信用和收帳管理 Power BI 內容
本文介紹 信用與收款管理 Microsoft Power BI 內容中所包含的內容。 它解釋了如何存取 Power BI 報表,並提供有關用於構建內容的資料模型和實體的資訊。
概觀
信貸和收款管理 Power BI 內容是為信貸和收款經理以及收款職員創建的。 它提供了關鍵的信用和收款指標,例如未結銷售天數、逾期餘額、信用風險和超過信用額度的客戶。 它使用交易資料並提供所有公司信用和收款的彙總檢視表。 它還提供了每個公司、客戶群組和客戶的明細。
Power BI 內容包括 10 個報表頁面:
- 兩個概觀頁面 (一個頁面用於信用概觀,一個頁面用於收款概觀)
- 八個詳細資料頁面,提供跨不同維度劃分和細分的信用和收款指標的詳細資訊
所有金額均以系統貨幣顯示。 您可以在 系統參數 頁面設定係統貨幣。
預設情況下,會顯示目前公司的信用和收款資料。 若要查看所有公司的數據,請將 CustCollectionsBICrossCompany 職責指派給該角色。
附註
在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 中,新增了一項新功能來提高信用和收款工作區上 Power BI 報告的效能。 在 功能管理中,啟用 信用與收款分析績效改善。 在先前的版本中,報告可能會逾時且無法顯示。 此功能改進了資料連接、過濾、貨幣計算和計算列處理。 為了實現所有這些改進, 應收帳款天數計算 (DSO) 已從 收款概覽 中刪除報告頁面。 DSO 可在 信用統計 資料箱中找到。
查看 Power BI 內容所需的設定
需要完成以下設定才能在 客戶信用和收藏 Power BI 視覺效果中顯示資料。
- 前往 系統管理 > 設定 > 系統參數 設定 系統貨幣 和 系統匯率。
- 前往 總帳 > 日曆 > 會計日曆 以驗證分配給活動時段的會計日曆日期。
- 前往 總帳 > 設定 > 分類帳 並設定 記帳幣種 和 匯率類型。
- 定義交易貨幣與會計貨幣以及會計貨幣與系統貨幣的匯率。 為此,請轉至 總帳 > 貨幣 > 貨幣匯率。
- 前往 系統管理 > 設定 > 實體儲存 刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV2 聚合測量。 如果啟用了上述新功能,請重新整理 CustCollectionsBIMeasurementsV3。
附註
必須在 帳戶可接收參數 > 集合 > 集合預設值 設定帳齡週期定義,才能在 Power BI 中啟用帳齡資料>內容。
存取 Power BI 內容
信用與收款管理 Power BI 內容顯示在 客戶信用與收款 工作區。
Power BI 內容中包含的報表
CustCollectionsBICrossCompany Power BI 內容包含一個由一組指標組成的報告。 這些指標可視覺化為圖表、圖格和資料表。 下表概述了 CustCollectionsBICrossCompany Power BI 內容中的視覺化效果。
報表頁面 | 視覺化 |
---|---|
收款概觀 |
|
信用概觀 |
|
信用額度 |
|
客戶超出信用額度 |
|
客戶逾期 |
|
帳齡餘額 |
|
預期付款 |
|
沖銷 |
|
收款狀態 |
|
催款單 |
|
這些報表上的圖表和圖格都可以篩選並釘選到儀表板上。 有關如何過濾和固定 Power BI的詳細信息,請參閱 建立和配置儀表板。 您還可以使用匯出基礎資料功能來匯出視覺效果中匯總的基礎資料。