自動套用費用

文章
02/08/2024

根據您正在合作的客戶或您正在銷售的商品，您可能需要套用特定的額外費用。 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 的費用功能幫助您自動將費用套用至訂購單或銷售訂單。

建立銷售訂單或訂購單時會自動套用自動費用。您可以為特定供應商、客戶、供應商組或品項定義自動費用。您還可以定義套用在所有供應商、客戶或品項的自動費用。

設定參數

當您想要自動套用費用時，採購和資源開發參數頁面有一些非常重要的設定。要完成此設定，請按照以下步驟操作。

前往採購和開發資源 > 設定 > 採購和開發資源參數。
在價格索引標籤，在價格的 FastTab，設置以下欄位：
- 尋找標題的自動費用 – 如果費用應自動套用至訂購單標題，請將此選項設為是。
- 尋找明細的自動費用 – 如果費用應自動套用至訂購單明細，請將此選項設為是。

當您想要自動套用費用時，應收帳款參數頁面有一些非常重要的設定。要完成此設定，請按照以下步驟操作。

前往應收帳款>設定>應收帳款參數。
在價格索引標籤，在價格的 FastTab，設置以下欄位：
- 尋找標題的自動費用 – 如果費用應自動套用至銷售報價單和訂購單標題，請將此選項設為是。
- 尋找明細的自動費用 – 如果費用應自動套用至銷售報價單和訂購單明細，請將此選項設為是。

設定費用代碼

要套用費用，您必須首先定義費用代碼。

請執行以下其中一個步驟：
- 對於訂購單：請移至採購和資源開發>設定>費用>費用代碼。
- 對於銷售訂單：請移至應收帳款>設定>費用>費用代碼。
在動作窗格上，請選取新增建立費用代碼。
在新記錄的標頭中，設定以下欄位：
- 費用代碼 – 輸入費用代碼。
- 說明 – 輸入費用的說明。
- 品項銷售稅群組 – 選取品項銷售稅群組 (如果適用)。
- 按比例 – 如果您想按比例計算費用，請將此選項設定為確定。此選項僅適用於銷售訂單。
- 最高金額 – 輸入費用代碼允許的最大金額。此欄位用於驗證廠商發票的費用。它僅適用於訂購單。
  
  附註
  
  要打開驗證訂購單費用的功能，請轉到應付帳款>設定>應付帳款參數。在發票驗證快速索引標籤，到發票驗證區段，請設定啟用發票匹配驗證選項為確定。
過帳快速索引標籤，包括借方和貸方區段。根據您要將費用過帳到哪個分類帳，設定以下欄位：
- 類型 – 選取您要過帳到哪個類型的帳戶 (分類帳、客戶，或品項)。
- 過帳 – 選擇要建立過帳類型 (例如中介費或客戶結算)。
- 科目 – 選擇要過帳費用的科目。
在動作窗格上，選擇儲存。

建立費用群組

費用群組自動將特定費用套用至一組客戶或廠商。以下小節介紹如何建立和指派這些費用群組。

訂購單的費用群組

若要為訂購單建立費用群組，請執行以下步驟。

前往採購和資源開發>設定>費用>廠商費用群組。
在動作窗格上，請選取新增在網格中新增一列，然後設定以下欄位：
- 費用群組 – 輸入費用群組的名稱。
- 說明 – 輸入費用群組的說明。
在動作窗格上，選擇儲存。
請移至採購和資源開發>廠商>所有廠商，然後打開現有廠商或建立新廠商。
在訂購單預設值快速索引標籤，到訂購單區段，請設定費用群組欄位，以新增到您剛剛建立的費用群組。

銷售訂單的費用群組

若要為銷售訂單建立費用群組，請執行以下步驟。

請移至應收帳款>設定>費用>客戶費用群組。
在動作窗格上，請選取新增在網格中新增一列，然後設定以下欄位：
- 費用群組 – 輸入費用群組的名稱。
- 說明 – 輸入費用群組的說明。
在動作窗格上，選擇儲存。
請移至應收帳款>客戶>所有客戶，然後打開現有客戶或建立新客戶。
在銷售訂單預設值快速索引標籤，到銷售訂單區段，請設定費用群組欄位，以新增到您剛剛建立的費用群組。

