أرصدة حساب دفتر الأستاذ العام

توضح هذه المقالة طريقتين لعرض أرصدة حساب دفتر الأستاذ العام: صفحة قائمة ميزان المراجعة والتقارير المالية. وهي تتناول أيضًا كيفية تحديث أرصدة مجموعة الأبعاد‬.

هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن للمستخدمين بها عرض الأرصدة في دفتر الأستاذ العام. وفيما يلي بعض الخيارات الأكثر شيوعاً:

• ميزان المراجعة
• التقارير المالية
• حركات الإيصال
• تقارير دفتر الأستاذ

الطرق الأكثر شيوعاً هي صفحة قائمة ميزان المراجعة والتقارير المالية.

ميزان المراجعة

ميزان المراجعة هو صفحة قائمة تُظهر كافة أرصدة الحساب و/أو الأبعاد لفترة معينة من الوقت. وعند فتح ميزان المراجعة لأول مرة، يتم تحديثه بالأرصدة للتواريخ والخصائص التي تم تعيينها في المعلمات. والخصائص التي يمكن تغييرها في المعلمات هي التواريخ، وطبقة الترحيل، والطريقة التي يريدون بها ظهور الأرصدة، وأنواع حركات الإقفال ما المراد عرضها.

وعند قيام مستخدم بتغيير المعلمات، يتم تحديث الأرصدة. ويمكن للمستخدم أيضًا انتقاء مجموعة الأبعاد التي ترغب في عرض الأرصدة لها وما إذا كان كل بُعد من الأبعاد يظهر في أعمدة منفصلة.

يستكيع المستخدمون التنقل في الأرصدة لعرض الحركات التي تشكل الرصيد.

لقطات ميزان المراجعة

في الإصدار 10.0.39 من Microsoft Dynamics 365 Finance، تمت إضافة لقطات ميزان المراجعة‬ إلى صفحة قائمة ميزان المراجعة. تقوم لقطة ميزان المراجعة بحساب أرصدة الأبعاد المالية المحددة. يمكن تصدير هذه الأرصدة إلى Excel باستخدام كيان بروتوكول البيانات المفتوحة (OData). تحتوي كل لقطة لميزان المراجعة على معرف تتبع خارجي يمكن استخدامه لجعل اللقطة متاحة للأنظمة الخارجية لأغراض إعداد التقارير.

معالجة لقطة ميزان المراجعة

لمعالجة لقطة ميزان المراجعة، اتبع الخطوات التالية.

1. في صفحة قائمة ميزان المراجعة، في جزء الإجراءات، حدد لقطات ميزان المراجعة.

2. في جزء الإجراءات، حدد إضافة لقطة ميزان المراجعة.

3. في مربع الحوار إضافة لقطة ميزان المراجعة، في حقل دفتر الأستاذ، حدد دفتر الأستاذ (الكيان القانوني) للقطة.

4. في حقل مجموعة الأبعاد المالية، حدد مجموعة الأبعاد المالية للقطة. في حقل طبقة الترحيل، حدد طبقة الترحيل.

5. في حقل السنوات المالية المراد معالجتها، حدد إحدى القيم التالية:

   • السنة المالية المحددة
   • السنة المالية الحالية
   • السنة المالية الحالية والسابقة
   • السنتان الماليتان الحالية والسابقة

   إذا حددت السنة المالية المحددة، فستكون السنة المالية متاحة للتحديد.

6. حدد موافق لإنشاء إدخال اللقطة.

لإنشاء لقطة لمرة واحدة، حدد تشغيل لقطة مرة واحدة في جزء الإجراءات. تم إنشاء الوظيفة الدفعية بيانات ميزان المراجعة للعملية لسنة مالية معينة حسب الفترة في قائمة انتظار الدُفعات.

لإظهار معرف التعقب الخارجي لأي لقطة في القائمة، حدد إظهار معرف التعقب الخارجي. نظرًا لأن معرف التتبع الخارجي يظل كما هو في كل مرة يتم إنشاؤها، فهو معرف يمكن لأنظمة التقارير الخارجية استخدامه.

لتنزيل محتويات اللقطة إلى Excel، حدد فتح في Excel في جزء الإجراءات. يتم استخدام كيان LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData. يمكن استخدام هذا الكيان لعرض البيانات في Excel أو أدوات إعداد التقارير الأخرى.

استخدم التشغيل التلقائي لعمليات مع لقطات ميزان المراجعة

لإنشاء لقطة لميزان المراجعة وفقًا لجدول منتظم، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة النظام>إعداد>معالجة عمليات التشغيل التلقائي.
2. في جزء الإجراءات، حدد إنشاء تشغيل تلقائي لعملية جديدة.
3. في حقل نوع الجدول، حدد تحديث لقطات ميزان المراجعة.
4. حدد الشركة (دفتر الأستاذ)، ثم حدد إنشاء سلسلة.
5. في الحقل الاسم، أدخل اسمًا للسلسلة. في الحقل وقت جدولة، حدد وقت جدولة. وبعد ذلك، قم بتحديث أي إعدادات أخرى للتشغيل التلقائي للعملية كما تريد.
6. حدد التالي.
7. قم بتعيين الحقول مجموعة الأبعاد المالية، وطبقة الترحيل، والسنوات المالية المراد معالجتها. هذه الحقول هي نفس الحقول التي تظهر في صفحة ‏لقطة ميزان المراجعة‏‎‏‎.
8. حدد إنهاء.

يقوم هذا الإجراء بإنشاء التشغيل التلقائي لعملية مجدولة يتم تشغيلها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. تعرض طريقة عرض التقويم العمل المجدول في طريقة عرض بسيطة تتضمن الحالة.

بعد انتهاء العملية، لا يقوم زر ‏‎‎عرض النتائج‏‎‏‎ بإظهار نتائج لقطة ميزان المراجعة.

لعرض النتائج، انتقل إلى دفتر الأستاذ العام>الاستعلامات والتقارير>ميزان المراجعة، وحدد لقطات ميزان المراجعة. يتم عرض كل اللقطات المحددة. تحتوي أي لقطات يتم إنشاؤها بواسطة عملية التشغيل التلقائي على علامة اختيار في عمود ‏‎‎‏‎التشغيل التلقائي للعملية. يمكنك عرض النتائج عن طريق تحديد فتح في Excel.

لمزيد من المعلومات، راجع عرض التقارير المالية‬.