Gegevens elektronisch uitwisselen

U kunt het raamwerk voor gegevensuitwisseling gebruiken voor het uitwisselen van bedrijfsdocumenten, bankbestanden, valutawisselkoersen en andere gegevensbestanden uw zakelijke partners.

Elektronische documenten

Als alternatief voor het e-mailen van bestandsbijlagen kunt u zakelijke documenten elektronisch verzenden en ontvangen. Een elektronisch document is een genormeerd bestand waarin een bedrijfsdocument wordt gerepresenteerd, zoals een factuur van een leverancier die u kunt ontvangen en converteren naar een inkoopfactuur in Dynamics NAV. De uitwisseling van elektronische documenten tussen twee handelspartners wordt uitgevoerd door een externe provider van services voor documentuitwisseling. De algemene versie van Dynamics NAV ondersteunt het verzenden en ontvangen van elektronische facturen en creditnota's in de PEPPOL-indeling, die wordt ondersteund door de grootste aanbieders van documentuitwisselingsservices. Een belangrijke aanbieder van services voor documentuitwisseling is vooraf geconfigureerd en gereed om te worden ingesteld voor uw bedrijf. Als u ondersteuning voor andere elektronisch documentindelingen wilt bieden, moet u nieuwe gegevensuitwisselingsdefinities maken met het kader voor gegevensuitwisseling.

Vanuit PDF- of afbeeldingsbestanden die inkomende documenten vertegenwoordigen kunt u een externe OCR-service (Optical Character Recognition; optische tekenherkenning) elektronische documenten laten maken die u vervolgens naar documentrecords kunt converteren in Dynamics NAV, zoals u doet voor elektronische PEPPOL-documenten. Bijvoorbeeld, wanneer u facturen in PDF-indeling van uw leverancier ontvangt, kunt u deze naar de OCR-service verzenden vanuit het venster Inkomende documenten. Na enkele seconden krijgt u het bestand weer terug als elektronische factuur die kan worden geconverteerd naar een inkoopfactuur voor de leverancier. Als u het bestand per e-mail naar de OCR-service verzendt, wordt automatisch een nieuwe inkomende documentrecord gemaakt wanneer u het elektronische document terugkrijgt.

Als u bijvoorbeeld een verkoopfactuur als elektronisch PEPPOL-document wilt verzenden, selecteert u de optie Elektronisch document in het dialoogvenster Boeken en verzenden. Van hieruit kunt u tevens het standaardprofiel voor documentverzending van de klant instellen. Eerst moet u diverse stamgegevens instellen, zoals bedrijfsgegevens, klanten, artikelen en eenheden. Deze worden gebruikt om de zakelijke partners en artikelen te identificeren wanneer u gegevens in velden in Dynamics NAV converteert naar elementen in het uitgaande documentbestand. De gegevensconversie en -verzending van de PEPPOL-verkoopfactuur worden uitgevoerd door speciale codeunits en XMLports die worden aangegeven door de PEPPOL-indeling voor elektronische documenten.

Als u bijvoorbeeld een factuur van een leverancier wilt ontvangen als elektronisch PEPPOL-document, verwerkt u het document in het venster Inkomende documenten om het te converteren naar een inkoopfactuur in Dynamics NAV. U kunt de functie Taakwachtrij instellen om dergelijke bestanden regelmatig te verwerken of u kunt het proces handmatig starten. Eerst moet u diverse stamgegevens instellen, zoals bedrijfsgegevens, leveranciers, artikelen en eenheden. Deze worden gebruikt om de zakelijke partners en artikelen te identificeren wanneer u gegevens en elementen in het inkomende documentbestand converteert naar velden in Dynamics NAV. De ontvangst en gegevensconversie van PEPPOL-facturen worden uitgevoerd door het kader voor bestandsuitwisseling dat wordt vertegenwoordigd door de gegevensuitwisselingsdefinitie PEPPOL- factuur.

Als u bijvoorbeeld, een factuur wilt ontvangen als een elektronisch OCR-document, verwerkt u het als u een elektronisch PEPPOL-document ontvangt. De ontvangst en gegevensconversie van elektronische documenten via OCR worden uitgevoerd door het kader voor bestandsuitwisseling dat wordt vertegenwoordigd door de gegevensuitwisselingsdefinitie OCR – Factuur.

