進階銀行調節定過程

高級銀行對帳功能可讓您匯入電子銀行對帳單並自動與 Microsoft Dynamics 365 金融中的銀行交易進行對帳。 本文將說明對帳的設定流程。

在使用進階銀行對帳功能之前，必須設定許多部分。 有關設定銀行對帳單匯入的詳細信息，請參閱 設定高級銀行對帳單匯入流程。 對帳流程的設定要求詳述如下。

交易代碼

交易代碼可用作銀行對帳比對規則的一部分。 交易代碼將有助於僅比對 Finance 和您的銀行對帳單之間相同類型的交易。 為了進行這種類型的比對，您必須先從 Finance 定義用於銀行交易的交易類型，然後將這些類型對應到您的銀行使用的對帳單交易代碼。 銀行交易的交易類型在 銀行交易類型 頁面上定義。 這也是定義要用於與該交易類型關聯的過帳的主科目。

定義銀行交易代碼後，將其對應到電子銀行對帳單中使用的交易代碼。 此映射過程是使用 交易代碼映射 頁面完成的。 每個銀行帳戶分別完成交易代碼對應。

比對規則和比對規則集

比對規則可讓您定義財務銀行交易和銀行對帳單交易之間自動對帳的條件。 匹配規則的設定在 調節匹配規則 頁面完成。 有關詳細信息，請參閱 設定銀行往來調節匹配規則。

比對規則集用於定義在銀行對帳流程中按順序執行的一組比對規則。 匹配規則集在 調節匹配規則集 頁面上配置。

現金和銀行管理參數

現金和銀行管理參數 頁面上有許多特定於高級銀行對帳流程的參數。 顯示借方/貸方對帳單行金額 更改 銀行對帳單 頁上金額的視圖。 如果選擇此選項，銀行對帳單交易金額將顯示在單獨的借方和貸方欄中。 如果未選擇此選項，銀行對帳單交易金額將顯示在單個金額欄中，並帶有相應的符號。

在參數頁面上設定的驗證選項會覆寫在比對規則上設定的選擇。 例如，您不能手動或自動比對在參數頁面上設定的日期差異以外的文件。 此外，如果選擇 驗證交易類型對應 選項，則必須在財務銀行交易和銀行對帳單交易之間對應交易類型，以便手動進行交易或自動配對。

您也必須在 現金和銀行管理參數 頁面上設定必要的編號規則。 在 編號規則 標籤上，設定下載 ID、對帳單 ID、調節 ID 和銀行調節表 的編號規則代碼參考文獻。

銀行帳戶對帳選項

您必須先為銀行帳戶啟用進階銀行對帳。 啟用進階銀行對帳功能後， 銀行帳戶 頁面上會提供許多附加選項。

使用銀行對帳單作為電子支付的確認 功能將銀行對帳單功能與電子支付狀態整合在一起。 啟用此功能後，將自動為電子支付狀態設定為 已傳送建立銀行單據。 此外，付款匹配後，電子付款的狀態將從 已發送 更新為 已接收 ，已核對並發布。

帳單中的銀行帳戶名稱 欄位是您的電子銀行對帳單上的銀行帳戶所使用的名稱。 當從可能包含多個銀行帳戶資訊的報表中確定要為銀行帳戶匯入哪些交易時，將使用此名稱。

匯入後調節 選項將自動驗證銀行對帳單、建立新的銀行調節表和工作表，並執行預設比對規則集。 此功能使流程自動化，直到必須手動比對交易為止。 匯入時將預設使用銀行帳戶上的設定。