ER OPENXML biçiminde raporlar oluşturmak için yapılandırma tasarlama (Kasım 2016)

  • Makale

Bu makalede Sistem Yöneticisi veya Elektronik Raporlama Geliştiricisi rolündeki bir kullanıcının OPENXML biçiminde elektronik belgeler oluşturmak için bir şablon içeren, yeni bir Elektronik Raporlama (ER) yapılandırmasını nasıl oluşturabileceği açıklanmaktadır. Bu yapılandırma, satıcı ödemelerini işlemek için kullanılacaktır.

Bu örnekte Litware, Inc. örnek şirketi için bir yapılandırma oluşturacaksınız. Bu adımlar, herhangi bir GBSI şirketinde gerçekleştirilebilir.

Bu adımları tamamlamak için öncelikle "Yapılandırma sağlayıcısı oluşturma ve etkin olarak işaretleme" yordamındaki adımları tamamlamanız gerekir. Ayrıca, şablonu oluştururken, alınacak olan bir Excel dosyası olmalıdır. Bu dosyaya Ödeme Rapor Şablonu'ndan erişilebilir.

Ödemeler veri modeli konfigürasyonunu yükleme

  1. Gezinti bölmesinde, Modüller > Kuruluş yönetimi > Çalışma alanları > Elektronik raporlama'ya gidin.
  2. Listede, örnek şirket Litware, Inc. için yapılandırma sağlayıcısını işaretleyin. Bu yapılandırma sağlayıcısını göremiyorsanız öncelikle Yapılandırma sağlayıcıları oluşturma ve bunları etkin olarak işaretleme bölümündeki adımları tamamlamalısınız.
  3. Etkin olarak ayarla'ya tıklayın.
  4. Depolar'ı seçin. Varsa, Operations Kaynakları türü için bir depo seçin. Kullanılabiliyorsa, yeni bir havuz oluşturmak hakkındaki aşağıdaki adımları atlayın.
  5. Açılır iletişim kutusunu açmak için Ekle öğesini seçin.
  6. Yapılandırma deposu türü alanına Operations resourcesdd girin.
  7. Depo oluştur'u seçin.
  8. Tamam'ı seçin.
  9. Aç'ı seçin.
  10. Ağaçta, Ödeme modeli'ni seçin.
  11. İçe aktar'ı seçin. Bu veri modelini içeri alın. Yeni bir biçim yapılandırılmasında veri kaynağı olarak kullanılır. Bu yapılandırmayı zaten içe aktardıysanız, bu adımı atlayın.
  12. Evet'i seçin.
  13. Elektronik raporlama sayfasına dönene kadar sayfaları kapatın.

Yeni bir biçim yapılandırması oluşturma

  1. Raporlama yapılandırmaları'nı seçin.
  2. Ağaçta, Ödeme modeli'ni seçin.
  3. Açılır iletişim kutusunu açmak için Yapılandırma oluştur'u seçin.
  4. Yeni alanına Format based on data model PaymentModel girin. Bir biçimi, PaymentModel veri modeline dayalı olarak oluşturun.
  5. Ad alanına Sample worksheet report yazın. Örnek çalışma sayfası raporu
  6. Açıklama alanına Sample worksheet report for vendors' payments yazın. Satıcıların ödemeleri için örnek çalışma sayfası raporu.
  7. Veri modeli tanımı alanına bir değer girin veya seçin. CustomerCreditTransferInitiation tanımını seçin.
  8. Yapılandırma oluştur'u seçin.

OPENXML çalışma sayfası biçiminde yeni bir belge tasarlama

  1. Ağaçta, Ödeme modeli\Örnek çalışma sayfası raporu'nu seçin.
  2. Tasarımcı’yı seçin.
  3. Eylem Bölmesinde, İçe aktar'ı seçin.
  4. Excel'den içe aktar'ı seçin.
  5. Ekler'i seçin. Şablon olarak mevcut Excel belgesini iliştirin.
  6. Yeni'yi seçin.
  7. Dosya'yı seçin. Mevcut Excel dosyasına yönlendirin.
  8. Sayfayı kapatın.
  9. Şablon alanına bir değer girin veya seçin. Şablon olarak kullanılmak üzere ekli Excel dosyasını seçin.
  10. Tamam'ı seçin. ER biçim bileşenlerinin, başvurulan MS Excel belgesinin (adlandırılmış aralıklar) yapısına dayalı bir tasarım biçiminde oluşturulduğunu unutmayın.

Para birimi kodlarına göre toplamları hesaplamak için yeni bir veri kaynağı oluşturma

  1. Eşleme sekmesini seçin.
  2. Açılır iletişim kutusunu açmak için Kök ekle'yi seçin.
  3. Ağaçta, İşlevler\Gruplama ölçütü'nü seçin.
  4. Ad alanına PaymentByCurrency yazın.
  5. Grubu buna göre düzenle'yi seçin.
  6. Ağaçta, model'i genişletin, ardından model\Ödemeler'i seçin.
  7. Alanı buna ekle'yi seçin.
  8. Neler gruplanacak'ı seçin.
  9. Ağaçta, model\Ödemeler'i genişletin, ardından model\Ödemeler\Para birimi'ni seçin.
  10. Alanı buna ekle'yi seçin.
  11. Gruplandırılmış alanlar'ı seçin.
  12. Ağaçta, model\Ödemeler\Talimat Tutarı(InstructedAmount) seçeneğini belirleyin.
  13. Alanı buna ekle'yi, ardından Toplam alanları'nı seçin.
  14. Yöntem alanında bir seçenek belirleyin. SUM toplama işlevini seçin.
  15. Ad alanına TotalInstructuredAmount yazın.
  16. Kaydet'i seçin.
  17. Sayfayı kapatın.
  18. Tamam'ı seçin.

