零售對帳單

本文介紹如何建立和發布報表 Microsoft Dynamics 365 Commerce。

在 Dynamics 365 Commerce中，報表發佈流程用於計算 Store Commerce 應用程式或 Web 版 Store Commerce 中發生的交易。 帳單過帳流程使用分配計畫將一組 POS 交易拉入 Commerce 總部用戶端。 商務參數 和 商店 頁面上定義的參數用於選擇拉入的交易個人陳述。

下圖顯示了報表過帳流程。 在此過程中，記錄在 POS 中的交易會透過 Commerce 調度程序傳輸到客戶端。 客戶收到交易後，您可以建立、計算並過帳商店的交易報表。

建立和發布報表

您可以手動建立報表，也可以使用設定為全天定期運行的批次流程來建立報表。 在這兩種情況下，都使用下列步驟來建立和發布報表。

建立聲明

此步驟標識為其手動建立語句的商店。 如果您設定批次處理，您可以根據您定義的計畫自動為所有商店建立報表。

計算語句

在此步驟中，將根據在 商務參數 和 商店 上為每個商店定義的條件來選擇交易行。頁。 在這些頁面上，您可以定義條件並指定如何計算交易。 若要在計算報表之前查看報表中包含的交易列表，請使用 交易 頁。

報表計算使用登記冊中的投標申報單作為計數金額。 或者，您可以手動輸入盤點金額。 該報表顯示了所有付款方式中交易的銷售額與實際統計金額之間的差異。 只有當該差異小於為商店定義的最大過帳差異時，才會過帳該報表。

附註

報表計算過程使用全域編號規則。

當您計算報表時，計算包括以下任務：

• 對於選定的日期範圍，標記未包含在先前報表計算中的交易。

• 計算所選交易中投標的總金額。 結果顯示在語句行上，取決於語句方法：

  • 如果報表方法為 總計，則會為所選交易中的每種付款方式建立一行。
  • 如果報表方法為 員工，則會為所選員工執行的交易中的每種付款方式建立一行。
  • 如果帳單方法是 POS 終端機，則會為在所選收銀機上執行的交易中的每種付款方式建立一行。
  • 如果報表方法為 Shift，則會為輪班期間執行的交易中的每種付款方式建立一行。

如果在 商店 頁面上選取 按語句方法拆分 複選框，則會根據在 語句方法 欄位中所選的值。

如果您商店的營業時間超過午夜，您可以設定對帳單過帳，使其基於工作日結束而不是日曆日結束。

在 商店 頁面上的 聲明/結帳 快速選項卡上的 末尾在工作日 欄位中，輸入必須記錄最後一筆交易以包含在工作日報表中的時間。 選取 按工作日過帳 複選框可在同一工作天內過帳交易。 過帳報表時，同一工作日內記錄的交易記錄可以包含在同一銷售訂單中，即使某些交易記錄發生在午夜之前，而其他交易記錄發生在午夜之後。

範例：過帳跨兩個日曆日的工作日的報表

商店的營業時間為上午 8:00 至凌晨 3:00，且商店配置中的 按工作日發布 複選框處於選中狀態。 5 月 31 日，商店記錄上午 8:00 至午夜之間的交易。 該商店還記錄了 6 月 1 日凌晨 12:01 至凌晨 3:00 之間的交易。

當商店發布工作日結束時的報表時，產生的銷售訂單包括上午 8:00 至凌晨 3:00 營業時間之間記錄的所有交易，即使交易發生在兩天內，5 月 31 日和 6 月 1 日。

如果同一家商店的 按工作日過帳 複選框被清除，則當商店在工作日結束時過帳其報表時，會產生單獨的銷售訂單。 一份銷售訂單包括 5 月 31 日上午 8:00 至午夜營業時間之間記錄的交易，第二個銷售訂單包括 5 月 31 日上午 12:01 至凌晨 3:00 營業時間之間記錄的交易。6 月 1 日。

附註

在建立報表之前，您應該關閉報表期間的班次。

發表聲明

當您過帳報表時，將為報表中的銷售建立銷售訂單和發票。

• 現金和套利銷售匯總到一張銷售訂單中，並為分配到商店的預設客戶開立發票。
• 在 POS 中將客戶新增至交易的銷售會產生單獨的銷售訂單和發票，每個銷售訂單和發票對應一個唯一的客戶。

系統會自動為報表中的付款建立付款日記帳，並更新 POS 商店的庫存。