預算專案

組織花費大量時間和資源來準備預算。 其中大部分工作都是重複性的低附加價值工作，例如收集預算過程中使用的資料。 需要進行額外的工作來按部門準備逐行預算。

預算提案有以下優點：

• 可以輕鬆地從實際數據或預算中收集歷史數據，用於 Dynamics 365 Finance 中的預算編制。
• 允許您使用不同的時間範圍或預算與歷史實際值的組合來修改預算。
• 產生新的預算，可以透過高價值的關注來進一步細化和迭代，以應用歷史資料中可能不存在的知識和見解。
• 將預算建議輸出作為預算登記文件提供，該文件易於修改、匯入、匯出並用於整個 Dynamics 365 Finance 中的標準報告。

導入足夠的數據以進行良好的預測

預測的品質取決於是否擁有足夠的、經過多年保持一致的清理資料。 在某些情況下，三年的一致數據就足夠了，但通常五到十年最好。 如果現在系統中不存在 10 年的歷史數據，可以考慮清理系統中可能不存在的先前的歷史數據，並將其上傳為歷史預算。

術語 清理資料 是指在重組時確保帳目和財務維度的資料一致，或匯入圖表變更前產生的遺留資料帳戶或財務維度。

預算建議設定

請完成以下步驟來設定預算提案功能。

1. 啟用某項功能後， 預算 設定 下會出現一個名為 > 預算提案 > 的新選單項目具有 Finance Insights 管理員角色的使用者將可以存取基本預算 。 啟用功能 欄位的設定必須從 否 變更為 是。 在啟用該功能之前，不會產生任何預測。

範例 - 產生預算提案

預算提案必須經過以下步驟才能將擬議預算編制為預算登記文件草案：

• 以具有預算管理員角色的使用者身分在 預算 > 定期 > 產生預算提案 下建立預算提案。
• 為用於預測的資料的開始和結束提供了日期範圍。
• 選擇實際數據、預算數據或實際數據和預算數據。
• 可以新增單獨的屬性來細化產生的數據，以限制實際值的特定帳戶類型。
• 新增單獨的篩選器以細化應使用哪些特定預算模型和程式碼，以確定要使用的預算資料。
  請注意，所選的總體日期篩選器包括以下內容：
  • 輸出應使用什麼預算模型和預算程式碼的輸出標準。
  • 輸入條件產生原始輸入數據，並按當前預算維度集的維度組合聚合到每月數據集中，如 預算 > 設定 > 中所定義基本預算 > 預算維度。
  • 輸入資料被傳送到 AI Builder 以應用機器學習來產生預測。
  • AI Builder 將預測資料傳回 Dynamics 365 Finance。
  • 然後，您可以完成該過程並產生預測作為預算登記條目草稿。
  • 可以在預算登記條目中或在可用的報告選項之一中查看和修改預算草案。

選擇輸出的日期是系統根據輸入結束日期後 12 個月的預測產生的。 考慮以下範例。

輸入開始日期	輸入結束日期	出局開始	輸出端
2017 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
2014 年 7 月 1 日	2018 年 6 月 30 日	2018 年 7 月 1 日	2019 年 6 月 30 日

輸入的預算模型將根據日期進行檢查，以確定應使用哪些預算登記條目並包含單獨的預算項目。 考慮以下範例。

輸入開始日期	輸入結束日期	預算模型	預算明細	包括
2017 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	2017 財年	六月 302017	x
2017 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	2018 財年	2018 年 6 月 30 日	x
2017 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	每年	2017 年 6 月 30 日	x
2017 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	每年	2016 年 6 月 30 日

證明、完善和信任機器學習產品

預算提案功能使用歷史資料以及您的輸入來建立機器學習模型。 以下幾點提供了可幫助優化模型結果並指導您使用數據的指導。

• 機器學習模型在分析一段時間內一致的資料集時效果最佳。 如上所述，最好擁有 10 年使用相同科目表和維度的資料。 使用更多數據的模型可能比使用較少數據的模型更有效。
• 模型使用歷史數據和複雜的數學來建議合理可能的結果。 產生的建議可以幫助您以更少的工作創建更有效的預算。 然而，當您的經理參與並參與完善所產生的預算提案時，就會產生盡可能最佳的預算。
• 有些活動比其他活動更容易準確預測。 例如，某些工資和費用帳戶的活動可能更加規律，因此比追蹤波動性更大的活動的帳戶更容易預測。
• 應使用標準實際與預算報告以及實際與預算財務報告將結果與實際進行比較，並添加每月欄以顯示詳細的差異金額和差異百分比分析。
• 您可以產生歷史活動的預測，並透過將當年的預測與當年的活動進行比較來開始評估預測。

透過實際與預算查詢來證明

實際與預算查詢可用於逐行查看實際與預算建議。 在 查詢參數，設定開始日期和結束日期以及您的輸出預算模型。 還設定 預算登記條目狀態 到 草稿。

結果中提供了年度視圖，其中包括實際金額、預算金額、差異金額和使用的百分比。 然後就可以開啟這個頁面了 期間餘額 您可以在該頁面上逐一期間查看任何帳戶，以進行更深入的評估，顯示差異金額。

用財務報告證明

您可以使用 實際與預算 - 預設財務 報告以查看實際情況與預算提案的摘要和詳細視圖。 預設報告設計包括原始預算、修訂預算、實際值、差異金額、差異百分比和預算百分比的單一年度視圖。 該報告可以輕鬆更新，以包含 12 個月的相應值列，而不是包含差異的單一金額。 您可以設定預算提案的預算模型，方法是選擇 報告選項 ，然後從 方案 下拉清單中選擇預算模型- 向下選單。 這會將報告刷新為正確的預算模型。

將 12 個月的財務報告匯出到 Excel 時，您可以輕鬆插入折線圖或迷你圖，以提供輸入或輸出資料的圖形視圖，幫助揭示資料趨勢。