ใบแจ้งยอดการขายปลีก

บทความนี้อธิบายวิธีสร้างใบแจ้งยอดและลงรายการบัญชีใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

ใน Dynamics 365 Commerce ใช้กระบวนการลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดเพื่อลงบัญชีธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแอป Store Commerce หรือ Store Commerce สำหรับเว็บ กระบวนการลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดจะใช้กำหนดการกระจายในการดึงชุดธุรกรรม POS ไปยังไคลเอ็นต์ Commerce headquarters พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในหน้า พารามิเตอร์การค้า และ ร้านค้า จะใช้เพื่อเลือกธุรกรรมที่จะดึงไปยังใบแจ้งยอดแต่ละรายการ

แผนภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด ในกระบวนการนี้ ธุรกรรมที่ถูกบันทึกใน POS จะถูกส่งผ่านไปยังไคลเอนต์โดยใช้ตัวกำหนดตารางทำงานการค้า หลังจากที่ไคลเอนต์ได้รับธุรกรรม คุณสามารถสร้าง คำนวณ และลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดธุรกรรมสำหรับร้านค้าได้

การสร้างและการลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด

คุณสามารถสร้างใบแจ้งยอดด้วยตนเอง หรือโดยใช้กระบวนการชุดงานที่คุณตั้งค่าให้รันเป็นระยะๆ ตลอดวัน ในทั้งสองกรณี ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้เพื่อสร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด

สร้างใบแจ้งยอด

ขั้นตอนนี้ระบุร้านค้าที่มีการสร้างใบแจ้งยอดด้วยตนเอง ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกกระบวนการชุดงาน คุณสามารถสร้างใบแจ้งยอดสำหรับร้านค้าทั้งหมดตามกำหนดการที่คุณกำหนดโดยอัตโนมัติได้

คำนวณใบแจ้งยอด

ในขั้นตอนนี้ รายการธุรกรรมจะถูกเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละร้านค้าในหน้า พารามิเตอร์การค้า และ ร้านค้า ในหน้าเหล่านี้ คุณกำหนดเงื่อนไขและระบุวิธีคำนวณธุรกรรม เมื่อต้องการดูรายการธุรกรรมที่รวมอยู่ในใบแจ้งยอดก่อนที่จะคุณคำนวณใบแจ้งยอด ให้ใช้หน้า ธุรกรรม

การคำนวณใบแจ้งยอดใช้การตรวจนับเงินจากเครื่องบันทึกเงินสดตามยอดเงินที่นับได้ อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถป้อนยอดเงินที่นับได้ด้วยตนเอง ใบแจ้งยอดแสดงผลต่างระหว่างยอดขายสำหรับธุรกรรมและยอดเงินที่ตรวจนับได้จริงในวิธีการชำระเงินทั้งหมด ใบแจ้งยอดจะถูกลงรายการบัญชีก็ต่อเมื่อความแตกต่างนี้น้อยกว่าความแตกต่างในการลงรายการบัญชีสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับร้านค้า

หมายเหตุ

กระบวนการคำนวณใบแจ้งยอดใช้ลำดับหมายเลขสากล

เมื่อคุณคำนวณใบแจ้งยอด การคำนวณประกอบด้วยงานต่อไปนี้

• สำหรับช่วงวันที่ที่เลือก ให้ทำเครื่องหมายธุรกรรมที่ไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณใบแจ้งยอดก่อนหน้านี้

• คำนวณยอดเงินรวมที่ได้ที่ชำระในธุรกรรมที่เลือก ผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในบรรทัดใบแจ้งยอด โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดทำใบแจ้งยอด

  • หากวิธีการจัดทำใบแจ้งยอดเป็น รวม บรรทัดสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินในธุรกรรมที่เลือกจะถูกสร้างขึ้น
  • หากวิธีการจัดทำใบแจ้งยอดเป็น พนักงาน บรรทัดสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินในธุรกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานที่เลือกจะถูกสร้างขึ้น
  • หากวิธีการจัดทำใบแจ้งยอดเป็น เทอร์มินัล POS บรรทัดสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินในธุรกรรมที่ดำเนินการโดยเครื่องบันทึกเงินสดที่เลือกจะถูกสร้างขึ้น
  • หากวิธีการจัดทำใบแจ้งยอดเป็น กะ บรรทัดสำหรับแต่ละวิธีการชำระเงินในธุรกรรมที่ดำเนินการโดยเครื่องบันทึกเงินสดที่เลือกระหว่างในระหว่างกะจะถูกสร้างขึ้น

ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แยกตามวิธีการจัดทำใบแจ้งยอด บนหน้า ร้านค้า ใบแจ้งยอดที่แยกกันจะถูกสร้างขึ้นตามค่าที่เลือกในฟิลด์ วิธีการจัดทำใบแจ้งยอด

ถ้าชั่วโมงการดำเนินงานของร้านค้าของคุณขยายออกไปจนเลยเที่ยงคืน คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกการลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดตามเวลาสิ้นสุดของวันทำการแทนที่เวลาสิ้นสุดของวันปฏิทินได้

ในหน้า ร้านค้า บน FastTab ใบแจ้งยอด/การปิดบัญชี ในฟิลด์ เวลาสิ้นสุดวันทำการ ให้ป้อนเวลาที่ต้องบันทึกธุรกรรมสุดท้ายที่จะรวมในใบแจ้งยอดของวันทำการนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงรายการบัญชีเป็นวันทำการ เพื่อลงรายบัญชีธุรกรรมที่อยู่ภายในวันทำการเดียวกัน เมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดแล้ว ธุรกรรมที่บันทึกภายในวันทำการเดียวกันสามารถรวมอยู่ในใบสั่งขายเดียวกันได้ แม้ว่าอาจจะมีธุรกรรมบางรายการเกิดขึ้นก่อนและบางรายการเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนก็ตาม

ตัวอย่างเช่น ลงรายการบัญชีใบแจ้งยอดสำหรับวันทำการที่ขยายออกไปเกินสองวันปฏิทิน

ร้านค้าเปิดระหว่าง 8:00 am และ 3:00 am และมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงรายการบัญชีเป็นวันทำการ ในการตั้งค่าคอนฟิกของร้านค้า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ร้านค้าบันทึกธุรกรรมระหว่าง 8:00 am ถึงเที่ยงคืน นอกจากนี้ยังจัดบันทึกธุรกรรมระหว่าง 12:01 am และ 3:00 am ของวันที่ 1 มิถุนายนด้วย

เมื่อร้านค้าลงรายการบัญชีของใบแจ้งยอดปิดสำหรับวันทำการ ใบสั่งขายที่สร้างขึ้นจะรวมธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับการบันทึกระหว่างเวลาทำการ 8:00 am และ 3:00 am ถึงแม้ว่าจะมีธุรกรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างสองวัน คือ วันที่ 31 พฤษภาคมและ 1 มิถุนายน ก็ตาม

ถ้าไม่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลงรายการบัญชีเป็นวันทำการ สำหรับร้านค้าดังกล่าว ใบสั่งขายที่แยกต่างหากจะถูกสร้างขึ้นเมื่อร้านค้าลงรายการบัญชีของใบแจ้งยอดปิดสำหรับวันทำการ ใบสั่งขายหนึ่งใบรวมธุรกรรมที่ได้รับการบันทึกในระหว่างชั่วโมงเปิดทำการ 8:00 am และเที่ยงคืนของวันที่ 31 พฤษภาคม และใบสั่งขายที่สองรวมธุรกรรมที่ถูกบันทึกในระหว่างชั่วโมงเปิดทำการ 12:01 am และ 3:00 am ในวันที่ 1 มิถุนายน

หมายเหตุ

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างใบแจ้งยอด คุณควรปิดกะในรอบระยะเวลาใบแจ้งยอด

ลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด

เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบแจ้งยอด ใบสั่งการขาย และใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นสำหรับการขายในใบแจ้งยอด

• การขายแบบรับเงินสดและรับของกลับจะถูกรวมไว้บนใบสั่งขายหนึ่งใบ และออกใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าเริ่มต้นที่ถูกกำหนดให้กับร้านค้า
• การขายซึ่งลูกค้าถูกเพิ่มไปยังธุรกรรมใน POS สร้างใบสั่งการขายที่แยกต่างหากและใบแจ้งหนี้ รายการหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันแต่ละราย

สมุดรายวันการชำระเงินจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินในใบแจ้งยอด และมีการอัพเดตสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้า POS