Üç yönlü eşleştirme ilkeleri

Önemli

Dynamics 365 for Finance and Operations, özel iş işlevlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için amaca yönelik oluşturulmuş uygulamalar haline geldi. Bu değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dynamics 365 Lisans Kılavuzu.

Bu konuda üç yönlü eşleştirme örnekleri sağlanmıştır.

Örnek: Maddeler için üç yönlü eşleştirme

Özet: Ken, Fabrikam adındaki bir tüzel kişiliğin şirket genel merkezinde denetleyici olarak görev yapmaktadır. Ken, satınalma siparişlerini temel alan tüm satıcı faturalarının satınalma siparişi satırlarıyla eşleşmesi gerektiğinde karar verir (iki yönlü eşleştirme). Sabit kıymet olarak kullanılacak maddelerle ilgili satınalmalar için faturaların hem satınalma siparişi satırları hem de ürün giriş satırlarıyla eşleşmesi gerekmektedir (üç yönlü eşleştirme).

Fabrikam, birden çok tüzel kişilikle ve dünyanın tüm bölgelerindeki çalışanlarla çalışmaktadır. Hareketlerin hacmi arttıkça, girişler ile faturalar arasındaki uyuşmazlıklar da artmaktadır. Bu da varlıkların silinmesine yol açar. Satıcılardan gelen faturalar ödenir ancak işlem sipariş edilenden daha az madde alınması veya maddelerin hiç alınmaması gibi uyuşmazlıkların belirlenmesini kapsamaz. Çalışanlar işlerini yapmak için araç ve diğer malzemelere hala ihtiyaç duyduğundan harcama da artar. Ken, satıcıların sipariş edilen ürünleri sevk ettiklerinden ve maddelerin Fabrikam çalışanları tarafından alındığından emin olmak ister. Bu nedenle Ken, kuruluştaki tüm tüzel kişilikler iki yönlü ve üç yönlü eşleştirme talep eder. Fatura eşleştirme, kaybolan veya alınmayan maddelerle ilgili sorunların izlenmesi ve çözülmesine yardımcı olur.

Bu örnekteki fatura eşleştirme ilkeleri aşağıdaki rollerde görev yapan kişilerin hedefleri karşılamasına yardımcı olur:

  • Ken, Fabrikam kurumunda denetleyicidir. Bu kuruluştaki kişilerin satıcılardan madde (mal veya hizmet) sipariş etme, alma ve ödeme yapmayla ilişkili sorunları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olabilir.
  • Phyllis ve April Fabrikam'ın Amerika Birleşik Devletleri bölümündeki borç hesapları departmanında muhasebe yönetici olarak çalışmaktadır. Şirket ilkelerini uygulayarak faturalar için ödemelerin yalnızca faturalar satınalma siparişi ve uygun olduğunda mal ve hizmet girişleriyle eşleştirildikten sonra yapılmasını sağlayabilirler.
  • Tony, Fabrikam'ın Amerika Birleşik Devletleri bölümünde üretim müdürü olarak görev yapmaktadır. Kendisi ve diğer üretim personeli, ürünlerin satıcılardan sipariş edildiği şekilde alındığından ve muhasebeleştirildiğinden emin olarak personelin işlerini yapmak için gerekli olan araçlara sahip olmalarını sağlayabilirler.

Önkoşullar

  • Ken, eşleştirme ilkesini tüzel kişilik düzeyinde Üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

  • Ken, tüzel kişilikte Başlık eşleştirme durumu geçişini otomatik olarak güncelleştir seçeneğini Evet olarak ayarlar.

  • Ken, tüzel kişilik için Fiyat toplamları alanını eşleştir bölümünü Yüzde olarak ayarlar ve tolerans değeri olarak %15 girer.

  • Ken, madde 1500 - CNC Milicron Makine için madde düzeyinde eşleştirme ilkesini Üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar. Bu madde, Fabrikam'de üretim için kullanılan bir varlık maddesidir. Bu maddeye ilişkin faturalar fiyatlar için satınalma siparişi satırlarıyla ve miktarlar için ürün girişleriyle eşleştirilir.

  • Tony, beş adet CNC Milicron Makine için bir talep girer. Fabrikam'da satınalma siparişi görevlisi olan Alicia, maddeleri tedarik etmek için Contoso adlı bir tüzel kişiliğe bir satınalma siparişi düzenler.

    Madde kodu Miktar Birim fiyat Net tutar Masraf kodu Masraf değeri
    1500 – CNC Milicron Makine 5 8.000,00 40.000,00 Sevkiyat ve ambalaj 3.000,00
  • Contoso'da alacak hesapları görevlisi olan Arnie o haftayla ilgili sevkiyatları inceler. Arnie, CNC Milicron Makinelerinin teslimatı için Fabrikam'a faturalanacak sevkiyat hareketlerini seçer. Tamer, sevkiyat ve ambalaj için de bir ücret ekler. Fabrikam, bu gideri kıymet maliyetinin bir parçası olarak değerlendirecektir.

