Registrera och bokför en efterdaterad check för en kund

Anteckning

Vi accepterar inte att det här avsnittet redigeras, eftersom det har skapats från en affärsprocess i Lifecycle Services.

Du kan registrera information om en efterdaterad check som tas emot från en kund. Du kan även bokföra den efterdaterade checken och generera ekonomiska transaktioner. Slutför följande uppgifter innan du registrerar och bokför en efterdaterad check som tas emot från en kund: • Ställ in efterdaterade checkar på sidan Kassa- och bankhantering • Ställ in en betalningsmetod för efterdaterade checkar Rollen för den här proceduren är Kassaförvaltare. I den här proceduren används demonstrationsföretaget USMF.

  1. Gå till Kundreskontra > Betalningar > Betalningsjournal.
  2. Klicka på Ny.
  3. Skriv ett värde i fältet Namn.
  4. Klicka på Rader.
  5. Markera vald rad i listan.
  6. Ange önskade värden i fältet Konto.
  7. Välj ett tal i fältet Kredit.
    • Ange det specificerade beloppet på den efterdaterade checken.
  8. Klicka på fliken Betalning.
  9. Skriv ett värde i fältet Betalningsmetod.
    • Välj betalningsmetoden för den efterdaterade checken.
  10. Klicka på fliken Efterdaterade checkar.
  11. I fältet Förfallodatum, ange ett datum.
    • Ange det datum då den efterdaterade checken förfaller till betalning.
  12. I fältet Utfärdande bankkontor, skriv ett värde.
    • Ange bankinformationen för den efterdaterade checken.
  13. I fältet Checknummer, skriv ett värde.
  14. I fältet Namn på utfärdande bank, skriv ett värde.
    • Ange bankinformationen för den efterdaterade checken.
  15. Klicka på Bokför.
  16. Stäng sidan.