庫存值報表
庫存值報表提供有關您的庫存實物和財務數量和金額的詳細資訊。 您可以透過多種不同方式查看報告。 例如，您可以顯示總計或交易，或按品項或時間範圍篩選。 您可以檢視銷貨成本 (COGS) 值或在製品 (WIP) 值，並設定其他選項。
庫存值報表允許您執行以下工作：
- 執行總帳和庫存之間的對帳。
- 參考特定時期的現有庫存和值。
- 建立為特定目的量身定制的報告設定。
- 儲存報告設定，以便多次使用。
- 在執行報告時新增範圍以篩選資料。
庫存值報表類型
庫存值報表有兩種類型：庫存值 (標準報表) 和庫存值報表儲存。
標準庫存值報表
標準庫存值報表是一種簡單的報表，可讓您選擇包含的資訊，然後在畫面控制項上顯示該資訊。 它不會儲存結果。 它也不提供用於篩選、深入研究、瀏覽或匯出的互動功能。 由於這些原因，我們建議您在大多數情況下改用庫存值報表儲存報表。
庫存值報表儲存報告
庫存值報表儲存報表在 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 中以互動式頁面，或做為多種格式之一的匯出文件形式提供輸出。
當您在瀏覽器中檢視報告時，欄和彙總餘額會根據您設定的配置進行動態調整。 您可以對結果進行排序、篩選、向下切入資料等。
報表結果會儲存在庫存值資料實體中。 因此，您可以篩選結果並將其匯出為逗號分隔值 (CSV) 或 Microsoft Excel 格式。
當輸出包含多筆細節時，庫存值報表儲存報表很實用。 例如，您有 50,000 件品項，並且已將 300 家商店建立為倉庫。 在這種情況下，如果您按物料、地點和倉儲要求庫存期末餘額，則輸出將包含許多明細。
附註
庫存值報表儲存報表不包括報表配置中定義的小計。 它也不包括總帳餘額，即使這些餘額是在報表配置中定義的。 對總帳進行對帳必須使用試算表。 然而，標準庫存值報表確實包括這些小計和餘額。
開啟或關閉庫存值報表儲存功能
若要使用此功能，您的系統必須開啟此功能。 從 Supply Chain Management 版本 10.0.25 開始，此功能預設為開啟。 從 Supply Chain Management 版本 10.0.29 開始，該功能是強制性的且無法關閉。 如果您正在執行的版本比 10.0.29 舊，則管理員可以透過搜尋功能管理工作區的庫存值報表儲存功能開啟此功能。
定義庫存值報表設定
使用庫存值報表頁面來設定不同類型的庫存值報表中包含的內容。 您可以定義任意數量的報告類型。 每次您製作任一類型的庫存值報表時，您都將選擇一種報表類型。
前往成本管理 > 庫存會計原則設定 > 庫存值報表。
請執行以下其中一個步驟：
- 若要編輯現有報表，請於清單窗格中選取、於動作窗格選取編輯。
- 若要建立新報表，請在動作窗格上，選擇新增。
在新的或選擇的報告標題中，設定下列欄位：
- 識別碼 – 輸入報表的短識別碼。 此值在所有庫存值報表設定中必須是唯一的。 在您儲存新設定後，便無法對其進行編輯。
- 名稱 – 輸入該報表的描述性名稱。
如果您要建立新的報表設定，請在動作窗格選擇儲存以使剩餘欄位可供使用。
在一般 FastTab 上設定下列欄位：
- 日期間隔 – 選擇預先定義的日期間隔。 您可以在執行報告時覆寫此日期間隔。
- 範圍 – 選擇過帳日期或交易時間，依據為報表擷取記錄時應使用的日期和時間而定。
- 維度集 – 選擇要為其執行資料的維度集。 (維度會在總帳中定義。) 例如，您可以為主科目或為主科目 + 事業單位執行資料。 您選擇的維度集不得超過兩個維度。 如需詳細資訊，請參閱財務維度集。
在資料欄 FastTab 上設定下列欄位。 這些欄位控制您報告包含的欄，以及這些欄包含的資料類型。
庫存 – 將此選項設為是以顯示庫存值。 然後，您可以將這些值與總帳科目餘額進行核對。