Senaryo

  1. Fabrikam'da alım departmanındaki bir çalışan olan Sammy, Contoso tarafından sevk edilen makinelerin toplam miktarını alır. Ürün girişine miktar olarak 5 girer. Satınalma siparişi tam olarak alındığından, satınalma siparişinin durumu Alındı olarak değişir.
  2. Fabrikam'da borç hesapları koordinatörü olan April, Contoso tarafından gönderilen faturayı girer ve doğrular. April aşağıdaki bilgileri doğrular:
    • Üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için fatura satırındaki miktarın alınan miktarla eşleştiğini. Ürün girişinde belirtilen alınan miktarın faturayla eşleştiğini.
    • İki yönlü veya üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için, fatura satırındaki fiyatlar Microsoft Dynamics 365 Finance'te tanımlanan toleranslar dahilindedir. Bu aşağıdaki fiyat eşleştirme türlerini içerir:
      • Net birim fiyatı eşleştirme – Fatura satırındaki net birim fiyatı, satınalma siparişi satırındaki net birim fiyatla, tolerans yüzdesi aralığında eşleşir. Bu örnekte, net birim fiyat toleransı +%8'dir.
      • Fiyat toplamları eşleştirme – Fatura satırlarındaki net tutar, tolerans yüzdesi, tutarı veya yüzde ve tutarı kapsamında satınalma siparişi satırındaki net tutarla eşleşir. Bu örnekte, fiyat toplamları eşleştirme toleransı +%15'tir.

Contoso'nun gönderdiği basılı fatura aşağıdaki bilgileri içerir.

Madde Miktar Birim fiyat Net tutar
1500 – CNC Milicron Makine 5 8.100,00 40,500.00
Sevkiyat ve ambalaj 4,000.00
Vergi 0,00
Toplam 44,500.00

Fatura satırı aşağıdaki bilgileri içerir.

Madde kodu Miktar Birim fiyat Satır net tutarı Eşleme ilkesi Ürün girişi miktar eşleşmesi Fiyat eşleme Fiyat toplamı eşleştirme
1500 – CNC Milicron Makine 5 8.100,00 40.500,00 Üç yönlü eşleştirme Başarılı Başarılı Başarılı

Bu satır fatura eşleştirme işlemini geçtiğinden, fatura deftere nakledilebilir.

Örnek: Madde ve satıcı birleşimleri için üç yönlü eşleştirme

Özet: Ken, Fabrikam adındaki bir tüzel kişiliğin şirket genel merkezinde denetleyici olarak görev yapmaktadır. Ken, satınalma siparişlerini temel alan tüm faturaların satınalma siparişi satırlarıyla eşleşmesi gerektiğinde karar verir (iki yönlü eşleştirme). Cassie, Fabrikam Malezya bölümünde sayman olarak görev yapmaktadır. Malezya'daki belirli satıcılardan sipariş edilen seçili maddelerin hem satınalma siparişi satırları hem de ürün giriş satırları ile eşleşmesi (üç yönlü eşleştirme) gerektiğini belirtir. Ayrıca, belirli satınalma siparişleri için eşleştirme ilkesini geçersiz kılarak daha üst düzey bir eşleştirme belirtebilir.

Hacim ve tutarlar küçüktür ve Malezya'daki bazı satıcıların yaptıkları teslimatlarda sorunlar olmuştur. Bu nedenlerle Cassie, Malezya'da tedarik sağlayan belirli madde ve satıcı bileşenleri için denetim düzeyini üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

Bu örnekteki fatura eşleştirme ilkeleri aşağıdaki rollerde görev yapan kişilerin hedefleri karşılamasına yardımcı olur:

  • Ken, Fabrikam kurumunda denetleyicidir. Bu kuruluştaki kişilerin satıcılardan madde (mal veya hizmet) sipariş etme, alma ve ödeme yapmayla ilişkili sorunları belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olabilir.
  • Cassie, Fabrikam Malezya bölümünde sayman olarak görev yapmaktadır. Şirket ilkelerini uygulayarak faturalar için ödemelerin yalnızca faturalar satınalma siparişi satırları ve mal ve hizmet alımını gösteren ürün girişleriyle eşleştirildikten sonra yapılmasını sağlayabilir. Ayrıca, operasyon maliyetlerini denetlemek amacıyla belirli maddeler için denetim düzeyini üç yönlü eşleştirmeye yükseltebilir.

Önkoşullar

  • Ken, eşleştirme ilkesini tüzel kişilik düzeyinde İki yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

  • Ken, tüzel kişilik için Fiyat toplamları alanını eşleştir bölümünü Yüzde olarak ayarlar ve tolerans değeri olarak %10 girer.

  • Ken tüm maddeler için birim fiyat toleransını %2 olarak ayarlar.

