透過租賃匯入框架管理租賃

本文介紹如何使用 Lease 導入框架一步調整多個租賃。藉由本功能，您可以節省時間，也可以藉由減少人為錯誤的機會確保更精確的調整。此外，該能力還可連接 Microsoft Dynamics 365 金融與外部資料實體，實現資料的高效上傳。

下列資料實體可用來整合資產租賃和外部系統：

您可以使用匯入流程調整租賃、更新非財務資訊或新增租賃。您可以在匯入前檢視和編輯租賃資料。

系統可透過租賃匯入套件執行下列三道流程。

流程類型	描述
新增記錄	具有此流程類型的遷移租賃會在系統建立租賃。付款期桯必須人工確認，而初步認可的日記帳分錄必須在遷移後人工過帳。
更新記錄	具有此流程類型的遷移租賃更新系統中已有租賃的欄位值。僅更新在更新欄位選擇頁面上所選的欄位。我們建議您在更新字段選擇頁面上選擇非財務字段，因為此流程類型不會調整租賃。
調整記錄	有此流程類型的遷移租賃調整租賃。此項調整造成修改租賃的財務租賃。租賃處理後，系統會使用租賃匯入套件的新資料建立新付款期程。本系統不會確認付款期程或過帳調整日記帳分錄。

透過 資料管理 工作區上傳資訊後，開啟 匯入標頭 頁（資產租賃 > 租賃導入框架 > 導入標頭）。本頁面列出稍早列過的三個資料實體的所有匯入項。

若要在運作處理之前查看租賃暫存數據，請選擇 暫存資料。

比較功能讓您比較正在匯入對應記錄和系統已有的記錄。若要比較單一租賃記錄，請選擇租賃，然後選擇比較。您應該在遷移租賃記錄之前完成此步驟以產生差異報告。比較功能暫存資料值和系統目前租賃值。

附註

比較功能不適用於具有 新增記錄 流程類型的租約，因為沒有任何內容可與該租約進行比較。

若要同時比較多個租賃，請前往 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇比較。

以各實體而言，您可以檢視系統目前內容和暫存表內容之間的差異。對於暫存表中的每個實體，選擇 查看差異。出現的對話方塊顯示目前值和建議的暫存值。

您也可以透過在新值列中變更暫存值，然後選擇更新暫存來更新暫存值，然後選擇 更新暫存來更新暫存值。

您可以驗證租賃以確保記錄可帶入系統，不會出錯。租賃記錄遷移之前，系統會執行多次驗證以確保記錄將成功匯入。若要驗證單一租約，請選擇驗證。

附註

若要同時驗證多個租賃，請前往 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇驗證。

若要處理單一租約，請在 匯入標頭 頁面上選擇 遷移租約記錄 。遷移租約時，系統會執行 進程類型 欄位中指定的操作。

附註

若要同時遷移多個租賃，請前往 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇遷移。

比較租賃後，您可以執行報表檢視匯入識別碼包括的各筆租賃差異。若要執行租約的報告，請在暫存資料中選擇該租約，然後選擇 比較並查看報告 > 差異報告。

附註

若要同時比較多個租賃，請前往 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期 並選擇比較。

設定更新欄位

如果您使用租賃匯入框架更新租賃，且流程類型為 更新記錄，則可以選擇要更新的特定欄位。