沖銷已過帳租賃交易
透過「資產租賃」建立的任何交易都可以沖銷。 透過「資產租賃」沖銷的交易會更新您的租賃資料。 因此，它們還會更新租賃負債和使用權 (ROU) 資產的帳面價值。
若要建立租賃的沖銷交易，請執行以下步驟。
- 在 資產交易 頁或 負債交易 頁面上，選擇交易，然後選擇 反向交易。
- 在出現的對話方塊中，可以編輯沖銷分錄的過帳日期。 預設情況下， 日期 欄位設定為您選擇的交易的交易過帳日期。 沖銷分錄不能早於所選交易的原始過帳日期過帳。
- 請選取確定。 將過帳一項日記帳分錄，以沖銷您選擇的分錄。 沖銷狀況顯示在 資產交易 或 負債交易 頁面，以及目前餘額的淨總額頁面上顯示已更新。
當您選擇 反向追蹤時，將出現一個對話框，其中顯示原始交易和反向交易，以及稱為 追蹤號碼的連結號碼。 為了使沖銷更容易理解並提高可見性，您還可以使用租賃排程來追蹤沖銷。
計畫 頁面上的 最新日記帳編號 欄位顯示交易的日記帳編號。 沖銷交易時，將使用沖銷交易的日記帳編號更新此欄位。 此外，選取 已撤銷 複選框表示交易已撤銷，並選取 已發佈 欄位。
撤銷已沖銷交易
若要撤消已沖銷交易，請按照下列步驟操作。
在 計劃 頁或 交易 頁上，選擇原始交易。
請執行以下其中一個步驟：
- 如果您在 計劃 頁面上選擇了交易，請按照 批量創建每月日記帳分錄中創建日記帳的步驟操作. 您必須手動過帳日記帳。
- 如果您在 交易 頁面上選擇了交易，請選擇 反向交易。 您將收到一則訊息，指出該撤銷是對先前沖銷的撤銷，並且您可以編輯此撤銷的過帳日期。 但是，一般業務驗證會影響可以在 日期 欄位中輸入的日期。
請選取確定。 將過帳一項日記帳分錄，以沖銷您選擇的分錄。 逆轉會顯示在 交易 頁面上，當前淨總餘額將恢復到第一次逆轉之前的狀態。 因此，避免了沖銷對餘額的影響。
當您選擇 反向追蹤時，會出現一個對話框，其中顯示原始交易和反向交易，以及連結的追蹤編號。
您也可以使用對應的 時間表 頁面來追蹤撤銷。 反向 欄位被清除，而 日誌發布 欄位被選取。 此外， 最新日記編號 字段會使用撤銷事務的日記編號進行更新， 日記編號 字段用沖銷日記帳編號更新。