課程 MB-310T03-A: 在財務和營運中配置和使用預算,固定資產和其他功能

組織透過提高獲利能力,最佳化員工生產力,減少營運支出,快速適應需求變更以及簡化資產管理來使用 Dynamics 365 for Finance and Operations 以提高其財務績效。本課程討論如何在 Dynamics 365 for Finance and Operations 配置和使用預算,固定資產和其他功能。

對象設定檔

Dynamics 365 客戶參與功能顧問負責執行發現,擷取需求,吸引主題專家和利害關係人參與,翻譯需求以及配置解決方案和應用程式。功能顧問使用現成功能,無程式碼擴充性,應用程式和服務整合來實作解決方案。

職務角色: 功能顧問

必要條件

基本理解 ERP 和 CRM 概念。

課程大綱

模組 1: 配置遠期支票

遠期支票是為將來付款和接收而發行的支票。因此,支票要到指定日期才能兌現。Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 支援應收帳款和應付帳款中的遠期支票的完整管理週期。本主題說明如何設定和處理遠期支票。

課程

  • 簡介
  • 管理遠期支票
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 處理遠期支票
  • 設定遠期支票
  • 註冊並過帳客戶的遠期支票
  • 結算客戶的遠期支票
  • 註冊並過帳廠商的遠期支票
  • 結算廠商的遠期支票

模組 2: 配置和使用基本預算和預算控制程序

每個組織,無論是私有組織還是公共組織,都透過創建預算來設定財務和營運目標。制定預算後,管理階層將監視預算架構內的活動。此模組提供有關如何配置和使用基本預算和預算控制的資訊。

課程

  • 簡介
  • 配置基本預算元件
  • 配置預算控制元件
  • 創建和測試預算登錄項目
  • 使用查詢和報告
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 配置基本預算元件
  • 配置預算控制元件
  • 使用查詢和報告
  • 創建和使用預算登錄項目

模組 3: 配置和使用預算計劃程序

借助預算計劃功能,可以將較低等級的多個預算計劃合併為組織中較高等級的單一整體預算計劃。 這稱為自下而上方法預算計劃,使預算計劃者可以將其他計劃匯總為高等級預算或公司預算計劃。也可以採用自上而下的方法,這需要在組織的較高等級上開發單一預算計劃,並將預算分配給組織的較低等級。當依賴公司的歷史財務交易時,請使用此方法,並創建一個集中計劃,該計劃可以分配給具有預算計劃目的的組織階層所定義的不同營運部門。預算計劃員作為預算計劃的最後一步,根據預算計劃產生預算登記項目。組織可以配置預算計劃,然後設定預算計劃共同作業流程以滿足其政策,程序和預算準備。本模組說明如何配置和測試預算計劃程序。

課程

  • 簡介
  • 配置預算計劃元件
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 配置預算計劃元件
  • 創建預算計劃範本
  • 配置預算程序
  • 使用預算計劃精靈創建預算計劃

模組 4: 配置固定資產管理

本模組塊首先說明固定資產概念,然後向學生展示如何在 Dynamics 365 for Finance and Operations 中配置和使用固定資產模組。

課程

  • 簡介
  • 配置固定資產元件
  • 啟用固定資產整合
  • 創建固定資產
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 配置固定資產元件
  • 配置固定資產參數
  • 啟用固定資產與採購整合
  • 創建固定資產

模組 5: 管理固定資產

要使用日記帳記錄固定資產交易,必須在總分類帳模組的設定中使用日記帳類型過帳固定資產,創建至少一個日記帳名稱。如果需要固定資產預算,則還必須創建使用日記帳類型固定資產預算的日記帳名稱。本模組說明如何處理和管理固定資產。

課程

  • 簡介
  • 執行固定資產任務
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 執行固定資產收購
  • 執行固定資產折舊
  • 進行固定資產處置

