Elektronik raporlama (ER) yapılandırması yaşam döngüsünü yönetme

Bu makalede, Dynamics 365 Finance çözümü için Elektronik raporlama (ER) yapılandırmalarının yaşam döngüsünün nasıl yönetileceği açıklanmaktadır.

Genel Bakış

Elektronik raporlama (ER), gerekli yasal ve ülkeye özel elektronik belgeleri destekleyen bir motorudur. Genel olarak, ER tek bir elektronik belge için bir yeteneğin aşağıdaki görevleri gerçekleştirdiğini varsayar. Daha fazla bilgi için bkz. Elektronik raporlamaya (ER) genel bakış.

  • Elektronik belge için bir şablon tasarlayın:

    • Belgede sunulabilen gerekli veri kaynaklarını tanımlayın:

      • Temel veriler (veri tabloları, veri varlıkları, sınıflar vb. gibi ).
      • İşlem belirli özellikler (yürütme tarihi ve saati ve saat dilimi, vb. gibi).
      • Kullanıcı giriş parametreleri (çalışma zamanı sırasında son kullanıcı tarafından belirtilen).
    • Son belge biçimini belirtmek için gerekli belgele öğelerini ve topolojilerini tanımlayın.

    • Seçili veri kaynaklarından istenen veri akışını (veri kaynağı bağlantıları aracılığıyla belge biçimi bileşenlerine) tanımlanan belge öğelerine yapılandırın ve işlem denetim mantığını belirtin.

  • Diğer örneklerde de kullanılabilecek bir şablonu kullanılır hale getirin:

    • Uygulamada oluşturulmuş bir belge şablonunu ER yapılandırmasına dönüştürün ve yapılandırmayı geçerli örnekten yerel olarak veya Lifecycle Services (LCS) içinde depolanabilen XML paketi halinde dışa aktarın.
    • ER yapılandırmasını uygulama belge şablonuna dönüştürün.
    • Yerel olarak ve LCS içinde depolanan bir XML paketini geçerli örneğe aktarın.
  • Bir elektronik belge şablonunu özelleştirin:

    • Bir LCS şablonunu ER yapılandırması olarak geçerli örneğe getirin.
    • Bir ER yapılandırmasının özel sürümünü tasarlayın ve taban sürüme bir referans verin.
  • Bir şablonu belirli bir iş süreciyle uygulama içinde kullanılabilir olacak şekilde tümleştirin:

    • Uygulamanın işlemle ilgili bir parametrede ilgili yapılandırmaya başvurarak bir ER yapılandırmasını kullanmaya başlayabileceği şekilde ayarları yapılandırın. (Örneğin, faturaları işlemek için elektronik ödeme ileti oluşturmak amacıyla belirli bir Borç hesapları ödeme yönteminde ER yapılandırmasına başvurun).
  • Belirli bir iş sürecinde şablon kullanın:

    • Belirli bir iş işleminde ER yapılandırmasını çalıştırın. Örneğin, ER yapılandırmasına referans gösteren bir ödeme yöntemi seçildiğinde faturaları işlemek için bir ödeme yöntemi iletisi oluşturmak için.

Kavramlar

Aşağıdaki roller ve ilgili etkinlikler ER yapılandırma yaşam döngüsü ile ilişkilendirilmiştir.

Rol Faaliyetler Açıklama
Elektronik raporlama işlev danışmanı ER bileşenleri oluşturun ve yönetin (modeller ve biçimler). ER etki alanına özgü veri modellerini tasarlayan, elektronik belgeler için gerekli şablonları tasarlayan ve bunları uygun şekilde bağlayan işadamı.
Elektronik raporlama geliştirici Veri modeli eşlemeleri oluşturun ve yönetin. Gerekli Finance veri kaynaklarını seçen ve bunları ER etki alanına özgü veri modellerine bağlayan uzman.
Muhasebe gözetmeni ER yapılarına başvuran süreçle ilgili ayarları yapılandırın. Örneğin, bir ER yapılandırmasının ayarlarının faturaların işlenmesi için elektronik ödeme iletisi oluşturmak amacıyla belirli bir Borç hesapları ödeme yönteminde kullanılmasına izin veren bir Muhasebe gözetmeni rolü.
Borç hesapları ödeme memuru ER yapılarını belirli bir iş sürecinde kullanın. Örneğin, belirli bir ödeme yöntemi için yapılandırılan ER biçimine göre faturaların işlenmesi için elektronik ödeme iletileri oluşturulmasına izin veren Borç hesapları ödeme memuru rolü.

