Kundbokföringsprofiler

Den här artikeln beskriver kundbokföringsprofiler som styr bokföringen av kundtransaktioner till huvudboken.

Kundbokföringsprofiler

Kundbokföringsprofiler gör det möjligt att tilldela redovisningskonton och dokumentinställningar för alla kunder, en grupp av kunder eller en enskild kund. Dessa inställningar kommer att användas när du skapar försäljningsorderfakturor, fritextfakturor, projektfakturor, betalningsjournaler, inkassobrev och räntefakturor.

Standardbokföringsprofilen definieras på fliken Redovisning och moms på sida Parametrar för kundreskontra. Den inkluderas sedan automatiskt i rubriken på nya dokument. Du kan ändra den där om en annan bokföringsprofil krävs.

Organisationer som accepterar förskottsbetalningar från kunder konfigurerar ofta en andra bokföringsprofil för förskottsbetalningar och kopplar den till parametrarna som standardbokföringsprofil för förskottsbetalningar. Mer information finns i Kundförbetalningar.

Du kan även koppla bokföringsdefinitioner med transaktionsbokföringstyper på sidan Bokföringsdefinitioner för transaktioner. Bokningsdefinitioner används istället för bokföringsprofiler för att styra bokföringen av kundtransaktioner till huvudboken. Mer information finns i Bokföringsdefinitioner.

Skapa en bokföringsprofil.

Ange vilka redovisningskonton som används vid bokföring av transaktioner som använder den valda bokföringsprofilen. Välj en kontokod och, om möjligt, en kontogrupp eller ett gruppnummer för den valda bokföringsprofilen. Under bokföringsprocessen hittar programmet den lämpligaste bokföringsprofilen för varje transaktion genom att söka efter den/det mest detaljerade kontokoden, kontonumret eller grupp- och nummerkombinationen enligt följande prioritetsordning:

Fältvärde Kontokod	Fältvärde Konto-/gruppnummer	Sökprioritet
Register	Specifikt kundkonto	1
Grupp	Kundgrupp som kunden är kopplad till.	2
Alla	Tom	3

Om du vill att alla kundtransaktioner ska ha samma bokföringsprofil skapar du bara en bokföringsprofil genom att välja Alla i fältet Kontokod. Ange följande värden om du vill ställa in din bokföringsprofil.

Fält	Beskrivning
Bokföringsprofil	Ange en kod för bokföringsprofilen. Till exempel kan du skapa två bokföringsprofiler för att skapa ett konto för kundsaldon i den nationella valutan och ett annat för kundsaldon i en utländsk valuta. Du kan kalla en för Nationell och den andra för Utländsk.
beskrivning	Ange en beskrivning av bokföringsprofilen. Detta används endast för att bättre identifiera bokföringsprofilen när du visar den på den här sidan.
Kontokod	Ange om bokföringsprofilen gäller för en enda kund, en grupp kunder eller alla kunder: Tabell – Bokföringsprofilen gäller för en enskild kund. Välj kundkontot i fältet Konto-/gruppnummer. Grupp – Bokföringsprofilen gäller för en kundgrupp. Välj kundgruppen i fältet Konto-/gruppnummer. Alla – Bokföringsprofilen gäller för alla kunder. Lämna fältet Konto-/gruppnummer tomt.
Konto-/gruppnummer	Om du har valt Tabell i fältet Kontokod anger du kontonumret för kunden som är associerad med bokföringsprofilen. Om du väljer Grupp ska du välja kundgruppen. Om du har valt Alla lämnar du det här fältet tomt.
Samlingskonto	Välj det huvudkonto som används som kundreskontra handel för kunderna som är associerade med bokföringsprofilen. Detta konto är kontot för bokföringstypen Kundsaldo.
Likviditetskonto för betalningar	Välj det likviditetskonto i redovisningen som används för kassaflödesprognoser. Det här fältet visas bara om kassaflödesprognoser aktiveras.
Förskottsbetalningar av moms	Välj momskontonumret för betalningar som mottas i förskott. Obs! Använd sidan Parametrar för kundreskontra för att ange postningsprofilen som används när en betalning markeras som en förskottsbetalning.
Skulder för diskonteringskonto	Välj huvudbokskontot för diskonterade skulder.
Kravbrevsserie	Välj identifieraren för kravbrevsserien som används för kunder som tilldelas bokföringsprofilen.
Räntekod	Välj räntekoden för beräkning av ränta för kunder som tilldelas bokföringsprofilen.

Bokföringsexempel

Följande tabell innehåller exempel på standardbokföringstyper med exempelhuvudkonton och beskrivningar. Debet/kredit-kolumnen anger om transaktionen vanligtvis debet- eller kredit, eller i vissa fall kan bokföra. Kolumnen Clearingkonto visar att bokföringstypen är ett clearingkonto. Det innebär att det belopp som bokförs på detta konto återförs automatiskt när en senare transaktion bokförs.

Bokföringstyp	Huvudkonto exempel	Huvudkonto namnexempel	Kontotyp	D/K	Clearingkonto	Beskrivning
Kundsaldo	130100	Kundfordringar	Tillgång	Båda	Nej	Ange kontot i Sammanfattning.
Inget	110110	Bankkonto	Tillgång	Båda	Nej	Ange huvudkontot i fältet likviditetskontot för betalning. Detta konto används inte för bokföring. Den används bara för kassaflödesprognoser.
Förskottsbetalningar av moms	202900	Avräkning av moms	Skulder	Båda	Ja	Välj momskontonumret för betalningar som mottas i förskott.
Skulder för diskonteringskonto	250600	Uppskjuten intäkt och rabatter	Skulder	Båda	Ja	Välj huvudbokskontot för diskonterade skulder.

Registerbegränsningar

Ange om transaktioner kvittas automatiskt, ränta beräknas och kravbrev levereras för transaktioner som har den valda bokföringsprofilen. Det går även att välja det konto som används när transaktioner med den valda bokföringsprofilen stängs.

Ange följande värden om du vill ställa in din bokföringsprofil:

Fält	Beskrivning
Bostadsområde	Markera den här växlingsknappen för automatisk kvittning av transaktioner som har denna bokföringsprofil. Om den här växlingsknappen avmarkeras måste du kvitta transaktioner manuellt genom att använda sidan Kvitta öppna transaktioner eller sidan Ange kundbetalningar.
Intresse	Markera den här växlingsknappen om ränta ska beräknas på utestående saldon för kundkonton som använder den här profilen. Om växlingsknappen är avmarkerad beräknas ingen ränta för dessa kunder.
Kravbrev	Markera den här växlingsknappen om kravbrev ska skapas för kundkonton som använder den här profilen. Om växlingsknappen är avmarkerad skapas inga kravbrev för dessa kunder.
Stäng	Markera en bokföringsprofiler att ändra till när transaktionerna med denna bokföringsprofil stängs. En transaktion betraktas som stängd när den har kvittats helt.

Mer information finns i Översikt över kundbetalning.