Biçim bileşenlerini veri kaynaklarına eşleme

  1. Ağaçta, model\Ödemeler\Başlatan Taraf(InitiatingParty)\Ad ve Excel\ReportHeader\CompanyName seçeneğini belirleyin.
  2. Bağla'yı seçin.
  3. Ağaçta, model\Ödemeler\Alacaklı\Kimlik\Kaynak Kimliği(SourceID) ve Excel\PaymLines\VendAccountName seçeneğini belirleyin.
  4. Bağla'yı seçin.
  5. Ağaçta, model\Ödemeler\Alacaklı\Ad ve Excel\PaymLines\VendName seçeneğini belirleyin.
  6. Bağla'yı seçin.
  7. Ağaçta, model\Ödemeler\Alacaklı Aracısı(CreditorAgent)\Ad ve Excel\PaymLines\Bank seçeneğini belirleyin.
  8. Bağla'yı seçin.
  9. Ağaçta, model\Ödemeler\Alacaklı Aracısı(CreditorAgent)\Rota Numarası(RoutingNumber) ve Excel\PaymLines\RoutingNumber seçeneğini belirleyin.
  10. Bağla'yı seçin.
  11. Ağaçta, model\Ödemeler\Alacaklı Hesabı(CreditorAccount)\Kimlik\Numara ve Excel\PaymLines\AccountNumber seçeneğini belirleyin.
  12. Bağla'yı seçin.
  13. Ağaçta, model\Ödemeler\Talimat Tutarı(InstructedAmount) ve Excel\PaymLines\Debit seçeneğini belirleyin.
  14. Bağla'yı seçin.
  15. Ağaçta, model\Ödemeler\Para Birimi ve Excel\PaymLines\Currency seçeneğini belirleyin.
  16. Bağla'yı seçin.
  17. Ağaçta, PaymentByCurrency\gruplanmış\Para Birimi ve Excel\SummaryLines\SummaryCurrency seçeneğini belirleyin.
  18. Bağla'yı seçin.
  19. Ağaçta, PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount ve Excel\SummaryLines\SummaryAmount seçeneğini belirleyin.
  20. Bağla'yı seçin.
  21. Ağaçta, PaymentByCurrency ve Excel\SummaryLines seçeneğini belirleyin.
  22. Bağla'yı seçin.
  23. Ağaçta, model\Ödemeler ve Excel\PaymLines seçeneğini belirleyin.
  24. Bağla'yı seçin.
  25. Kaydet'i seçip sayfayı kapatın.

Ödemeleri işlemek için oluşturulan yapılandırmayı kullanın

  1. Durumu değiştir'i seçin.
  2. Tamamlandı'yı seçin.
  3. Tamam'ı seçin.
  4. Gezinti bölmesinde, Modüller > Borç hesapları > Ödeme ayarı > Ödeme yöntemleri'ne gidin.
  5. Ödeme yöntemi alanına Elektronik değeriyle filtre uygulamak için Hızlı Filtre'yi kullanın.
  6. Düzenle öğesini seçin.
  7. Dosya biçimleri bölümünü genişletin.
  8. Genel elektronik raporlama alanında Evet'i seçin.
  9. Biçim yapılandırmasını dışa aktar alanında bir değer girin veya seçin. Örnek çalışma sayfası raporu yapılandırmasını seçin.
  10. Kaydet'i seçin.
  11. Sayfayı kapatın.

Oluşturulan yapılandırmayı ödeme günlüklerini işleme için kullanma

  1. Gezinti bölmesinde Modüller > Borç hesapları > Ödemeler > Ödeme günlüğü'ne gidin.
  2. Yeni bir ödeme günlüğü oluşturmak için Yeni'yi seçin.
  3. Ad alanına VendPay yazın.
  4. Satırlar'ı seçin.
  5. Hesap alanında GB_SI_000001 değerlerini belirtin.
  6. Borç değerini 1000 olarak ayarlayın.
  7. Yeni'yi seçin.
  8. Hesap alanında GB_SI_000005 değerlerini belirtin.
  9. Borç değerini 2000 olarak ayarlayın.
  10. Para Birimi alanına EUR yazın.
  11. Mahsup hesap alanında GBSI OPER değerlerini belirtin.
  12. Ödeme yöntemi alanına Electronic yazın.
  13. Kaydet'i seçin.
  14. Ödemeleri oluştur'u seçin.
  15. Ödeme yöntemi alanına Electronic yazın.
  16. Dosya adı alanına Payments yazın.
  17. Banka hesabı alanına GBSI OPER yazın.
  18. Tamam'ı, ardından yeniden Tamam'ı seçin. Oluşturulan çalışma sayfasını gözden geçirin; ödeme ayrıntı satırları ve bu ödeme iletisinde kullanılacak her bir para birimi kodu için toplamlar da dahil olmak üzere.