Externa data i kassaflödesprognoser

Externa data kan anges i eller importeras till kassaflödesprognoser. I den här artikeln beskrivs de konfigurationssteg som är specifika för användningen av externa data och som gör att externa data kan inkluderas i en kassaflödesprognos.

Konfigurera externa data

Använd fliken Extern källa på sidan Konfiguration för kassaflödesprognos (Hantering av kontanter och bankärenden> Kassaflödesprognos > Konfiguration för kassaflödesprognos) för att ange inställningar som stöder användning av externa data i kassaflödesprognoser.

Externa data kan anges i eller importeras till kassaflödesprognoser. Innan externa data anges eller importeras måste externa källor konfigureras. På fliken Extern källa konfigurerar du externa kassaflödeskategorier. En kategori kan vara antingen Utgående eller Inkommande. Likviditet bör väljas som bokföringstyp. I rutnätet Inställningar för juridisk person väljer du de juridiska personer och motsvarande huvudkonton som kategorierna för externt kassaflöde gäller för.

Mer information om hur du ställer in prognoser för kassaflöden finns i Kassaflödesprognoser.

Ange externa data

Du kan använda funktionen Öppna i Excel för att ange och ändra externa data för kassaflödesprognoser. Välj knappen Externa data på arbetsytan Konfiguration för kassaflödesprognos och välj sedan antingen Lägg til externa data eller Redigera befintliga externa data. När Microsoft Excel-filen öppnas kan du ange information i följande fält:

• Åtkomst-ID (unikt)
• Beskrivning (valfritt)
• Namn på extern källa – Välj ett av de värden i listan som du definierade när du konfigurerade Finance Insights.
• Juridisk person
• Datum
• Belopp i transaktionsvaluta
• Valutakod
• Standarddimension (valfritt)
• Dokumentnummer (valfritt)
• Kontonummer (valfritt)
• Kontonamn (valfritt)

Importera externa data med hjälp av datahanteringsramverket

Du kan importera externa data för kassaflödesprognoser genom att använda arbetsytan Datahantering och den entitet som har namnet Extern källpost för kassaflödesprognos.

Dessutom, om du måste flytta konfigurationsdata från en miljö till en annan, är följande entitetsområde tillgänglig för konfigurationstabellerna som krävs:

• Konfiguration av extern kassaflödesprognoskälla
• Konfiguration av extern källa för kassaflödesprognos – juridisk person