WIP – 將此選項設為是以顯示 WIP 值。 然後，您可以將這些值與總帳中的 WIP 科目餘額進行核對。 當您將此選項設為是，報表將僅顯示擁有 WIP 狀態的庫存實物數量和金額。 具有 WIP 狀態的生產訂單已進行揀選或報告為已完成，但尚未結束。
遞延 COGS – 將此選項設為是以顯示表示遞延 COGS 實際數量和金額的欄。 遞延 COGS 使用實體數量和金額顯示，因為它抵銷了裝箱單數量和金額。
COGS – 將此選項設為是以顯示表示 COGS 財務數量和金額的欄。 COGS 使用財務數量和金額顯示，因為它抵銷了發票數量和金額。
損益 – 將此選項設為是以顯示一個欄，該欄顯示已過帳到庫存損益科目的財務金額。
列印累積科目值以進行比較 – 將此選項設為是以顯示展示總帳科目餘額的欄。 如此，您就不必檢查試算表。 此選項僅適用於標準庫存值報表，不適用於庫存值報表儲存報表。 將此選項設為是之後，您必須使用以下欄為來指定要列出的每個總帳科目，視您已啟用的財務狀況選項而定。
附註
如果您為這些任一欄位選擇一個總科目，則包含在總科目中的每個庫存科目的金額和總科目的金額都會顯示。
- 庫存科目 – 指定總帳科目以顯示其庫存資訊。 (庫存選項和列印累積科目值以進行比較選項都必須設為是。)
- WIP 科目 – 指定總帳科目以顯示其庫存資訊。 (WIP 選項和列印累積科目值以進行比較選項都必須設為是。)
- 延遲 COGS 科目 – 指定總帳科目以顯示其延遲 COGS 資訊。 (延遲 COGS 選項和列印累積科目值以進行比較選項都必須設為是。)
- COGS 科目 – 指定總帳科目以顯示其 COGS 資訊。 (COGS 選項和列印累積科目值以進行比較選項都必須設為是。)
彙總實物價值和財務價值 – 將此選項設為是以顯示展示總庫存數量和庫存金額的欄 (實物和財務庫存值的摘要)。 如果此選項設為否，則報表將同時顯示實物和財務庫存值。
包括未過帳到分類帳將此選項設為是以顯示展示從未過帳到總帳交易的欄。 以下類型項目的交易可能不會過帳到總帳：
- 在相關商品型號群組的過帳實物庫存選項已清除的情況下，已收到但尚未開發票的商品。
- 當在應付帳款參數頁面 (應付帳款 > 設定 > 應付帳款參數) 的一般索引標籤上的產品收據 FastTab 上清除在分類帳中過帳產品收據選項時，已收到但尚未開立發票的商品。
計算平均單位成本 – 將此選項設為是顯示展示平均單位成本的欄。 平均單位成本是以總量除以總金額。
總量和價值 – 將此選項設為是，以顯示展示總實物庫存數量 (和財務數量)，以及總實物庫存金額 (與財物金額) 的欄。 只有在彙總實物價值和財務價值選項設為否時，您才可將此選項設為是
庫存維度 – 在此網格中，選擇檢視核取方塊，以選擇您要在報表中顯示的每個維度。 只有啟用了財務庫存選項的維度才會在報表中顯示值。 其他維度將僅顯示空白欄。 對於您選擇顯示的那些維度，您可以選擇全部核取方塊以包括總數。
資源識別碼 – 將檢視選項設為是，以顯示每一列用以識別商品的欄。 將全部選項設為是以一併包括總數。 根據每列中列出的品項類型，該欄會顯示以下資訊類型之一：
- 物料 – 顯示相關物料記錄
ItemID欄位的欄。 - 勞力 – 顯示相關勞力記錄
WorkCenterID欄位的欄。 - 間接成本 – 顯示相關成本記錄
CodeID欄位的欄。
如果資源識別碼欄位和資源群組欄位的檢視選項都設為否，則您將只能看到根據您選擇的庫存維度的總庫存值。
- 物料 – 顯示相關物料記錄
資源群組 – 將檢視選項設為是，以顯示每一列用以識別資源群組的欄。 將全部選項設為是以一併包括總數。 根據每列中列出的品項類型，該欄會顯示以下資訊類型之一：
