Kredi yönetimi parametreleri kurulumu

Makale
05/07/2024

Bu makalede, Kredi yönetimini işletmenizin gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırmak için kullanabileceğiniz seçenekler açıklanmaktadır. Alacak yönetimi özelliklerini kullanmaya başlamak için, Kredi ve koleksiyonlar parametreleri sayfasında (Kredi ve koleksiyonlar >Kurulum >Kredi ve koleksiyonlar parametreleri) parametreleri ayarlayın.

Kredi parametreleri

Kredi yönetimini denetleyen parametreleri değiştirebileceğiniz Kredi bölümünde dört hızlı sekme vardır: Kredi bekletme işlemleri, Kredi yönetimi denetim noktası, Kredi yönetim istatistikleri ve Kredi limitleri. Aşağıdaki bölümlerde, her bir hızlı sekmede kullanılabilen ayarlar açıklanmaktadır.

Alacak tutmalar

Satış siparişi bekletme listesinden serbest bırakıldıktan sonra satış siparişi değeri (genişletilmiş fiyat) arttığı zaman deftere nakil kurallarının yeniden denetlenmesini zorunlu kılmak için Bekletilen sipariş serbest bırakıldıktan sonra satış siparişi değerinin düzenlemesine izin ver seçeneğini Hayır olarak ayarlayın.
İptal edilen siparişlerin nedenleri alanında, bir satış siparişinin kredi yönetimi bekletme işlemi iptal edildiğinde varsayılan olarak kullanılacak serbest bırakma nedenini seçin.
Bir satış siparişindeki müşteri bir müşteri kredi grubuna dahil olduğu zaman müşteri kredi grubunun kredi limitini denetlemek için Müşteri kredi grubunun kredi limitini denetle seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Grubun kredi limiti kontrol edilir ve yeterliyse, müşterinin kredi limiti kontrol edilir.
Satış siparişindeki yeni ödeme koşullarının müşterinin varsayılan ödeme koşullarından farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla ödeme koşulları derecelerini kontrol etmek için Ödeme koşulları yükseldiği zaman kredi limitini denetle'yi Evet olarak ayarlayın. Yeni ödeme koşullarının derecesi orijinal ödeme koşullarınınkinden daha yüksekse, sipariş, kredi yönetimi bekletme işlemine alınır.
Satış siparişindeki nakit iskontosunun müşterinin varsayılan nakit iskontosundan farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla kapatma iskontosu derecelerini kontrol etmek için Kapatma iskontosu artırıldığı zaman kredi limitini denetle'yi Evet olarak ayarlayın. Yeni nakit iskontusunun derecesi, orijinal nakit iskontusununkinden daha yüksekse, sipariş, kredi yönetimi bekletme işlemine alınır.
Değiştirilmiş siparişleri serbest bırakma nedeni alanında, değiştirilen siparişler kredi yönetimi bekletmesinden otomatik olarak serbest bırakıldığında varsayılan olarak kullanılacak serbest bırakma nedenini seçin.
Kredi limiti süresi dolmuş kuralının davranışını denetlemek için Bitiş tarihi boşsa kredi limiti süresi dolduğu için durdurma kuralını yoksay seçeneğini Evet yapın. Bitiş tarihi boş olduğu zaman bir siparişi durdurmak için bu seçeneği Hayır olarak ayarlayın.
Ambar yönetiminde yükler satış siparişi girişi sırasında oluşturulabilir. Satış siparişi kredi bekletmedeyken satış siparişi satırlarını yükte bırakmak için Durdurulan yük satırlarını kaldır seçeneğini Hayır olarak ayarlayın. Satış siparişi bekletmedeyken yük işlenemez. Satış siparişi kredi bekletmedeyken satış siparişi satırlarını yükten kaldırmak için seçeneği Evet olarak ayarlayın. Bunun ardından yük işlenebilir.
Satış siparişleri, kredi yönetimi incelemesinden otomatik olarak serbest bırakılabilir. Otomatik olarak serbest bırakma nedeni alanında, satış siparişleri otomatik olarak serbest bırakıldığı zaman varsayılan olarak kullanılacak serbest bırakma nedenini seçin.
Satış siparişleri, kredi yönetimi incelemesinden otomatik olarak serbest bırakılabilir. Otomatik olarak serbest bırak alanında, bir siparişi beklemeden çıkarmak için Deftere nakletmeden'i seçin. Siparişi beklemeye alan işlemi el ile çalıştırmanız gerekir. Satış siparişi beklemeye alındığı zaman çalıştırılan deftere nakil işleminin aynısını kullanarak siparişi deftere nakletmek için Deftere nakil ile'yi seçin.

