財務維度

發行項
04/02/2024

本文說明各種類型的財務維度及其設定方式。

使用財務維度頁面以創建可用作科目表的科目節段的財務維度。有兩種類型的財務維度：自訂維度和實體支持的維度。自訂維度在法人實體之間共享，值由用戶輸入和維護。對於實體支持的維度，值在系統中的其他位置定義，例如在客戶或商店實體中。一些實體支持的維度在法人實體之間共享，而其他實體支持的維度是公司特定的。

創建財務維度後，使用財務維度值頁面以將其他屬性分配給每個財務維度。

您可以使用財務維度來表示法人實體。您不必在 Dynamics 365 Finance 中建立法律實體。但是，財務維度並非旨在解決法人實體的運營或業務需求。 Finance 內的單位間會計功能旨在僅處理由每筆交易創建的會計分錄。

在將財務維度設置為法人之前，請在以下領域評估您的業務流程以確定此設置是否適用於您的組織：

庫存
財務維度和法人實體之間的銷售和購買
銷售稅計算和報稅
營運報告

有一些限制：

您只能將銷售稅功能用於法人，而不能用於財務維度。
有些報告不包括財務維度。因此，要按財務維度報告，您可能需要修改報告。

財務標籤 (標籤) 是財務維度的替代方案。組織最多可以建立 20 個使用者定義的財務標籤，並在交易中為其輸入值。如需詳細資訊，請參閱財務標籤。

自訂維度

要創建用戶定義的財務維度，在使用來自的值字段，選擇自訂維度。

您還可以指定帳戶遮罩來限制可以為維度值輸入的金額和資訊類型。您可以為每個維度值輸入相同的字元，例如字母或連字號 (-)。您還可以輸入數字符號 (#) 和符號 (&) 作為每次維度值建立會變更之字元的預留位置。使用數字標誌 (#) 作為編號預留位置，使用符號 (&) 作為字母的預留位置。格式遮罩字段僅在您選擇時可用自訂維度在裡面使用來自的值場地。

範例

若要限制維度值為字母「CC」和三個數字，您要輸入 CC-### 作為格式遮罩。

實體支持的維度

要創建實體支持的財務維度，請在使用來自的值字段，選擇一個系統定義的實體作為財務維度的基礎。然後從該實體創建財務維度值。例如，要為項目創建維度值，請選擇專案。為每個項目名稱創建一個維度值。這財務維度值頁面顯示實體的值。如果這些值是特定於公司的，則該頁面還會顯示公司。

啟用維度

當您激活財務維度時，表格會更新，以使其包含財務維度的名稱。刪除的維度被移除。您可以在激活財務維度之前輸入維度值。但是，在激活之前，不能在任何地方使用財務維度。例如，在激活財務維度之前，您不能將財務維度新增到科目結構。當您選擇啟用，所有維度都會更新並顯示狀態變化。

轉譯

在文本翻譯頁面，您可以為選定的財務維度輸入各種語言的文本。在主科目翻譯頁面上，您可以為主科目輸入各種語言的文字。

法律實體覆寫

並非所有維度都對所有法人實體有效。此外，某些維度可能僅與特定時期相關。在這些情況下，您可以使用法律實體複寫部分來指定應暫停維度的公司、所有者以及維度處於活動狀態的時間段。

刪除財務維度

為了幫助維護數據的參照完整性，很少可以刪除財務維度。如果您嘗試刪除財務維度，則會評估以下條件：

財務維度是否已用於任何已過帳或未過帳的交易，或任何類型的維度值組合？
財務維度是否用於任何活動帳戶結構、高級規則結構或財務維度集？
財務維度是預設財務維度集成格式的一部分嗎？
財務維度是否設置為預設維度？
是否已從 Financial Reporting 設置中取消選擇財務維度？

如果滿足任何條件，則不能刪除財務維度。

附註

從 Finance版本 10.0.27 開始，在建立財務報表設定時將不再自動選擇財務維度。

預設維度值

您可以將主記錄中的值（例如客戶和供應商）用作新維度中的預設值。創建新維度時，主記錄 ID 將輸入到這些主記錄的維度值中。例如，當您創建新客戶時，將在客戶維度中輸入客戶 ID。當您創建需要客戶 ID 的銷售訂單、發票或其他文檔時，將使用現有的預設規則，並將客戶 ID 新增到文檔中。

此功能由維度中的設置控制。此設置名為在創建的每個新 DimensionName 上將值複製到此維度，在哪裡維度名稱是維度的名稱。此功能預設為關閉。但是，它可以隨時打開。

如果維度的記錄已存在，則在您打開該功能時會更新主記錄。但是，現有文檔和交易不會更新。

如果您使用範本來建立主記錄，請確定主維度的範本值為空白。例如，如果您從範本創建客戶，請確保範本中的客戶維度為空白。創建新客戶時，客戶維度值將預設使用新客戶編號。

衍生維度

您可以配置一個維度，以便在您在文檔中輸入該維度時自動輸入其他維度的信息。例如，如果您輸入成本中心 10，則值為20可以自動進入部門維度。

您可以在維度頁面上設置衍生值。

選擇一個維度，然後選擇衍生維度.