模組 6: 配置和使用成本會計

成本會計使您可以從各種來源收集資料,例如總分類帳,子分類帳,預算和統計資訊。然後,人們可以分析,總結和評估成本資料,以便管理階層可以為價格更新,預算,成本控制等做出最佳決策。用於成本分析的來源資料在成本會計中被獨立處理。因此,成本會計中的更新不會影響來源資料。

課程

  • 簡介
  • 成本控制工作區
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習有關:

  • 成本控制工作區
  • 如何使用成本會計開始精靈創建成本會計報告

模組 7: 配置和使用定期過程

在總分類帳中,一週期或一年可以完成結帳程序。結帳程序為新週期準備系統。許多任務,例如準備文件,結清庫存,合併,還有其他任務需要首先完成。要為新的一年準備系統,必須執行年末結帳流程。每個組織在一個週期結束時都有不同的程序和步驟。

課程

  • 簡介
  • 銀行對帳
  • 配置財務期結帳
  • 準備定期存檔
  • 執行外幣重估程序
  • 執行財務合併
  • 處理年終結帳
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 配置財務期結帳
  • 對帳銀行
  • 執行定期結帳和年度結帳程序
  • 準備定期存檔
  • Configure and test Vendor 1099s process
  • 執行外幣重估程序
  • 執行財務合併和淘汰程序
  • 使用財務報告創建財務報表
  • 處理年終稅收報告

模組 8: 配置電子報告架構

通用電子報告(GER)或簡稱為電子報告(ER)是用於監管報告,付款和電子發票的可配置工具。電子報告引擎針對商務使用者而不是開發人員。因為配置的是格式而不是代碼,所以創建和調整電子文件格式的過程更加快捷,輕鬆。ER 目前前支援 TEXT、XML、PDF、Microsoft Word 文件和 OPENXML 工作表格式。但是,擴充介面提供對其他格式的支援。

課程

  • 簡介
  • 配置電子報告
  • 電子報告中的公式設計師
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習如何:

  • 配置 ER
  • 創建 ER 配置
  • 執行定期結帳和年度結帳程序
  • ER中的公式設計師

模組 9: 配置本地化功能

Dynamics 365 for Finance and Operations 包含產品本地化和翻譯可用性指南中記錄的國家和地區的功能。本模組說明如何在 Finance and Operations 中配置一些區域功能範例。請閱讀“本地化和監管功能”頁面上的資訊,以瞭解有關所有國家/地區的財務和營運功能的最新資訊。

課程

  • 簡介
  • 本地化和監管功能
  • 墨西哥本地化功能的分類
  • 理解全球稅務引擎
  • 理解財務機構的特徵和巴西本地化文件
  • 匯票
  • 電子發票
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在本單元中,學生學習有關:

  • 本地化和監管功能
  • 本地化功能的分類
  • 如何套用國家和地區背景
  • 如何為巴西本地化配置和示範財務機構和財務文件的功能
  • 測試匯票程序
  • 配置和使用本票
  • 為墨西哥本地化配置和測試電子發票(CFDI)

模組 10: 配置公共部門的財務管理

公共部門,也稱為國家和地方部門,主要是管理其公民福利的服務業。公共部門行業包括市政,教育,醫療保健,公共安全,公共工程和基礎架構,國防,稅收和各種社會計劃領域的組織。

課程

  • 簡介
  • 設定公共部門資金
  • 設定衍生財務階層架構
  • 配置免費文字發票的帳單代碼
  • 練習實驗室
  • 模組摘要

在這個模組中,學生學到了:

  • 設定公共部門資金
  • 理解銀行對帳方式
  • 設定衍生維度
  • 設定公共部門的衍生財務階層架構
  • 公共部門的進階分類帳分錄功能
  • 配置免費文字發票的帳單代碼

模組 11: 課程總結

最終評估和課程摘要,以及課程的課程後調查。

課程

  • 最終評估
  • 課程摘要
  • 課後調查

學生將完成課程。