Översikt över ögonblicksbilder

Ögonblicksbilder låter organisationer redigera och spara information om sina kassapositioner och kassaprognoser vid en viss tidpunkt. Du kan jämföra ögonblicksbilden med faktiska ekonomiska värden, undersöka avvikelsen och använda den informationen för att förbättra kassaflödesprognoserna över tiden. Mer specifikt kan ögonblicksbilder kan användas på följande sätt:

• Spåra kassaposition och kassaprognoser över tid.
• Filtrera data för att visa en deluppsättning av juridiska personer som ögonblicksbilden skapades för.
• Redigera kassaposition och kassaprognos som genererats av systemet.
• Utföra en konsekvensanalys för att överväga optimistiska, pessimistiska och sannolika vyer av kassaflödet.
• Jämföra den faktiska ekonomiska prestandan med den prognos som sparas i ögonblicksbilden.

Du kan skapa en ögonblicksbild genom att välja Ny ögonblicksbild på fliken Kassaposition eller fliken Kassaprognos i arbetsytan Kassaflödesprognoser. När en ögonblicksbild har skapats kan inflödena och utflödena redigeras och sparas. Alla sparade ögonblicksbilder finns på fliken Ögonblicksbilder. Om du vill öppna en ögonblicksbild väljer du dess namn.

Du kan när som helst redigera kassainflöden och kassautflödena i ögonblicksbilder. När ett inflödesbelopp eller ett utflödesbelopp redigeras, fördelas det uppdaterade beloppet mot de likviditetskonton som gav det ursprungliga saldot. När du är klar med redigeringen av en ögonblicksbild väljer du Spara för att spara dina ändringar.

Om du vill jämföra faktiska ekonomiska resultat med en prognos som har sparats som en ögonblicksbild väljer du Jämför med verkliga värden. På sidan Jämför med faktiska visas en jämförelse av de faktiska beloppen och prognosen. Diagrammet i den övre delen av sidan visar en jämförelse av kassainflödena, kassautflödena och banksaldona i de överlappande perioderna mellan de två ögonblicksbilderna. I rutnätet i den nedre delen visas en detaljerad jämförelse av faktiska saldon per period och det prognosticerade saldot för varje likviditetsbelopp. Kolumnen Avvikelse i rutnätet visar skillnaden mellan det faktiska saldot i en period och det prognosticerade saldot.