Bankbestanden

De bestandsindelingen voor uitwisseling van bankgegevens met ERP-systemen variëren, afhankelijk van de leverancier van het bestand en van het land/de regio. De algemene versie van Dynamics NAV ondersteunt het importeren en exporteren van SEPA-bankbestanden (Single Euro Payments Area) en een conversieservice voor bankgegevens die wordt geleverd door een externe provider, AMC Consult. Om ondersteuning te bieden voor elektronische documentindelingen, gebruikt u het kader voor gegevensuitwisseling.

Om SEPA-kredietoverboekingen te exporteren, kiest u de knop Betalingen exporteren naar bestand in het venster Betalingsdagboek en uploadt u vervolgens het bestand voor verwerking van de betalingen in uw bank. Eerst moet u diverse stamgegevens instellen, zoals bankrekening, leveranciers en betalingswijzen. De conversie en export van SEPA-bankgegevens worden uitgevoerd door een speciale codeunit en XMLport die worden gerepresenteerd door de instelling van bankexport/-import SEPA-krediettransfer. U kunt ook instellen dat de conversieservice voor bankgegevens de export uitvoert. Deze wordt gerepresenteerd door de gegevensuitwisselingdefinitie Conversieservice bankgegevens - kredietoverboeking.

Om SEPA-instructies voor een incasso-opdracht te exporteren, kiest u de knop Bestand van incasso exporteren in het venster Incasso-opdrachten en verzendt u deze vervolgens naar uw bank om de betreffende klantbetalingen automatisch te incasseren. Eerst moet u bankrekeningen, klanten, incassomachtigingen en betalingswijzen instellen. De gegevensconversie en export van SEPA-bankgegevens worden uitgevoerd door een speciale codeunit en XMLport die wordt gerepresenteerd door de instelling van bankexport/-import SEPA-incasso.

Om SEPA-bankafschriften te importeren, kiest u de knop Bankafschrift importeren in het venster Betalingsreconciliatiedagboek en Bankreconciliatie. Vervolgens vereffent u elke post op het bankafschrift handmatig of automatisch met betalingen of bankposten. Eerst moet u bankrekeningen instellen. De import en gegevensconversie van SEPA-bankgegevens worden uitgevoerd door het kader voor bestandsuitwisseling dat wordt vertegenwoordigd door de gegevensuitwisselingsdefinitie SEPA CAMT. U kunt ook instellen dat de conversieservice voor bankgegevens de import uitvoert. Deze wordt gerepresenteerd door de gegevensuitwisselingdefinitie Conversieservice bankgegevens - bankafschrift.

Bovendien ondersteunen de lokale versies van Dynamics NAV verschillende andere bestandsindelingen voor het importeren/exporteren van bankgegevens, salaristransacties en andere gegevens. Zie voor meer informatie het Help-onderwerp Lokale functionaliteit in de versie voor uw land of regio van Dynamics NAV.

Valutawisselkoersen

U kunt een externe service instellen om valutawisselkoersen actueel te houden. De service die de bijgewerkte valutawisselkoersen levert, wordt ingeschakeld door een gegevensuitwisselingsdefinitie. Het venster Kaart update-instellingen wisselkoersen is een beknopte weergave van het venster Definitie van gegevensuitwisseling voor de desbetreffende definitie van gegevensuitwisseling.

Voor alle uitwisselingen van gegevens in XML-bestanden kunt u de instellingen van de gegevensuitwisseling voorbereiden door het XML-schemabestand te laden in het venster XML-schemaviewer. In dit venster kunt u de gegevenselementen selecteren die u wilt uitwisselen met Dynamics NAV en vervolgens kunt u een gegevensuitwisselingdefinitie starten of een XMLport genereren.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Aan	Zie
Meer leren over hoe het kader voor gegevensuitwisseling werkt.	Over het kader voor gegevensuitwisseling
Gegevensuitwisseling in een bestand voorbereiden door het XML-schema van het bestand te hergebruiken. Definities voor gegevensuitwisseling instellen. Stel stamgegevens in voor het elektronisch verzenden van documenten. Stel diverse velden in voor bankimport/-export.	Gegevensuitwisseling instellen
Verzend PEPPOL-facturen, ontvang PEPPOL-facturen, importeer bankafschriften en exporteer bankbetalingsbestanden op basis van gegevensuitwisselingsdefinities.	Gegevens uitwisselen

Zie ook

Over het kader voor gegevensuitwisseling
Procedure: XML-schema's gebruiken om gegevensuitwisselingsdefinities voor te bereiden
Gegevensuitwisseling instellen
Gegevens uitwisselen
Inkomende documenten
Algemene bedrijfsfunctionaliteit