ER yapılandırması geliştirme yaşam döngüsü

Aşağıdaki ER ile ilgili nedenlerden dolayı, geliştirme ortamındaki ER yapılandırmalarını ayrı bir finans ve operasyon kurulumu olarak tasarlamanızı öneririz:

  • Elektronik raporlama geliştirici rolü veya Elektronik raporlama işlev danışmanı rolündeki kullanıcılar yapılandırmaları düzenleyebilir ve sınama amacıyla bunları çalıştırabilir. Bu senaryo iş verilerine ve örneğin performansına zararı olabilecek sınıflar ve tabloların çağrı yöntemlerine neden olabilir.
  • ER yapılandırmasının ER veri kaynağı olarak sınıflar ve tabloların çağrı yöntemleri giriş noktaları ve oturum açan şirket içeriği ile sınırlı değildir. Bu nedenle, Elektronik raporlama geliştirici rolü veya Elektronik raporlama işlev danışmanı rolündeki kullanıcılar iş açısından hassas verilere erişebilir.

Geliştirme ortamı içinde tasarlanan ER yapılandırmaları, yapılandırma değerlendirmesi (uygun işlem tümleştirme, sonuçların doğruluğu ve performans) ve kalite güvencesi (role dayalı erişim hakları doğruluğu ve görev ayrımı gibi) için test ortamına yüklenebilir. ER yapılandırması değişimi sağlayan özellikler bu amaçla kullanılabilir. Kanıtlanan ER yapılandırmaları hizmet aboneleri ile paylaşılmak için LCS'ye veya dahili kullanım için üretim ortamına aktarılabilir.

ER yapılandırma yaşam döngüsü.

Veri kalıcılığının dikkate alınması

Bir ER yapılandırmasının farklı sürümlerini Finance kurulumunuza ayrı ayrı aktarabilirsiniz. ER yapılandırmasının yeni bir sürümü içeri aktarıldığında sistem, bu yapılandırmanın taslak sürümünün içeriğini denetler:

  • Geçerli Finance kurulumunda içe aktarılan sürüm bu yapılandırmanın en yüksek sürümünden daha düşükse, bu yapılandırmanın taslak sürümünün içeriği değişmeden kalır.
  • İçeri aktarılan sürüm bu yapılandırmanın geçerli Finance kurulumundaki diğer herhangi bir sürümünden daha yüksek olduğunda, içeri aktarılan sürümün içeriği bu yapılandırmanın taslak sürümüne kopyalanır ve son tamamlanan sürümü düzenlemeye devam etmenize olanak tanır.

Bu yapılandırmanın sahibi etkinleştirilmiş olan yapılandırma sağlayıcısıysa, bu yapılandırmanın taslak sürümü Yapılandırmalar sayfasının Sürümler hızlı sekmesinde size gösterilir (Kuruluş yönetimi>Elektronik raporlama>Yapılandırmalar). Yapılandırmanın taslak sürümünü seçebilir ve ilgili ER tasarımcısını kullanarak içeriğini değiştirebilirsiniz. Bir ER yapılandırmasının taslak sürümünü düzenlediğinizde içeriği artık geçerli Finance kurulumundaki yapılandırmanın en yüksek sürümünün içeriğiyle eşleşmez. Değişikliklerinizin kaybolmasını önlemek için sistem, bu yapılandırmanın sürümünün geçerli Finance kurulumundaki yapılandırmanın en yüksek sürümünden yüksek olduğundan, içeri aktarmanın devam edemediğine ilişkin bir hata görüntüler. Bu durumda, örneğin X biçim yapılandırmasıyla 'X' biçimi sürümü tamamlanmadı hatası görüntülenir.

Taslak sürümünde yaptığınız değişiklikleri geri almak için, Sürümler hızlı sekmesinde, Finance içindeki en yüksek tamamlanmış veya paylaşılan sürümü ve ardından Bu sürümü al seçeneğini belirleyin. Seçili sürümün içeriği taslak sürümüne kopyalanır.

Uygulanabilirlik değerlendirmesi

ER yapılandırmasının yeni bir sürümünü tasarladığınızda diğer yazılım bileşenlerinde bunun bağımlılığını tanımlayabilirsiniz. Bu adım, bu yapılandırmanın sürümünü bir ER havuzundan veya harici bir XML dosyasından indirmeyi ve bu sürümün daha fazla kullanımını denetlemek için bir önkoşul olarak kabul edilir. ER yapılandırmasının yeni bir sürümünü içeri aktarmayı denediğinizde sistem, sürümün içeri aktarılıp aktarılamayacağını denetlemek için yapılandırılmış önkoşulları kullanır.

Bazı durumlarda, ER yapılandırmalarının yeni sürümlerini içeri aktardığınızda sistemin yapılandırılmış önkoşulları yok sayması gerekebilir. İçeri aktarma sırasında sistemin önkoşulları yok sayması için şu adımları izleyin.

  1. Kuruluş yönetimi>Elektronik raporlama>Yapılandırmalar'a gidin.

  2. Yapılandırmalar sayfasındaki Eylem Bölmesinde, Yapılandırmalar sekmesinin Gelişmiş ayarlar grubunda Kullanıcı parametreleri'ni seçin.