- 物料 – 顯示相關物料記錄
ItemGroup欄位的欄。 - 勞力 – 顯示相關勞力記錄
WorkcenterGroup欄位的欄。 - 間接成本 – 顯示相關成本記錄
CostGroup欄位的欄。 (CostGroupType值必須是間接的。)
如果資源識別碼欄位和資源群組欄位的檢視選項都設為否，則您將只能看到根據您選擇的庫存維度的總庫存值。
- 物料 – 顯示相關物料記錄
在資料列 FastTab 上設定下列欄位。 這些欄位可讓您將對應的 WIP 相關小節新增到報告中或將其移除。
物料 – 將此選項設為是以顯示物料相關資訊。 物料是預設的資源類型，因為物料必須包含在所有報表設定中才能建立可靠的輸出。
勞力 – 將此選項設為是以顯示 WIP 的人工成本。
間接成本 – 將此選項設為是以顯示 WIP 的間接成本。
直接外包 – 將此選項設為是以顯示 WIP 的直接外包成本。 此資訊對於分包很實用。
詳細程度 – 選擇報表的檢視選項：
- 交易 – 檢視報表中的所有相關交易。 在您檢視包含大量交易的報表時，您可能會遇到效能問題。 因此，如果您想使用此檢視選項，我們建議您使用庫存值報表儲存報表。
- 總計 – 檢視總結果。
包括期初餘額 – 將此選項設為是以顯示初始餘額。 僅在詳細程度欄位設為交易時，才能使用此選項。
產生庫存值報表儲存報告
按照以下步驟製作並儲存庫存值報表儲存報表。
前往成本管理 > 查詢和報表 > 庫存值報表儲存體。
在動作窗格上，選擇新增。
在庫存值對話方塊內，在參數 FastTab 上，設定以下欄位：
- 名稱 – 輸入該報表的唯一名稱。
- 識別碼 – 選擇庫存值報表設定以用於報表。 設定可為將包含在您報告中的欄和列建立選項。
- 日期間隔 – 使用本節中的欄位來定義報表中要包含哪些記錄。 如要定義日期間隔，您可以在日期間隔代碼欄位選擇預設範圍 (與報表製作日期相關)，或在開始日期和結束日期欄位中選擇指定日期。
在要包括的記錄 FastTab 上，您可以設置篩選和限制式來定義報表要包含哪些日期。 選擇篩選條件以開啟一個標準查詢編輯器對話，您可以在其中定義選擇準則、排序準則和聯結。 這些欄位的運作方式就如同它們為 Supply Chain Management 中其他查詢類型運作時一樣。 所有這些篩選條件都將套用於庫存交易，但不會套用於總帳餘額。 設定篩選條件時請記住此行為。 否則，您可能會看到庫存和總帳之間存在差異。
在背景執行 FastTab 上，指定製作報表的方式、時間和頻率。 這些欄位的運作方式就如同它們為 Supply Chain Management 中其他背景作業類型運作時一樣。
附註
此報表始終做為批次作業的一部分執行。
選取確定套用您的設定並關閉對話方塊。
批次工作完成之後，報表會列於庫存值報表儲存頁面。 可能需要重新整理頁面才能查看報表。
重要
在選定的庫存值報表設定中，如果您在開始日期欄位和結束日期欄位兩者中選擇相同的日期，且包括期初餘額選項也設為是，則您可能會得到不正確的期初餘額。
探索庫存值報表儲存報告
在您產生報告後，您可以透過以下步驟隨時查看和探索報告。
前往成本管理 > 查詢和報表 > 庫存值報表儲存體。
請在清單中選擇報告。 該頁面顯示了用於製作所選報表的庫存值報表設定詳細資訊。
在動作窗格上，選擇檢視詳細資訊以顯示報表內容。
按照以下任一步驟探索報告：
- 就像 Supply Chain Management 中的大多數的標準頁面一樣，您可以選取幾乎任何欄標題，以按該欄中的值對網格進行排序或篩選。
- 使用篩選條件欄位以按多個可用欄中的任一值來篩選報表。
- 使用檢視功能表 (在篩選條件欄位上) 來儲存和載入您最愛的排序和篩選條件選項組合。
匯出庫存值報表儲存報告
