現金流量預測中的外部資料

外部資料可以輸入或匯入現金流量預測。 本文介紹特定於外部資料的使用以及使外部資料能夠包含在現金流量預測中的設定步驟。

外部資料設定

使用 現金流量預測設定 頁面上的 外部來源 選項卡（現金和銀行管理 > 現金流量預測 > 現金流量預測設定）輸入支援在現金流量預測中使用外部資料的設定。

外部資料可以輸入或匯入現金流量預測。 在輸入或匯入外部資料之前，必須設定外部來源。 在 外部來源 標籤上，設定外部現金流量類別。 類別可以是 傳出 或 傳入。 應選擇流動性 作為發布類型。 在 法人設定 網格中，選擇外部現金流量類別適用的法人實體和對應的主科目。

有關如何設定現金流量預測的詳細信息，請參閱 現金流量預測。

輸入外部資料

若要輸入和修改現金流量預測的外部數據，您可以使用 在 Excel 中開啟 體驗。 選擇 現金流量預測 工作區頁面上的 外部資料 按鈕，然後選擇 新增外部資料 或 編輯現有外部資料。 當 Microsoft Excel 檔案打開後，您可以在以下欄位中輸入資訊：

• 條目 ID （唯一）
• 描述 （可選）
• 外部來源名稱 –選擇您在設定財務見解時定義的清單中的值之一。
• 法人實體
• 日期
• 交易貨幣金額
• 貨幣代碼
• 預設維度 （可選）
• 文件編號 （可選）
• 帳號 （可選）
• 帳戶名稱 （可選）

使用資料管理框架匯入外部資料

您可以使用 資料管理 工作區和名為 現金流量預測外部來源條目的實體匯入現金流量預測的外部資料。

此外，如果您必須將設定資料從一個環境移動到另一個環境，則以下實體區域可用於所需的設定表：

• 現金流預測外部來源設定
• 現金流預測外部來源法律實體設定