Nakde genel bakış Power BI içeriği

Bu makalede, Nakde genel bakış Microsoft Power BI içeriği açıklanmaktadır. Bu ayrıca, içeriğe dahil edilen raporların nasıl kullanılacağını açıklar ve içeriği oluşturmakta kullanılmış olan veri modeli ve varlıklar hakkında bilgi sağlar.

Genel bakış

Nakde genel bakış Power BI içeriği, kuruluşları içindeki nakitten sorumlu olan kişiler için oluşturulmuştur. Nakde genel bakış Power BI içeriği, nakit akışınıza görünürlük sağlar. Ayrıca, daha iyi kararlar vermenize ve bu sayede nakit akışınızın sağlını iyileştirmenize yarayan tahminler de sağlar. Fazlalıklar ve eksiklikler hakkında daha iyi fikir sahibi olabilmeniz için nakdi tüzel varlığa, para birimine ve banka numarasına göre analiz edebilirsiniz.

Power BI içeriğini görüntülemek için kurulum gerekiyor

Nakde genel bakışı ve Banka yönetimi Power BI görsellerinde görüntülenmesi için aşağıdaki kurulumun tamamlanması gerekir.

1. Sistem para birimi ve Sistem döviz kuru'nu ayarlamak için Sistem yönetimi > Kurulum > Sistem Paramatreleri'ne gidin.
2. Etkin döneme atanan mali takvim tarihlerini doğrulamak için Genel muhasebe > Takvimler > Mali takvimler'e gidin.
3. Muhasebe Para Birimi ve Döviz Kuru Türü'nü ayarlamak için Genel Muhasebe > Ayarlar > Muhasebe'ye gidin
4. Hareket para birimleri ile muhasebe para birimi, muhasebe para birimi ve sistem para birimi ve muhasebe para birimi ile banka para birimleri arasındaki döviz kurlarını tanımlayın. Bunu yapmak için Genel Muhasebe > Para Birimleri > Para birimi döviz kurları'na gidin.
5. Nakit Akışı tahminini yapılandırın ve çalıştırın. Nakit akışı tahmini ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz: Nakit akışı tahmini.
6. LedgerCovLiquidityMeasurement toplam ölçümünü Varlık Deposu sayfası üzerinde yenilemek için Sistem yönetimi > Ayarlar > Varlık Deposu'na gidin

Power BI içeriğine erişim

Nakde genel bakış Power BI içeriğindeki raporlar Nakde genel bakış ve Banka yönetimi çalışma alanlarında görüntülenir.

Nakit akışı tahmin raporlarını veri ile görmek için önce Nakit ve banka yönetimi alanından Nakit akışı tahminlerini hesapla işlevini kullanarak tahmin hesaplama işlemini çalıştırmanız gerekir. Bunun tahmine dahil olan her bir şirket için tamamlanması gerekir. Daha sonra LedgerCovLiquidityMeasurementV2 toplam ölçümünü Varlık Deposu sayfası üzerinde yenilemeniz gerekir.

Nakit akışı tahmin demo verisini Demo veri modülündeki Veri oluştur sayfasını kullanarak Gösteri amacıyla ekleyebilirsiniz. Bu komut dosyası, raporlar için gerekli olan bilgileri hızlıca doldurmak için nakit akışı tahmin tablolarına veri ekleyecektir. Bu modül yalnızca Demo verisi paketi modelini ortamda dağıtmışsanız kullanılabilir.

Power BI içerik paketinde bulunan raporlar

Aşağı tablo, Nakit genel bakışı Power BI içeriğinin her bir rapor sayfasında bulunan ölçümler hakkında ayrıntılar sağlar.

Rapor	İçindekiler
Nakit özeti – tüm şirketler	Sistem para biriminden girişler ve çıkışlar Tahmin edilen para birimi bakiyeleri Sistem para biriminden toplam banka bakiyesi Tüzel kişiliğe göre bakiye Banka hesabı para birimi cinsinden bugünün fiili ve tahmini bakiye karşılaştırması
Nakit özeti – geçerli şirket	Muhasebe para biriminden girişler ve çıkışlar Tahmin edilen para birimi bakiyeleri Muhasebe para biriminden toplam banka bakiyesi Banka hesabı para birimi cinsinden bugünün fiili ve tahmini bakiye karşılaştırması
Nakit akışı tahmini – tüm şirketler	Sistem para biriminden girişler ve çıkışlar Günlük tahmin özeti Tahmin ayrıntıları
Nakit akışı tahmini – şirket para birimi	Muhasebe para biriminden girişler ve çıkışlar Günlük tahmin özeti Tahmin ayrıntıları
Para birimi tahmini	Tahmin edilen para birimi bakiyeleri Günlük para birimi özeti Tahmin ayrıntıları
Banka bakiyeleri	Sistem para biriminden toplam banka bakiyesi Tüzel kişiliğe göre bakiye Banka hesabı para birimi cinsinden bugünün fiili ve tahmini bakiye karşılaştırması Banka hesabına göre bakiye Döviz cinsinden bakiye

Veri modellerini ve varlıklarını anlama

Aşağıdaki tablo, Nakit genel bakışı Power BI içeriğinin temel aldığı varlıkları gösterir.

Varlık	İçindekiler
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Raporların filtreleneceği şirketler
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Raporların filtreleneceği tarihler
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Gerçek banka bakiyesi ve son tahmin edilen banka bakiyesi karşılaştırması
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Tahmin edilen hareket ayırtıları
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Her bir şirketin muhasebe para birimi kullanılarak özetlenen nakit girişleri, çıkışları ve bakiyeler
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Tüm şirketlerin sistem para birimi kullanılarak özetlenen nakit girişleri, çıkışları ve bakiyeler
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Hareket para birimini kullanan para birimlerinin net işlem tutarı ve bakiyesinin özeti