您製作的每個報表都儲存在庫存值資料實體中。 您可以使用 Supply Chain Management 的標準資料管理功能將此實體中的數據匯出為任何受支持的資料格式，例如 CSV 或 Excel 格式。
以下範例顯示如何匯出庫存值報表儲存報表。
進入系統管理>工作區>數據管理。
在匯入/匯出部分中，選擇匯出圖格。
在出現的匯出頁面上，設定匯出作業。 首先輸入作業的群組名稱。
在選定的實體部分中，選擇新增實體。
在出現的對話方塊中，設定下列欄位：
- 實體名稱 – 選擇庫存值。
- 目標資料格式 – 選擇要匯出資料的格式。
選取新增以新增資料列，然後選取關閉以關閉對話方塊。
通常您一次會匯出一份報告。 如要匯出單一報表，請為您剛剛新增到查詢對話方塊的列設定篩選條件。 透過這種方式，您可以定義匯出中要包含哪一個庫存值實體的報表。 按下列步驟設定以下篩選選項以匯出單一報告：
- 在範圍索引標籤，選取新增以新增資料列。
- 將資料表欄位設為庫存值。
- 將衍生資料表欄位設為庫存值。
- 設定欄位為您想做為篩選依據的欄位。 通常，您會使用執行名稱欄位和/或執行時間欄位。
- 將準則欄位設為您要在所選欄位中查找的值。 (如果您在上一步中選擇了執行名稱欄位，該值將是報表的名稱。如果選擇了執行時間欄位，該值將是報表製作的時間)。
- 如有必要，將更多列新增到範圍索引標籤，直到您唯一識別出了您要查找的報表。
選取確定儲存您的設定並關閉對話方塊。
選取儲存以儲存您的匯出設定。
在匯出選項索引標籤，選取立即匯出製作匯出檔案。
在出現的執行摘要頁面，您可以在其中查看匯出作業的狀態和已匯出的實體清單。 在實體處理狀態部分中，選取清單中的庫存值實體，然後選取下載檔案，以下載從該實體匯出的資料。
有關如何使用資料管理匯出資料的更多資訊，請參閱資料匯入和匯出工作概觀。
刪除儲存的庫存值報表
隨著已儲存庫存值報表數量的增加，它們最終可能會開始佔用資料庫中過多的空間。 這種情況可能會影響系統效能並導致更高的資料儲存成本。 因此，您可能需要不時透過刪除舊報表來清理報表。
重要
在刪除之前製作的任何庫存值報表之前，我們強烈建議您先匯出報表並將其儲存在外部，因為您之後可能無法再重新製作它們。 有此限制是因為，當您製作庫存值報表時，系統會從今天開始回溯，並以相反的順序處理每個庫存交易記錄。 如果您在製作報表時試圖回溯得太遠，則要處理的交易量最終可能會變得如此之大，以致系統在完成製作報表之前會逾時。 您可以製作新報表的時間間隔取決於系統中相關時間跨度內的庫存交易數量。
一次刪除一份報表
請依照以下步驟一次刪除一份儲存的報表。
- 匯出您計畫刪除的報表，並將其儲存在外部位置以供將來參考。
- 前往成本管理 > 查詢和報表 > 庫存值報表儲存體。
- 在清單窗格中，選擇要刪除的報表。
- 在動作窗格上，選擇刪除。
- 一則警告訊息提醒您備份製作的報表。 如果您準備好繼續刪除，請選擇是。
同時刪除多份報表
請依照以下步驟一次刪除多份儲存的報表。
- 匯出您所有的報表，並將其儲存在外部位置以供將來參考。
- 前往成本管理 > 庫存會計 > 清理 > 庫存值報表資料清理。
- 在庫存值報表資料清理對話方塊中，在刪除下列時間之前執行的庫存值報表欄位中，選擇應刪除所有庫存值報表的日期。
- 在要包含的記錄 FastTab 上，您可以設定其他篩選條件來限制要刪除的報表組。 選取篩選條件開啟標準查詢編輯器，您可以在其中定義要刪除報表的屬性。
- 在背景執行 FastTab 上，您可以指定刪除報表的方式、時間和頻率。 這些欄位的運作方式就如同它們為 Supply Chain Management 中其他背景作業類型運作時一樣。 但是，您通常會在每次需要時手動執行此作業。
- 選取確定刪除指定的報表。
製作標準庫存值報表
使用以下程序製作標準庫存值報表。