Alacak yönetimi denetim noktası

Satış siparişlerinde kredi sorunlarını denetlemek için kullanılacak zamanlamayı ayarlayabilirsiniz. Kredi yönetimi denetim noktası hızlı sekmesi, kredi yönetimi kurallarının işlenmesini içeren belge deftere nakil işlemlerini tanımlar. Ayrıca, proforma deftere nakil işlemi veya satış siparişinin tam bir deftere nakli sırasında da kredi kurallarını denetleyebilirsiniz. Kredi yönetimi durdurma kuralları işlendikten sonra bir sorun bulunduğunda bir siparişi beklemeye alması gereken deftere nakil işlemlerini tanımlamak için onay kutularını seçin.

Ayrıca, kredi kuralları yeniden denetlenmeden önceki mehil gün sayısını da tanımlayabilirsiniz. Deftere nakil sırasında kredi yönetimi kurallarının denetlenmesini belirtebilseniz de, belirtilen mehil gün sayısı için kurallar denetlenmez. Örneğin, birinci gün bir satış siparişini onaylıyor ve onay adımı için mehil süresi olarak iki gün belirtiyorsunuz. Bu durumda, sonraki deftere nakil adımında (örneğin, siparişin sevk irsaliyesini oluşturma veya faturalama) dördüncü güne kadar kredi kuralları denetlenmez. Dördüncü gün veya sonrasında, deftere nakil gerçekleştiği zaman kurallar denetlenir ve mehil gün sayısı, sonraki deftere nakil denetim noktası için belirtilen değere değişir. Mehil günleri, satış siparişi alacak bekletmesinden serbest bırakıldıktan sonra uygulanır. Mehil günleri, bir satış siparişi ilk olarak denetlendiğinde kullanılmaz.

Mehil gün sayısını belirlemezseniz, kredi yönetimi kurallarını çalıştırmak üzere ayarlanmış her deftere nakil adımında kredi kuralları denetlenir. Satış siparişini deftere nakletmeden serbest bırakırsanız ve aynı sipariş işleme adımını yeniden çalıştırırsanız, kredi kuralları yine denetlenir. Örneğin bir sipariş bir onaydan sonra beklemeye alınıyor ve bu siparişi deftere naklederek ya da nakletmeden serbest bırakıyorsunuz. Bu durumda, siparişi yeniden onaylarsanız sipariş yine beklemeye alınır. Siparişin bir sonraki işleme adımına yeniden bekletilmeksizin devam ettirilmesi gerekiyorsa mehil gün sayısını kullanın.

Dekont

Bir deftere nakil denetim noktası için girilşmiş mehil gün sayısı varsa, deftere nakil için işaretlenen tüm kontrol noktalarının mehil günleri olması gerekir.