定義自動費用

設定費用代碼後，請按照以下步驟定義自動費用。

請執行以下其中一個步驟：
- 對於訂購單：請移至採購和資源開發>設定>費用>自動費用。
- 對於銷售訂單：請移至應收帳款>設定>費用設定>自動費用。
在列表窗格中，到層面欄位，請選取自動費用適用的層面：
- 標題 – 將費用套用到訂單標頭。
- 明細 – 將費用套用到訂單明細。
請選取現有的自動費用進行編輯，或選取新增定義新的自動費用。
在科目代碼列表中，選取以下任一值來指定將受影響的科目範圍：
- 資料表 – 將費用指派給特定客戶或廠商。
- 群組 – 將費用指派給雜項費用群組。
- 全部 – 將費用指派給所有客戶或廠商。
在客戶關係或供應商關係欄位，如果您設定科目代碼欄位為資料表，請選擇特定客戶或供應商。如果科目代碼欄位中已選取群組，請選取客戶或供應商費用群組。
在品項代碼欄位中，選取以下任一值來指定將受影響的品項範圍。只有在明細層面定義自動費用時，才能選擇品項代碼。
- 資料表 – 將費用分配給特定品項。
- 群組 – 將費用指派給品項費用群組。
- 全部 – 為所有品項指派費用。
在品項關係欄位，如果您設定品項代碼欄位為資料表，請選取特定品項。如果品項代碼欄位中已選取群組，請選取品項費用群組。
僅適用於銷售訂單：在交貨模式代碼欄位，請選擇以下任一值以指定將受到影響的交貨模式的範圍：
- 資料表 – 將費用指派給特定的交貨模式。
- 群組 – 將費用指派給特定的交貨群組。
- 全部 – 為所有交貨模式指派費用。
僅適用於銷售訂單：在交貨模式關係欄位，如果您設定交貨模式代碼欄位為資料表，請選取特定交貨模式。如果你設定交貨模式代碼欄位為群組，請選取交貨模式群組。
在明細快速索引標籤，定義當前自動費用套用時將使用的費用和費率。您可以使用此快速索引標籤上的工具列新增需要的明細數量。對於每一個明細，設定下列欄位：
- 排序 – 選取用於計算費用的貨幣。此欄位僅適用於銷售報價單和銷售訂單費用的標題層級。
- 複合 – 選取用於計算費用的貨幣。此欄位僅適用於銷售報價單和銷售訂單費用的標題層級。
- 貨幣 – 選取用於計算費用的貨幣。
- 費用代碼 – 選取費用代碼。
- 類別 – 請選取下列其中一個值：
  - 固定的 – 在明細中費用以固定金額輸入。固定費用可用於在訂單標頭和訂單明細中的費用。
  - Pcs –按單位收費，無計量單位轉換。在這種情況下，Pcs 代表任何測量單位，而不是特定的 Pcs 測量單位。這些費用只能用於訂單明細。它們會在您計算訂單總額時出現。
  - 比例 – 在明細中費用以比例形式輸入。比例費用可用於在訂單標頭和訂單明細中的費用。
  - 公司間百分比 – 在公司間訂單明細中費用以百分比形式輸入。公司間百分比費用只能用於訂單明細。
  - 外部的 – 與一個或多個承運業者關聯的第三方服務將計算費用。
  - 特定單位 - 費用值以費用明細上的測量單位表示。衡量單位轉換用於將其按比例套用於銷售明細上的衡量單位。此類別僅適用於明細層級。
  - 特定單位相符 - 費用值以費用明細上的測量單位表示。銷售明細上的測量單位必須與要套用費用明細的測量單位相符。不套用任何測量單位轉換。此類別僅適用於明細層級。
- 單位 – 輸入當類別欄位設定為特定單位或特定單位相符時所套用的單位。
- 費用值 – 根據您選取的類別輸入費用值。
- 費用貨幣代碼 – 如果您想使用的貨幣，不是在貨幣欄位指定的貨幣，請為費用指定一種貨幣。如果已選費用代碼的借方類型或貸方類型設定為分類帳科目或品項，則可以使用不同的貨幣。
- 起始金額 – 指定套用自動費用的起始金額。在這種情況下，總額是指訂單總額。
- 上限總額 – 指定套用自動費用的上限總額。在這種情況下，總額是指訂單總額。
- 銷售稅群組 – 指定銷售稅組。
- 站點和倉庫 – 如果僅對特定站點和倉庫套用費用，請指定站點和倉庫。
- 保留 – 選取此核取方塊可在出貨完成後保留費用交易記錄，以便每次為已選客戶帳戶建立新發票時都會套用費用。

僅適用於銷售訂單：如需計算分級費用的更多資料，請參閱銷售訂單的分級費用。

附註

Supply Chain Management 提供以下選用功能來計算汽車費用。您可能必須先啟用並設定這些功能，然後才能使用它們。如需更多資訊，請點選連結。

將標頭中的費用分配到明細

以下過程表示如何將標頭層級的費用分配到明細。在開始此過程之前，您應該已經有固定金額類型的標頭層級費用和套用該費用的訂單。此外，訂單應該已經包含至少一個訂單明細品項。

