設定應付帳款概觀
本文介紹用於設定應付帳款的基本功能和可選功能頁面。 還介紹在開始設定應付帳款之前必須完成的設定步驟。
應付帳款設定的先決條件
在您設定應付帳款之前，您必須完成下列步驟：
- 在總帳中：
- 如果您計劃使用付款日記帳，請設定付款日記帳。
- 如果您打算進行匯率調整，請在 貨幣 頁面設定貨幣代碼，在 匯率類型<設定匯率類型 頁面，並在 貨幣匯率 頁面設定貨幣匯率。
- 在現金和銀行管理中，設定銀行帳戶以使用付款方式。
應付帳款的設定頁面
使用以下頁面為每個法律實體設定應付帳款的基本功能。 這些頁面會按推薦的設定順序列出。 為了使設定過程更簡單，您可以從建立的第一批記錄建立範本。 在範本中，通常在許多欄位中輸入值，以反映組織希望為特定類型的廠商實施的功能。
- 在 付款條款 頁面上，定義您指派給銷售訂單、採購訂單、客戶和供應商並確定發票到期日的付款條款。 有關詳細信息，請參閱 定義供應商付款費用。
- 在 付款方式 - 供應商 頁面上，建立和維護有關組織如何向其供應商付款的資訊。
- 在 供應商群組 頁面上，建立和維護共享過帳、結算和付款、報告和預測等重要參數的供應商群組。
- 在 供應商過帳設定檔 頁面上，定義如何將供應商交易過帳到總帳。
- 在 應付帳款參數 頁面上，設定未指定更具體設定時應用的預設設定、各種功能的參數以及各種編號規則對於應付帳款。
- 在 表單設定 頁面上，定義與供應商相關的各種文件的格式，組織使用該格式來追蹤供應商的收據並輸入流程原因向供應商付款的情況。
- 在 供應商 頁面上，建立和維護供應商帳戶，以及您的組織向其報告銷售稅的稅務機關。
應付帳款的選擇性設定頁面
除了基本功能外，應付帳款還具有可設定的其他功能。
附加設定頁面按功能組織。
政策
- 在 供應商發票政策 頁面上，設定供應商發票政策。
發票匹配
- 在 發票總計容差 頁面上，設定發票總計容差。
- 在 匹配策略 頁面設定雙向和三向匹配策略。
- 在 價格容差 頁上，設定單價容差。
- 在 商品價格容差組 頁上，設定商品價格的容差組。
- 在 供應商價格容差組 頁上，設定供應商價格的容差組。
- 在 費用容差 頁上，設定費用容差。
工作流程
- 在 應付帳款工作流程 頁面上，設定日記帳審核和採購申請的工作流程配置。
原因
- 在 供應商原因 頁面上，設定原因代碼。
收費
- 在 費用代碼 頁面上，設定採購訂單中使用的費用代碼。
- 在 供應商費用組 頁面上，為供應商建立和維護費用組。
- 在 商品費用組 頁面上，建立和維護商品的費用組。
- 在 自動費用 頁面上，定義自動分配給訂單的費用。
補充項目
- 在 補充物料組 - 供應商 頁面上，為供應商建立和維護補充物料組。
- 在 補充商品組 - 庫存 頁面上，建立和維護商品的補充商品組。
分配
- 在 交貨條款 頁面上，建立並維護商品從賣方轉移到買方的條件。
- 在 交貨方式 頁面上，建立和維護訂單從賣方交付給買方時使用的運輸方式。
- 在 目標碼 頁面上，建立並維護投遞目標的識別碼和描述。
形式
- 在 表單註解 頁面上，建立顯示在各個頁面上的標準文字。
- 在 表單排序參數 頁面上，設定請購單、收貨清單、裝箱單和發票的排序順序。
- 在 列印管理設定 頁面上，設定頁面原件和副本的列印管理資訊。
付款方式
- 在 現金折扣 頁面上，設定和管理獲得現金折扣的條款。 現金折扣代碼鏈接到廠商並套用至訂購單。
- 在 付款計劃 頁面上，設定用於管理向供應商分期付款的付款計劃。
- 在 付款日 頁面上，定義用於計算到期日的付款日，並指定一週或一個月的特定日期的付款日。
- 在 付款費用 頁面上，建立並維護與供應商關聯的付款費用。
- 在 付款說明 頁面上，建立和維護付款說明。
統計數據
- 在 帳齡週期定義 頁面上，設定使用者定義的間隔，用於分析供應商帳戶的成熟度分佈。
- 在 業務線 頁面上，建立指派給供應商的業務線 (LOB) 代碼。
稅 1099
- 在 1099 欄位 頁面上，根據最新的 IRS 要求，驗證並更新必須向國稅局(IRS)報告的最低金額。
其他模組的可選設置
組織管理
- 在 編號規則 頁面上，設定發票編號的編號規則群組。
- 在以下頁面上，設定地址資訊：
- 地址設定
- NAF 代碼
- 導入郵遞區號
總帳
- 在 財務維度 頁面上，設定財務維度。
- 在以下頁面上，設定稅務資訊：
- 銷售稅代碼
- 銷售稅組
- 商品銷售稅組
- 帳戶組
- 銷售稅免稅代碼
- 銷售稅管轄區
- 銷售稅務機關
- 銷售稅結算期
現金和銀行管理
- 在 付款用途代碼 頁面上，設定 中央銀行用途代碼。