäljningsorder	Transaktionskonton för kassaflöde	20	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Uthyrning	Transaktionskonton för kassaflöde	30	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Finansiella tillgångar	Transaktionskonton för kassaflöde	40	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Avyttring av anläggningstillgångar	Transaktionskonton för kassaflöde	50	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Privata investeringar	Transaktionskonton för kassaflöde	60	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Diverse inleveranser	Transaktionskonton för kassaflöde	70	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Öppna serviceorder	Transaktionskonton för kassaflöde	80	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R20	Summa inbetalningar	Formel	R10	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Leverantörsreskontra	Transaktionskonton för kassaflöde	1010	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Öppna inköpsorder	Transaktionskonton för kassaflöde	1020	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Personalkostnader	Transaktionskonton för kassaflöde	1030	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Löpande kostnader	Transaktionskonton för kassaflöde	1040	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Finanskostnader	Transaktionskonton för kassaflöde	1050	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Investeringar	Transaktionskonton för kassaflöde	1070	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Privat konsumtion	Transaktionskonton för kassaflöde	1090	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Förfallen moms	Transaktionskonton för kassaflöde	1100	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Övriga utgifter	Transaktionskonton för kassaflöde	1110	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R40	Summa kontantutbetalningar	Formel	R30	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R50	Överskott	Formel	R20+R40	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R60	Kassaflödesmedel	Transaktionskonton för kassaflöde	2100	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R70	Summa kassaflöde	Formel	R50+R60	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja

   Anteckning

   Radnumret R10 används för att överföra kontosummorna för kundreskontra. Radnumret R20 används för att beräkna summan av alla inbetalningsjournaler. Radnumret R30 används för att överföra kontosummorna för leverantörsreskontra. Radnumret R40 används för att beräkna summan av alla kontantutbetalningar. Radnumret R50 används för att överföra summan av alla kontantöverskott. Radnumret R60 används för att överföra likvida medel. Radnumret R70 används för att beräkna kassaflödesprognosen.

Skapa en ny kolumndefinition

Innan Ken kan skriva ut kassaflödesprognosen, måste han att skapa kolumndefinitionen för den numeriska informationen. I kolumnerna definierar Ken den information som han vill använda från raderna.

• Den första kolumnen har numret C10 med rubriken Amount och innehåller nettoförändringen.
• Den andra kolumnen har numret C20 och rubriken Saldo på datum och innehåller transaktionerna för perioden.
• Den tredje kolumnen har numret C30 och rubriken Hela året och innehåller nettoförändringen i saldona för hela räkenskapsåret.
• Slutligen anger Ken att kolumndefinitionen ska vara standardalternativet för den ekonomiska rapporten Prognos.

Lägga upp en ny kolumndefinition

1. På sidan Ekonomiska rapporter väljer det nya namnet för rapporten Prognos som du skapat. På fliken Start, i gruppen Bearbeta, väljer du Redigera kolumndefinition.

2. Skapa en ny kolumndefinition med namnet Kassaflöde.

3. Välj OK.

4. Fyll i raderna exakt så som det visas i följande tabell.

   Kolumnnr	Kolumnrubrik	Kolumntyp	Transaktionstyp	Beloppstyp	Visa
   K10	Momsbelopp	Nettoförändring	Transaktioner	Nettobelopp	Alltid
   C20	Belopp till datum	Saldo t.o.m. datum	Transaktioner	Nettobelopp	Alltid
   C30	Hela räkenskapsåret	Hela räkenskapsåret	Transaktioner	Nettobelopp	Alltid

Tilldela en kolumndefinition till namnet på den ekonomiska rapporten

Nu kan Ken koppla kolumndefinitionen till namnet på den ekonomiska rapporten.

Tilldela en kolumndefinition till namnet på den ekonomiska rapporten

1. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du den ekonomiska rapporten Prognos och väljer sedan åtgärden Redigera kolumndefinition.
2. I fältet Namn väljer du kolumndefinitionen Kassaflöde som standardkolumndefinition.

Visa och skriv ut kassaflödesprognosen

1. På sidan Ekonomiska rapporter väljer du den ekonomiska rapporten Prognos för att visa kassaflödesprognosen.
2. På sidan Ekonomisk rapport kan du ange ett belopp och sedan visa transaktionerna i kassaflödesprognosen som utgör beloppet. Dessutom kan du visa formeln som används för att beräkna beloppet. Du kan också filtrera beloppen efter datum och dimension.
3. Välj åtgärden Skriv ut när du vill skriva ut kassaflödesprognosen.

Se även

Arbeta med ekonomiska rapporter
Analysera kassaflödet i företaget
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här