這衍生維度頁麵包括一個網格。選定的維度段是此網格中的第一列。
新增應衍生的段。每個段顯示為一列。

輸入應該從第一列中的維度衍生的維度組合。例如，要將成本中心用作衍生部門和位置的維度，請輸入成本中心 10、部門 20 和位置 30。然後，當您在主記錄或交易頁面中輸入成本中心 10 時，預設輸入部門 20 和位置 30。

用衍生尺寸覆蓋現有值

預設情況下，衍生尺寸過程不會覆蓋衍生尺寸的現有值。例如，如果您輸入成本中心 10，而沒有輸入其他維度，則預設輸入部門 20 和位置 30。但是，如果您更改成本中心，則已建立的值不會更改。因此，您可以在主記錄上建立預設維度，並且這些維度不會被衍生維度更改。

您可以選取衍生維度頁面上的用衍生值替換現有維度值核取方塊來變更衍生維度的行為以覆寫現有值。如果選擇此欄位，您可以輸入具有衍生維度值的維度，這些衍生維度值將覆寫任何已存在的值。使用前面的範例，如果您輸入成本中心 10，而沒有輸入其他維度，則預設輸入部門 20 和位置 30。但是，如果值已經是部門 50 和位置 60，則值會變更為部門 20 和位置 30。

在預設尺寸值時，具有此設置的衍生尺寸不會自動替換現有的預設尺寸值。只有當您在頁面上輸入新的維度值並且頁面上存在該維度的現有衍生值時，維度值才會被覆蓋。

防止使用衍生尺寸進行更改

當你使用衍生維度頁面上的新增區段"來新增區段作為衍生維度時，在新增區段頁面底部會提供一個選項，讓您可以防止該維度在頁面上衍生時發生變更。預設設定為關閉，所以他不會阻止衍生維度值被更改。如果想防止維度在衍生後被更改，請將設定變更為是。例如，如果部門維度的值衍生自成本中心維度的值，則如果防止更改設定為是時，部門值就不能被更改。

如果維度值有效，該設定不會阻止更改，但它未列在衍生維度列表中。例如，如果部門 20 衍生自成本中心 10，且您輸入成本中心 10，那麼您將無法編輯部門 20。但是，如果您輸入成本中心 20，且它不在成本中心的衍生維度列表中，那麼您就可以編輯部門值。

在所有情況下，在應用衍生維度值後，仍將根據賬戶結構驗證賬戶值和所有維度值。如果您使用衍生維度並且它們在頁面上使用時驗證失敗，您必須在衍生維度頁面上更改衍生維度值，然後才能在事務中使用它們。

當您更改尺寸時財務維度 FastTab，標記為防止更改的維度將不可編輯。如果您在頁面上的分段輸入控件中輸入帳戶和維度，則維度是可編輯的。但是，當您將突出顯示從分段輸入控件移開並移至另一個字段或執行操作時，將根據衍生維度列表和帳戶結構驗證帳戶和維度，以確保您輸入了適當的值。

衍生維度和實體

您可以使用實體設置衍生維度段和值。

衍生維度實體設置驅動維度和用於這些維度的段。
衍生維度值實體允許您導入應該為每個驅動維度衍生的值。

當您使用實體導入數據時，如果該實體導入維度，則在導入期間應用衍生維度規則，除非該實體專門覆蓋這些維度。

財務維度服務

財務維度服務增益集可在 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 環境中使用。當您使用資料管理架構匯入具有大量明細的日記帳時，其可提高效能。若要使用該服務，您必須在財務維度服務參數頁面啟用該服務。目前，該服務僅適用於 500 筆明細以上的匯入日記帳。此外，它目前只能處理在日記帳明細上設定了分類帳帳戶類型的普通日記帳。目前不支援日記帳明細上的其他帳戶類型，例如客戶、廠商和銀行。當系統中設定衍生維度時，不會叫用此服務。

當使用與資料匯入並行執行的新服務匯入日記帳時，財務維度服務可提升效能。它只對日記帳中的主科目和財務維度資料執行，並產生在日記帳明細上分類帳科目字串欄位中指定的維度組合。處理過程將該字串轉換為結構化資料儲存體，財務維度架構在產品的其餘全部部分使用該儲存體來進行驗證、摘要報告和查詢。有關財務維度資料摘要報告的詳細資訊，請參閱財務維度集。

有關詳細資訊，請參閱下列主題：

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