Startsida för leverantörsreskontra
Den här artikeln ger en översikt över leverantörsreskontra.
Det går att registrera leverantörsfakturor manuellt eller ta emot dem elektroniskt genom en datatabell. När fakturorna har angetts eller tagits emot går det att granska och godkänna dem med en fakturagodkännandejournal eller sidan Leverantörsfaktura. Det går att använda fakturamatchning, leverantörsfakturapolicyer och arbetsflöden för att automatisera granskningen, så att fakturor som uppfyller vissa villkor godkänns automatiskt och de återstående fakturorna flaggas för granskning av en auktoriserad användare.
Affärsprocesser
Ställa in leverantörsreskontra
I Leverantörsreskontra kan du ställa in följande:
- leverantörsgrupper
- leverantörer
- bokföringsprofiler
- alternativ för olika betalningar
- parametrar för leverantörer, avgifter, leveranser och destinationer samt skuldsedlar.
Konfigurera leverantörsreskontra – översikt.
Redovisningsfördelningar och poster i reskontrajournal för leverantörsfakturor.
Omräkning i utländsk valuta för Leverantörsreskontra och Kundreskontra.
Konfigurera leverantörsfakturor
Använd Leverantörsreskontra för att spåra fakturor och utgående utgifter till leverantörer.
Fakturamatchning för leverantörsreskontra – översikt.
Bokföringsprofiler för leverantörer.
Konfigurera validering av fakturamatchning för leverantörsreskontra.
Policyer för trevägsmatchning.
Fakturamatchning och koncerninterna inköpsorder.
Åtgärda avvikelser under matchning av fakturasummor – översikt.
Standardmotkonton för leverantörsfakturajournaler och fakturagodkännandejournaler.
Arbetsyta för fakturering för leverantörssamarbete.
Automation av leverantörsfaktura.
Konfigurera leverantörsbetalningar
Tilldela en systemdefinierad betalningstyp, till exempel check, elektronisk betalning eller skuldsedel, till en användardefinierad betalningsmetod. Betalningstyper är valfria, men de är användbara när du validerar elektroniska betalningar och snabbt vill kunna fastställa vilken betalningstyp som en betalning använder.
Arbetsyta för leverantörsbetalningar.
Definiera leverantörsbetalningsavgifter.
Definiera villkor för leverantörsbetalning.
Ställa in och generera betalningskontrollfiler.
Skapa leverantörsbetalningar med ett betalningsförslag.
Leverantörsbetalningar för ett delbelopp.
Ta en rabatt som är högre än den beräknade rabatten för en leverantörsbetalning.
Ta en kassarabatt utanför kassarabattperioden.
Exempel på elektronisk rapportering för leverantörscheckar.
Återför en leverantörsbetalning.
Förskottsfakturor kontra förskottsbetalningar.
Centraliserade leverantörsreskontrabetalningar.
Kvittningar
I följande avsnitt finns information om kvittningar. Kvittning är en process där betalningar kvittas mot fakturor.
Kvitta en leverantörsdelbetalning före rabattdatumet med en slutbetalning efter rabattdatumet
Kvitta en leverantörsdelbetalning som har rabatter på leverantörskreditfakturor
Kvitta en leverantörsdelbetalning som har flera rabattperioder
Kvitta en leverantörsdelbetalning med hela slutbetalningen före rabattdatumet
En verifikation med flera kund- eller leverantörsposter
Ytterligare resurser
Vad är nytt och under utveckling
Gå till utgivningsplaner för Microsoft Dynamics 365 för att se vilka nya funktioner som är planerade.
Bloggar
Du hittar åsikter, nyheter och annan information om leverantörsreskontra och andra lösningar ibloggen Microsoft Dynamics 365 och Microsoft Dynamics 365 Finance – Financials-bloggen.
I partnercommunitybloggen om Microsoft Dynamics Operations har Microsoft Dynamics-partner en resurs där de kan få information om vad som är nytt och trendar i Dynamics 365.
Community-bloggar
Hantera leverantörsreskontra i Dynamics 365 Finance
Uppgiftsguider
Mer hjälp är tillgänglig som uppgiftsguider i appen. Klicka på knappen Hjälp på valfri sida för att få åtkomst till uppgiftsguiderna.
Videoklipp
Ta en titt på instruktionsfilmerna som finns i Microsoft Dynamics 365-kanalen på YouTube.