向客戶請款
本文解釋如何建立一組客戶的請款交易。 如果客戶有貸記餘額，您可以向客戶請款餘額。
附註
為了簡化報銷流程並避免手動、耗時的方法，Microsoft 引入了一項功能，允許使用國際標準化組織 (ISO) 20022 貸方轉帳格式從客戶付款日記帳直接向客戶退款。 此功能依據應收帳款交易為客戶產生 ISO 20022 信用轉帳格式的付款文件。 如果您需要產生單一歐元支付區 (SEPA) 或通用 ISO 20022 付款，此功能特別有用。 有關詳細信息，請參閱客戶付款日記帳中的 退款處理。
下表顯示開始前必須具備的先決行件。
| 先決行件 | 描述 |
|---|---|
| 指明法人實體的最低請款金額。 | 在 應收帳款參數 頁面上的 常規 區域中的 最低報銷 字段，輸入可報銷客戶超額付款的最低金額。 |
| 選項：針對可請款的客戶新增廠商帳戶。 | 在 客戶 頁面上，在 其他詳細資料 快速選項卡上，在 供應商帳戶中 字段，選擇客戶的供應商帳戶。 |
當您建立請款交易時，會以貸記餘額的金額開立廠商發票。 請款流程移除客戶帳戶的貸記餘額，並針對與客戶對應的廠商帳戶建立到期應付餘額。
在應收帳款中，執行 報銷 流程（應收帳款 > 定期任務 > 報銷）。
若要將所有交易分組，無論帳本維度如何，請將 匯總客戶 選項設定為 是。 若要僅將具有相似帳本維度的交易分組，請將該選項設為 否。
選擇 包括未完成借記交易的客戶 以選擇具有未結算借記金額的客戶。
若要償還特定客戶帳戶，請在 要包含的記錄 快速標籤上選擇 篩選器，然後指定客戶帳號在查詢中。
貸記金額轉入客戶的廠商帳戶，並以普通付款處理。 如果客戶沒有廠商帳戶，會自動建立一次性廠商帳戶。
若要查看已建立的報銷交易，請使用 報銷 報表（應收帳款 > 查詢與報表 > 報銷報告）。
在應付帳款中，針對經由請款流程建立的廠商發票建立付款。 有關如何向供應商付款的信息，請參閱 供應商付款概述。