打開訂購單或費用訂單。
在動作窗格上，執行以下任一步驟：
- 對訂購單：在採購索引標籤，請到費用群組，選擇分配費用。
- 對銷售訂單：在銷售索引標籤，請到費用群組，選擇分配費用。
在將費用分配到訂單明細對話方塊，設定以下欄位：
- 費用分配 – 選擇以下任一值來指定應如何分配費用：
  - 淨額 – 根據每個有關總淨額的明細總額進行費用分配。
  - 數量 – 根據每個有關單位總數的明細，以其單位數量進行費用分配。
  - 每個明細 – 依總明細數量中平均分配費用。
- 將費用分配給明細 – 選取一個值以指定是否應將費用分配給所有明細、僅分配給正明細或是僅分配給負明細。
- 分配全部 – 選取此核取方塊，以將費用分攤到訂單明細，即使費用代碼類型的借方類型不同於品項。
- 收取 – 選取此核取方塊，僅將費用分攤到收貨單明細。
- 備貨 – 選取此核取方塊，僅將費用分攤到庫存單明細。
- 顯示選擇並清除特定明細 – 選取此核取方塊可從此分配中排除特定明細。選取此核取方塊，將打開選擇要從分配中排除的明細網格。網格包含的明細，皆符合由將費用分攤至明細和備貨欄位中定義的準則。例如，如果您將將費用分攤至明細欄位設定為正明細 ，並選取備貨選取方塊，則只有正數且已備貨的明細才會顯示在網格中。此外，任何已收到全部數量的明細，網格會自動過濾掉。當網格打開時，對應從分配中排除的每個明細，清除其包括核取方塊。
重要注意事項

當您使用選擇要從分配中排除的明細網格，直到您選取分配前，請務必保持網格打開。如果在選取分配之前關閉網格，在網格中的設定將丟失。因此，費用將根據您之前定義的標準進行分配。
選取分配套用您的設定並關閉對話方塊。

重新應用標頭自動收費

在某些情況下，更新標頭欄位後會重新套用（刪除和插入）標頭自動費用。

可設定自動收費以考慮供應商收費組或交付方式。因此，當您更新採購訂單標題上的 費用組 或 交貨方式 時，費用可能會發生變化基於自動充電設定。當需要重新計算費用時，將刪除現有的自動費用並插入新的自動費用。重新計算不會影響手動新增到採購訂單的費用。

將自動費用從標頭分配到線路後，系統不會追蹤其來源（該線路沒有參考自動費用設定），因此費用將轉換為線路費用。如果您隨後更新採購訂單標題上的 費用組 或 交貨方式 ，系統將重新應用新的，重新計算標頭費用，但線路費用不受影響。此模式適用於採購訂單標題和銷售訂單標題。

以下範例顯示如何更新抬頭級費用並在採購訂單抬頭上選擇新的 交貨方式 。每個範例均假設您已擁有 固定金額 類型的抬頭級費用以及應用該費用的訂單。該訂單必須已包含至少一項訂單項目。

範例 1：更改交貨方式後重設標頭自動收費值

此範例顯示，如果您自訂抬頭自動收費的值，然後更新採購訂單的交貨方式，系統會將抬頭自動收費重設為其原始值。

前往 採購與尋源 > 採購訂單 > 所有採購訂單 並開啟包含標題自動收費的採購訂單輸入 固定金額。
在操作窗格上，開啟購買選項卡，然後在費用群組中選擇 維持費用。
對於現有標頭自動收費，請在 收費值 欄位中輸入新值。
在操作窗格上，選擇返回按鈕返回採購訂單。
開啟採購訂單的標題選項卡。
展開交付快速選項卡，然後為 交付方式 欄位選擇新值。
在動作窗格上，選擇儲存。
在操作窗格上，開啟購買選項卡，然後在費用群組中選擇 維持費用。

請注意， 收費值 現已重設為其原始自動收費值。

範例 2：將標頭自動計費分配到線路然後更改交付模式後重新應用標頭自動計費

此範例顯示，如果您向行分配抬頭自動收費，然後更新訂單的交貨方式，系統會重新應用原始抬頭自動收費，同時將分配的費用保留應用於該行。

前往 採購與尋源 > 採購訂單 > 所有採購訂單 並開啟包含標題自動收費的採購訂單輸入 固定金額。
在操作窗格上，開啟購買選項卡，然後在費用群組中選擇 維持費用。

請注意此處列出的標頭自動收費。
在操作窗格上，選擇返回按鈕返回採購訂單。
在操作窗格中，開啟購買選項卡，然後在費用群組中選擇 分配費用。
在 將費用分配給訂單行 對話方塊中，選取 分配全部 複選框。然後選擇分配將抬頭自動費用分配給訂單行。
在操作窗格上，開啟購買選項卡，然後在費用群組中選擇 維持費用。

請注意，標題自動費用不再列出，因為您已將它們分配到行級別。
在操作窗格上，選擇返回按鈕返回採購訂單。
在 採購訂單行 快速選項卡上，選擇採購訂單行。
在 採購訂單行 快速選項卡工具列上，選擇 財務 > 維護費用。

請注意，先前的標頭自動充電現在顯示在此處的行級別。
在操作窗格上，選擇返回按鈕返回採購訂單。
開啟採購訂單的標題選項卡。
展開交付快速選項卡，然後為 交付方式 欄位選擇新值。
在動作窗格上，選擇儲存。
在操作窗格上，開啟購買選項卡，然後在費用群組中選擇 維持費用。

請注意，原始標頭自動收費現在重新應用於訂單，即使費用也在行級別列出。

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