  3. İçeri aktarma sırasında ürün güncelleştirmeleri ve sürüm önkoşulu denetimini atla seçeneğini Evet olarak ayarlayın.

    Dekont

    Bu parametre kullanıcıya özel ve şirkete özeldir.

Diğer bileşenlerde bağımlılıklar

ER yapılandırmaları diğer yapılandırmalara bağımlı olarak yapılandırılabilir. Örneğin, bir ER veri modeli yapılandırmasını Genel depodan Microsoft Regulatory Configuration Services'inize (RCS) veya Dynamics 365 Finance örneğinize aktarabilir ve sonra, içe aktarılan ER veri modeli yapılandırmasından türetilen yeni bir ER biçimi yapılandırması oluşturabilirsiniz. Türetilmiş ER biçimi yapılandırması, temel ER veri modeli yapılandırmasına bağımlı olacaktır.

Yapılandırmalar sayfasındaki türetilen ER biçimi yapılandırması.

Biçimi tasarlamayı bitirdiğinizde, ER biçim yapılandırmasının başlangıç sürümünün durumunu Taslak iken Tamamlandı olarak değiştirebilirsiniz. Böylece, ER biçim yapılandırmasının tamamlanmış sürümünü Genel depoda yayımlayarak paylaşabilirsiniz. Daha sonra, Genel depoya herhangi bir RCS veya Finance bulut örneğinden erişebilirsiniz. Böylece, uygulamada geçerli olan tüm ER yapılandırma sürümlerini Genel depodan bu uygulamaya alabilirsiniz.

Yapılandırma deposu sayfasındaki yayımlanan ER biçimi yapılandırması.

Yapılandırma bağımlılığına dayalı olarak, Genel depodaki bir ER biçim yapılandırmasını yeni dağıtılmış bir RCS veya Finance örneğine içe aktarmak üzere seçtiğinizde, temel ER veri modeli yapılandırması Genel depoda otomatik olarak bulunur ve temel yapılandırma olarak seçilen ER biçimi yapılandırması ile birlikte içe aktarılır.

Ayrıca, ER biçimi yapılandırma sürümünüzü geçerli RCS veya Finance örneğinizden dışa aktarabilir ve bunu yerel olarak XML dosyası halinde saklayabilirsiniz.

Yapılandırma sayfasında bir ER biçimi yapılandırma sürümünü XML olarak dışa aktarma.

Sürüm 10.0.29'dan önceki Finance sürümlerinde, ER biçimi yapılandırma sürümünü ilgili XML dosyasından veya Genel depo dışındaki başka herhangi bir depodan, henüz bir ER yapılandırması içermeyen yeni dağıtılmış bir RCS veya Finance örneğine aktarmaya çalıştığınızda, bir temel yapılandırmanın elde edilemeyeceğini bildirmek için aşağıdaki özel durum oluşur:

Çözülmemiş referanslar kaldı
'<imported configuration name>' nesnesinin "Temel" (<globally unique identifier of the missed base configuration>,<version of the missed base configuration>) nesnesine referansı belirlenemiyor

Yapılandırma deposu sayfasındaki ER biçimi yapılandırma sürümünü içe aktarma.

10.0.29 ve sonraki sürümlerde, aynı yapılandırma içe aktarma işlemini yapmayı denediğinizde, geçerli uygulama örneğinde veya şu anda kullanmakta olduğunuz kaynak deposunda (varsa) bir temel yapılandırma bulunamıyorsa ER çerçevesi otomatik olarak Genel depo önbelleğinde eksik olan temel yapılandırmanın adını bulmaya çalışır. Daha sonra, oluşturulan özel durum metninde eksik temel yapılandırmanın adını ve genel benzersiz tanımlayıcısını (GUID) sunar.

Çözülmemiş referanslar kaldı
'<imported configuration name>' nesnesinin "Temel" (<name of the missed base configuration><globally unique identifier of the missed base configuration>,<version of the missed base configuration>) nesnesine referansı belirlenemiyor

Temel yapılandırma bulunamadığında, Yapılandırma deposu sayfasında özel durum.

Temel yapılandırmayı bulmak ve daha sonra el ile içe aktarmak için sağlanan adı kullanabilirsiniz.

Dekont

Bu yeni seçenek yalnızca, en az bir kullanıcı Yapılandırma depoları sayfasını veya geçerli Finance örneğindeki Genel depo arama alanlarından birini kullanarak Genel depoda zaten oturum açmışsa ve Genel depo içeriği önbelleğe alındığında çalışır.

Ek kaynaklar

Elektronik raporlamaya (ER) genel bakış

ER yapılandırmalarının diğer bileşenlere bağımlılığını tanımlama