Satırda gösterilen deftere nakil denetim noktası çalıştırıldığında kredi yönetimi kurallarını çalıştırmak için Deftere nakil onay kutusunu işaretleyin. Onay kutusunu işaretlemezseniz, tüm deftere nakil sürecinde kurallar yalnızca bir kez denetlenir.
Deftere nakil onay kutusunu işaretlerseniz, durdurma kuralları denetlenmeden önce geçilmesi gereken mehil gün sayısını belirtin. Deftere nakil onay kutusu işaretsizse mehil gün sayısı ekleyemezsiniz.
Satırda gösterilen proforma deftere nakil denetim noktası çalıştırıldığında kredi yönetimi kurallarını çalıştırmak için Proforma onay kutusunu işaretleyin. Çoğu durumda, bir satış siparişi deftere nakledildiğinde görüntülenen iletişim kutusunda Deftere nakil alanı Hayır olarak ayarlanır.
Deftere nakil onay kutusunu işaretlerseniz, durdurma kuralları denetlenmeden önce geçilmesi gereken mehil gün sayısını belirtin. Deftere nakil onay kutusu işaretsizse mehil gün sayısı ekleyemezsiniz.

Alacak yönetimi istatistikleri

Müşteri sayfasındaki Müşteri kredi yönetimi istatistikleri bilgi kutusunda çeşitli kredi yönetimi istatistikleri yer alır. Bu istatistikleri hesaplamak için gereken bazı değerleri belirtmeniz gerekir. Müşteri kredi yönetimi istatistikleri bilgi kutusunda aşağıdaki değerleri hesaplamak için kullanılan ay sayısını girin:

Bekleyen Satış Gün Sayısı 1
Bekleyen Satış Gün Sayısı 2
Ortalama bakiye 1
Ortalama bakiye 2
Ortalama kredi limiti %
Ortalama kapsam %

Yaşlandırma anlık görüntüsü işlemini çalıştırırken açık hareketi olmayan müşterilerin kredi istatistiklerini güncelleştirmek için Sıfır bakiyeli müşteriler için istatistikleri hesapla'yı Evet olarak ayarlayın. Bu, açık sipariş tutarının güncellenmesini içerir. Bu seçeneğin seçilmesi yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Alacak limitleri

Kredi yönetiminde, müşteri kredi limiti müşterinin para birimiyle gösterilir. Müşterinin para biriminde kredi limiti için döviz kuru türünü tanımlamanız gerekir. Kredi limiti döviz kuru türü alanında, birincil kredi limitini müşterinin kredi limitine dönüştürmek için kullanılması gereken döviz kuru türünü seçin.
Kullanıcıların kredi limitleriniMüşteri sayfasında düzenlemelerini engellemek için Kredi limitlerinin el ile düzenlenmesine izin ver seçeneğini Hayır yapın. Bu seçenek Hayır olarak ayarlanırsa, müşterinin kredi limitindeki değişiklikler yalnızca kredi limiti düzeltme hareketleriyle yapılabilir.
Kredi yönetimi engelleme kuralları işaretlendiğinde stok rezervasyonlarını göz ardı etmek için Stok rezervasyonlarını atla seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Bu durumda, stok rezervasyon miktarından bağımsız olarak miktarlar denetlenir ve denetim noktası mehil sürelerini etkinleştirilir.
Kredi yönetimi etkinleştirildiğinde, Kredi limiti aşıldığında ileti alanının ayarı yalnızca serbest metin faturalarını işlemek için kullanılır. Müşteriler kredi limitini aştığında iletiler yine de satış siparişlerine eklense de bu iletilerin varlığı, malzeme çekme listeleri ile sevk irsaliyelerinin onaylanıp yazdırılmasını veya faturaların deftere nakledilmesini engellemez.

Kredi yönetimi varsayılan olarak etkindir, ancak bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, müşterilerin kredi limitini ne zaman aştığını belirlemek için kredi yönetimi engelleme kurallarını ve denetim noktalarını kullanırsınız. Devre dışı bırakılmışsa, Kredi limiti aşıldığında ileti alanının ayarına bağlı olarak satış siparişlerine eklenen iletiler, müşterilerin kredi limitini ne zaman aştığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Numara serileri ve paylaşılan numara serisi parametreleri

Kredi limiti düzeltmelerini işlemek için bir günlük kodu gereklidir. Günlük kodunu oluşturmak için kullanılması gereken kredi limiti düzeltme numarasını eklemeniz gerekir.

Aracılığıyla paylaş