前往成本管理 > 查詢和報表 > 庫存會計 - 狀態報表 > 庫存值。
在庫存值報表對話方塊內，在參數 FastTab 上，設定以下欄位：
- 名稱 – 輸入該報表的唯一名稱。
- 識別碼 – 選擇庫存值報表設定以用於報表。 設定可為將包含在您報告中的欄和列建立選項。
- 日期間隔 – 使用本節中的欄位來定義報表中要包含哪些記錄。 如要定義日期間隔，您可以在日期間隔代碼欄位選擇預設範圍 (與報表製作日期相關)，或在開始日期和結束日期欄位中選擇指定日期。
在要包括的記錄 FastTab 上，您可以設置篩選和限制式來定義報表要包含哪些日期。 選擇篩選條件以開啟一個標準查詢編輯器對話，您可以在其中定義選擇準則、排序準則和聯結。 這些欄位的運作方式就如同它們為 Supply Chain Management 中其他查詢類型運作時一樣。
在背景執行 FastTab 上，指定製作報表的方式、時間和頻率。 這些欄位的運作方式就如同它們為 Supply Chain Management 中其他背景作業類型運作時一樣。
選取確定套用您的設定並關閉對話方塊。 系統會顯示報告。
閱讀庫存值報表
本節提供有關如何閱讀和理解庫存值報表的一些指引。
Supply Chain Management 支援以下兩個與庫存狀態相關的重要概念：
- 財務更新 – 此概念表示庫存交易已開立發票。 對於生產訂單，它表示生產訂單的結束。
- 實體更新 – 此概念表示庫存交易尚未開立發票，但已收到或發貨。 對於生產訂單，表示物料已完成揀貨，或已將生產訂單報告為完成。
當您了解這兩個概念，應該很容易理解報告輸出中的以下欄：
- 庫存：財務數量 – 財務上更新後的數量。
- 庫存：財務金額 – 已在財務上更新的庫存金額。
- 庫存：已過帳實物數量 – 實體更新後的數量。
- 庫存：已過帳實物金額 – 已在實體上更新的庫存金額。
- 庫存：實物數量未過帳 – 具有庫存交易但尚未過帳到總帳的數量。 例如，您有一個過帳實物庫存和過帳財務庫存選項已清除的商品型號群組，並且您有一個連結到該群組的商品。 然後，您建立了一個訂購單、接收並開立發票。 此時，如果您檢閱該商品的庫存值報表，您將看到訂購單上的數量和價值顯示在庫存：實物數量未過帳和庫存：未過帳實物金額欄。
- 庫存：未過帳的實際金額 – 您可以設定您的報表，以便顯示未過帳的金額。 但是，如果您要將報告用於庫存對帳，請不要使用此值。 否則，該金額不會過帳到總帳。
- 庫存：數量 – 報表上所有數量欄的總數量。
- 庫存：金額 – 報表上所有數量欄的總金額。 當您進行庫存對帳時，如果您的報表包含庫存：實際金額未過帳欄，請不要使用此欄。 在這種情況下，您必須從總額中排除庫存：實際金額未過帳的金額。
- 平均單位成本 - 總數量除以總金額。
通常，您將使用庫存值報表來檢視庫存值和數量。 但是，有時報告不會顯示所有相關的庫存維度。 如果您沒有看到預期的維度，請確認以下設定：
- 檢閱品項儲存與追蹤維度群組。 只有啟用了財務庫存選項的維度才會在報表中顯示值。
- 前往成本管理 > 庫存會計原則設定 > 庫存值報表，選擇您用於製作報表的報表設定，並確認在檢視欄中已選取需要的庫存維度。
例如，您有一個具有商品編號 A0001 的商品。 在儲存維度群組中，只有站點啟用了財務庫存。 站點和倉庫都啟用了實物庫存。 在追蹤維度群組中，實物庫存已啟用了批號，但沒有為財務庫存啟用。 然後，您會使用一個站點、倉庫和批號都已選取的報告設定。 檢視報告時，您只會看到站點的值。 倉庫和批號欄為空白。 如本範例所示，庫存值報表只能顯示啟用了庫存維度的財務庫存。
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