Mali performans PowerBI.com çözümü

Dekont

Bu PowerBI.com çözümü Finans ve operasyon için kaldırılan veya kullanımına son verilen özellikler başlıklı konuda belirtildiği üzere kullanım dışı bırakılmıştır.

Bu makalede, Mali performans PowerBI.com çözümü açıklanmaktadır. Panoyu ve içeriğe dahil edilen raporların nasıl kullanılacağını açıklar ve çözümü oluşturmakta kullanılmış olan veri modeli ve varlıklar hakkında bilgi sağlar.

Ana hesap kurulumu

Kuruluşlar borçlar ve gelirlerin raporlarda pozitif tutarlarda görünmesini istedikleri için ana hesapların kurulumu önemlidir. Bu ana hesapların pozitif tutarlarda görünmesi için, ana hesap türü Pasif veya Gelir olarak ayarlanmalıdır. Bu hesap türleri kullanıldığında, Power BI aracılığıyla gerçekleştirilen raporlama işaretleri ters çevirir ve tutarları pozitif gösterir.

PowerBI.com çözümüne dahil olan pano ve raporlar

Pano, altta yatan raporlara dayanan özetlenmiş veri kutucukları içerir. Her bir kutucuk, bir kuruluştaki tüm şirketlerdeki mevcut yılın özetlenmiş bilgilerini içerir. Kutucuklara bir kaç örnek:

• Nakit
• Bu yılki Toplam Gelir
• Bu yılki Toplam Gider
• Bu yılki Net Gelir
• Hızlı Oran
• Hesap kategorisine göre bu yılki Toplam Giderler
• Cari Oran
• Toplam Varlıklara Göre Borç
• Gerçek ve Tahmini Gelir kıyaslaması
• Bu yılki Faturalanmış Gelir
• Bu yılki İşletim giderleri Oranı
• Bu yılki Kar Marjı
• Gerçek ve Bütçe Giderleri karşılaştırması - Tüm şirketler

Her bir kutucuk bir destek raporu tarafından desteklenmektedir. Bu raporlar çoğu zaman daha fazla bilgi sağlayan grafik ve tablolar içermektedir. Aşağıdaki tablo bu raporları açıklar.

Rapor	Raporların içerdiği bilgiler
Nakit Analizi	Tüzel kişiliğe göre nakit, çeyreğe göre nakit, toplam nakit ve hesaba göre nakit [!NOT] Üç aya göre nakit bilgisi, ilk çeyrek için toplamdaki başlangıç bakiyelerini içermez. Her çeyrekte deftere nakledilen yeni hareketlerin toplamını gösterir.
Mevcut Oran Analizi	Tüzel kişiliğe göre mevcut oran, çeyreğe göre mevcut oran ve mevcut kıymetler ve borçlar için bilanço
Hızlı Oran Analizi	Tüzel kişiliğe göre hızlı oran, çeyreğe göre hızlı oran ve nakit, alacak hesapları ve mevcut borçlar için bilançolar
Satılan Malların Maliyeti Analizi	Tüzel kişiliğe göre Satılan malın maliyeti (SMM), bu yılki ve geçen çeyreğe göre SMM, tüzel kişiliğe satışların SMM'si, toplam SMM ve SMM'nin satışa oranı
İşletme Sermayesi Analizi	Tüzel kişiliğe göre işletme sermayesi, çeyreğe göre işletme sermayesi, mevcut kıymetler, mevcut varlıklar ve toplam işletme sermayesi
Kıymet ve Borç Analizi	Tüzel varlığa göre toplam varlık getirisi ve toplam kıymetler borcu, çeyrekten bu güne toplam kıymetlere göre borç ve kıymetleri toplam getirisi, kıymetler ve borçlar
Kar Marjı Analizi	Tüzel kişiliğe göre gerçek ve bütçe kar marjı, çeyreğe göre kar marjı, kar marjı oranı ve kar marjı
Net Gelir Analizi	Tüzel kişiliğe göre gerçek ve bütçe net geliri, bu yıl ve geçen yılki net gelir ve masrafların net gelire oranı
Kazanç Analizi	Tüzel kişiliğe göre vergi ve faiz öncesi gerçek ve bütçe kazançları (EBIT), bu yıl ve geçen yılki EBIT, giderlerin gelire oranı, gerçek ve bütçe giderlerinin gelirlere oranı
Gelir Analizi	Toplam gelir, tüzel kişiliğe göre gerçek ve bütçe toplam geliri, bu yıl ve geçen yılki toplam gelir, tüzel kişiliğe göre gelir bütçe farkı, bu dönem ve geçen dönem toplam gelir
Gider Analizi	Toplam giderler, tüzel kişiliğe göre gerçek ve bütçe toplam giderleri, çeyreğe göre gerçek ve bütçe toplam giderleri, hesap kategorisine göre toplam giderler ve faaliyet giderleri oranı
Faturalandırılmış Gelir Analizi	Alacak hesapları toplamı, tüzel kişiliğe göre alacak hesap toplamı, çeyreğe göre alacak hesap toplamı ve alacak hesaplarının bilançosu [!NOT] Bu bilgi, alacak hesapları genel muhasebe hesapları için başlangıç bakiyelerini içermez. Alacak hesaplarına nakledilen yeni hareketleri gösterir.

Tüm bu raporlardaki grafikler ve kutucuklar filtrelenebilir ve panoya sabitlenebilir. Power BI'da filtreleme ve sabitleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bir Pano oluşturma ve yapılandırma.

Veri modellerini ve varlıklarını anlama

Mali performans PowerBI.com çözümünün temeli olarak aşağıdaki varlıklar kullanılmıştır:

Toplanan veri varlıkları

• GeneralLedgerActivities: Bu varlık, genel muhasebe bakiyelerini hesap kategorisine göre toplar.
• BudgetActivities: Bu varlık, bütçe bakiyelerini hesap kategorisine göre toplar.

Veri varlıkları

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• Genel muhasebe defterleri
• ChartofAccounts

Bu varlıklar, veri modelinde hesaplanmış ölçümler oluşturmak için kullanılıyordu. Hesaplanmış ölçümler, anahtar performans göstergeleri (KPI'ları) hesaplamak ve içerikte kullanıla raporları hesaplamakta kullanılır. İçerik, varsayılan olarak son üç yılın ve gelecekteki bir yılın verilerini getirir. Raporlara ve panoya ek hesaplamalar dahil etmek için Microsoft Excel çalışma kitabını değiştirebilirsiniz. Bu çalışma kitabı, içeriği oluşturmak için kullanılan varsayılan veri modelidir.