  • Cassie PH2500 - Bilgisayar maddesi ve Contoso satıcısı için madde ve satıcı bileşimi düzeyinde eşleştirme ilkesini Üç yönlü eşleştirme olarak ayarlar.

  • Fabrikam'n Malezya bölümünde satınalma görevlisi olan Alicia, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde üç madde tedarik etmek için Contoso'ya satınalma siparişleri düzenler. Satınalma siparişini oluştururken, kablosuz fare için eşleştirme ilkesinin iki yönlü eşleştirme değil üç yönlü eşleştirme olmasını seçer.

    Madde kodu Miktar Birim fiyat Net tutar Eşleştirme ilkesi (varsayılan giriş) Eşleştirme ilkesi (satınalma siparişi satırında)
    PH2500 – Bilgisayar 2 2.500,00 5.000,00 Üç yönlü eşleştirme Üç yönlü eşleştirme
    MM01 – Kablosuz Fare 2 40,00 80,00 İki yönlü eşleştirme Üç yönlü eşleştirme
    USB Sürücü 200 10,00 2.000,00 İki yönlü eşleştirme İki yönlü eşleştirme

Senaryo

  1. Maddeler gelir. Fabrikam Malezya bölümünde alım departmanında çalışan Sammy işe ara vermiştir ve ürün girişini hemen deftere nakletmez.
  2. Fabrikam'da borç hesapları koordinatörü olan April, Contoso tarafından gönderilen faturayı girer ve doğrular. April aşağıdaki bilgileri doğrular:
    • Üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için fatura satırındaki miktarın alınan miktarla eşleştiğini. Ürün girişinde belirtilen alınan miktarın faturayla eşleştiğini.
    • İki yönlü veya üç yönlü eşleştirme gerektiren maddeler için, fatura satırındaki fiyatlar uygulamada tanımlanan toleranslar dahilindedir. Bu aşağıdaki fiyat eşleştirme türlerini içerir:
      • Net birim fiyatı eşleştirme – Fatura satırındaki net birim fiyatı, satınalma siparişi satırındaki net birim fiyatla, tolerans yüzdesi aralığında eşleşir. Bu örnekte, net birim fiyat toleransı +%2'dir.
      • Fiyat toplamları eşleştirme – Fatura satırlarındaki net tutar, tolerans yüzdesi, tutarı veya yüzde ve tutarı kapsamında satınalma siparişi satırındaki net tutarla eşleşir. Bu örnekte, fiyat toplamları eşleştirme toleransı +%10'dur.

Contoso'nun gönderdiği basılı fatura aşağıdaki bilgileri içerir.

Madde Miktar Birim fiyat Net tutar
PH2500 – Bilgisayar 2 2,500,00 5.000,00
MM01 – Kablosuz Fare 2 41.00 82.00
USB Sürücü 200 10.05 2,010.00
Toplam fatura 7,092.00

Fatura satırı aşağıdaki bilgileri içerir.

Madde kodu Miktar Birim fiyat Satır net tutarı Eşleme ilkesi Ürün girişi miktar eşleşmesi Fiyat eşleme Fiyat toplamı eşleştirme
PH2500 – Bilgisayar 2 2.500,00 5.000,00 Üç yönlü eşleştirme Basarisiz Başarılı Başarılı
MM01 – Kablosuz Fare 2 41,00 82,00 Üç yönlü eşleştirme Basarisiz Basarisiz Başarılı
USB Sürücü 200 10,05 2010,00 İki yönlü eşleştirme Başarılı Başarılı

Aşağıdaki öğeleri not alın:

  • PH2500 – Bilgisayar satırı için, Ürün giriş miktarı eşleştirme sütununda, fatura satırı bir ürün girişiyle eşleşmediğinden bir uyarı simgesi bulunur.
  • MM01 – Kablosuz Fare satırı için, Ürün girişi miktarı eşleştirme sütununda, fatura satırı bir ürün girişiyle eşleşmediğinden bir uyarı simgesi bulunur. %2 net birim fiyat toleransı aşıldığından Birim fiyat eşleştirme sütununda bir uyarı simgesi bulunur.
  • USB Sürücü satırı için, iki yönlü eşleştirme fatura satırı ile ürün giriş satırı miktarlarını eşleştirmediğinden, ürün giriş miktarı eşleştirme sütunu boş bırakılır.

Deftere fatura eşleştirme uyuşmazlıklarıyla nakledilecek faturalar için onay gerekiyorsa, faturanın fiyat eşleştirme hataları ve miktar eşleştirme hatalarıyla nakledilebilmesi için Fatura eşleştirme ayrıntıları sayfasındaki Eşleştirme uyuşmazlıklarıyla deftere nakli onayla seçeneğinin seçilmesi gerekir. Onay gerekli değilse, başka bir deftere nakil hatası olmaması durumunda fatura işleme devam edebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Borç hesapları fatura eşleştirmesine genel bakış.

Not

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).