自動結算和優先順序
本文介紹如果您在應收帳款參數頁面上選擇自動結算，則如何結算交易。 還將說明自動結算如何與支付優先順序結合使用。
結算發票和其他交易的付款時，您有兩種選擇。 可以手動選擇要結算的交易，或者系統可以使用自動結算功能自動選擇交易。 您也可以使用 優先結算 選項自訂自動結算的處理方式。 所有這些選項都是 應收帳款參數 頁面上定義的結算參數的一部分。 自動結算交易的方式可能會有所不同，具體取決於您用於自動結算的方法。 有下列方法可用：
- 使用者定義的結算優先順序
- 預設自動結算
以下各節說明如何為每種方法結算交易。
交易範例
本文的結算範例是根據以下的交易。 所有交易都針對客戶 2050。
| 交易 | 日期 | 金額 | 現金折扣條款 | 現金折扣日期 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發票 1 | 8 月 15 日 | 100.00 | 2%14，Net 30 | 8 月 29 日 | |
| 發票 2 | 9 月 1 日 | 250.00 | 2%14，Net 30 | 9 月 15 日 | |
| 發票 3 | 10 月 15 日 | 500.00 | 2% 14/Net 30 | 10 月 29 日 | |
| 利息單 | 10 月 15 日 | 7.00 | 此利息單適用於發票 1 和發票 2。 該金額按逾期 30 天或更長時間的金額的 2% 利息計算。 例如：0.02 × (100.00 + 250.00) = 7.00。 |
使用者定義的結算優先順序
如果您在 應收帳款參數上將 使用自動結算優先權 設定為 是 頁面，當選擇交易進行自動結算時，將使用您在 結算優先權 頁面定義的結算優先權。 對於本範例，定義了以下結算優先順序：
交易類型
- 付款費用
- 催款單
- 利息單
- 發票
交易日期，遞增
憑單
如果您在 10 月 25 日過帳 700.00 的付款，則付款按以下順序結算到交易記錄。
| 憑單 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 結算金額 | 餘額 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息單 | 10/15/2015 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 美元 | |
| 發票 1 | 8/15/2015 | 10001 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 美元 |
| 發票 2 | 9/1/2015 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 美元 |
| 發票 3 | 10/15/2015 | 500.00 | 343.00 | 157.00 | 美元 |
預設自動結算
如果沒有使用者定義的結算優先順序，則會根據到期日自動選擇交易進行結算。 已結算的交易必須具有與對其進行結算的交易相同的貨幣。 如果您在 10 月 25 日過帳 700.00 的付款，則將選擇以下交易進行結算。
| 憑單 | 日期 | 發票 | 以交易貨幣計價的金額 | 結算金額 | 餘額 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發票 1 | 8/15/2015 | 10001 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 美元 |
| 發票 2 | 9/1/2015 | 10002 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 美元 |
| 發票 3 | 10/15/2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | 美元 | |
| 利息單 | 10/15/2015 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 美元 |