الأبعاد المالية والترحيل

عندما تقوم بتخطيط دليل الحسابات وإعداده، يجب أن تأخذ في الاعتبار كيف ستعمل المكونات المختلفة مع بعضها عند ترحيل مستند أو دفتر يومية. تتضمن هذه المكونات بنى الحساب والقواعد المتقدمة وأبعاد الموازنة والأبعاد الثابتة. يشرح هذا المقال ماهية كل مكون وكيفية عمل المكونات معًا.

مكونات دليل الحسابات والأبعاد المالية

يتضمن Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition نظامًا غنيًا يستند إلى القواعد لتحديد المجموعات الصالحة من الحسابات الرئيسية وقيم الأبعاد المالية. يقدم هذا القسم نظرة عامة مختصرة على وظائف كل مكون ويوضح أين يمكنك العثور على المكون.

بُنى الحسابات

تكون بنية الحساب مطلوبة عند إعداد دفتر الأستاذ. يجب تحديد وتنشيط بنية حساب واحدة على الأقل، ويجب تعيينها إلى دفتر الأستاذ. يجب أن تتضمن بنية الحساب الحساب الرئيسي . يمكنك تعريف ترتيب الأجزاء التي تصلح للأعمال على أفضل وجه. بعد تحديد الحساب الرئيسي، يمكن للنظام تحديد بنية الحساب المستخدمة. عن طريق وضع الحساب الرئيسي أولاً أو بالقرب من مقدمة بنية، يمكنك المساعدة في تحديد القيم وأيضًا مساعدة النظام على تطبيق آخر قيمة صالحة معروفة كقيمة افتراضية. بإمكان بنية الحساب أن تتضمن ما يصل إلى 10 أبعاد مالية إضافية.‬ تحدد بنية الحساب قيم الأبعاد الصالحة عندم يتم جمعها مع قيم أخرى. وتحدد أيضًا قيم الأبعاد التي يجب إدخالها.

قواعد متقدمة

تعتبر القواعد المتقدمة مكونًا اختياريًا عندما تعمل على إعداد دليل الحسابات. يمكنك إضافة العدد الذي تريده من القواعد المتقدمة إلى بنية حساب. تُستخدم القواعد المتقدمة في أغلب الأحيان للتعامل مع سيناريوهات حيث يجب أن يتم تعقب أبعاد مالية إضافية عند استيفاء معايير محددة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم حساب مصروفات سفر، قد تحتاج إلى تعقب معلومات إضافية، مثل الحدث الذي يسافر الموظف من أجله. إذا كان هناك العديد من القواعد المتقدمة، فسيتم تطبيقها بترتيب أبجدي، استنادًا إلى أسماء القواعد. يمكن تطبيق الشرائح التي تضيفها القاعدة بعد شرائح بنية الحساب فقط.

بُعد الموازنة

يمكنك تحديد بعد مالي للموازنة، بشكل اختياري. في صفحة دفتر الأستاذ، يمكنك تحديد البعد المالي الذي يجب موازنته. بعد ذلك، عند ترحيل الحركات إلى هذا البعد المالي، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء وترحيل الإدخال التي تسمح بموازنة البعد المالي.

الأبعاد المالية الافتراضية/الثابتة على الحساب الرئيسي

تأتي الأبعاد الافتراضية من أماكن متعددة، مثل السجلات الرئيسية (على سبيل المثال، سجلات العميل أو المورّد) ورؤوس المستند والحساب الرئيسي. يركز هذا الموضوع على الأبعاد الافتراضية على الحساب الرئيسي حسب الكيان القانوني. يمكنك تحديد ما إذا كان حساب رئيسي يتضمن قيمة غير ثابتة أو ثابتة لكل بعد مالي تُستخدم عبر كافة بُنى الحساب‬ لدفتر الأستاذ. إذا كان أحد الأبعاد المالية غير ثابت، فهو يستخدم قيمة افتراضية، ولكن يمكن الكتابة فوق هذه القيمة. ينطبق هذا السلوك على كافة القيم الافتراضية في النظام، حتى القيم الافتراضية التي تأتي من السجلات الرئيسية. إذا تم تعيين بعد مالي إلى قيمة ثابتة، سيتم دائمًا تطبيق هذه القيمة، بغض النظر عما إذا كانت واردة من مكان ما كقيمة افتراضية أو إذا قام المستخدم بإدخالها.

الترتيب الذي يتم من خلاله تطبيق الأبعاد الافتراضية أثناء عملية الترحيل

يتساءل الأشخاص في أغلب الأحيان عن الترتيب الذي يتم من خلاله تشغيل المكونات المختلفة. من الضروري جدًا فهم الترتيب الذي يتم من خلاله تطبيق الأبعاد الافتراضية، لأن هذا السلوك يؤثر على الأسلوب الذي تنتهجه للإعداد.

ملاحظة

تنطبق هذه المعلومات فقط على تطبيق الأبعاد الافتراضية في التطبيق. إذا قمت باستيراد البيانات باستخدام Microsoft Excel أو إطار عمل إدارة البيانات، فسيكون السلوك مختلفًا.

مثال 1

بنية الحساب

الحساب الرئيسي وحدة الأعمال القسم مركز التكلفة
كافة القيم مسموح بها. كافة القيم مسموح بها. كافة القيم مسموح بها. كافة القيم مسموح بها.

الحساب الرئيسي

الحساب الرئيسي الاسم كيان قانوني القسم
401100 مبيعات المنتج USMF ثابت – 022 قسم المبيعات والتسويق

يبين الشكل التوضيحي التالي البعد الافتراضي الثابت الذي تم تعيينه على الحساب الرئيسي 401100.

الأبعاد المالية الافتراضية

فيما يتعلق بهذا المثال الأساسي، سنقوم بإدخال دفتر يومية عام حيث تم تعيين بُعد "القسم" لاستخدام القيمة الافتراضية 023 (Operations). سنعمل إدخال وترحيل حساب دفتر أستاذ. يبين الشكل التوضيحي التالي البعد المالي الافتراضي في رأس دفتر الأستاذ العام.

دفاتر اليومية العامة

سوف يتسبب البعد الافتراضي على رأس دفتر اليومية بتطبيق القسم 023 بشكل افتراضي على بند حساب المبيعات. يبين الشكل التوضيحي التالي بند دفتر اليومية العام، حيث يتم تطبيق قيمة البعد الافتراضي 023 من الرأس.

قيد اليومية

ومع ذلك، عندما يتم ترحيل البند، يتم تطبيق البعد الثابت، ويتم ترحيل البند إلى القسم 022. يبين الشكل التوضيحي التالي الإيصال المرحل، حيث يتم تطبيق البعد الثابت لحساب المبيعات.

حركات الإيصال

مثال2

يستخدم هذا المثال نفس الإعداد كما في المثال الأول. ومع ذلك، سنضيف مكونًا ثانيًا ونستخدم بُعد "القسم" كبُعد موازنة. في الشكل التوضيحي التالي، تم تعيين القسم كبُعد مالي للموازنة لدفتر الأستاذ USMF.

دفتر الأستاذ

عند استخدام إعداد رأس دفتر اليومية نفسه، وعند ترحيل الحركة نفسها، يتم تطبيق البعد الثابت أولاً. بعد ذلك، يتم تطبيق منطق الموازنة للمساعدة في ضمان وجود إدخال متوازن لكل قسم. يبين الشكل التوضيحي التالي حركات الإيصالات التي تتضمن الإدخال المتوازن بعد تطبيق البعد الثابت.

حركات الإيصال

المثال الثالث

في هذا المثال، سوف نقوم بإضافة قاعدة متقدمة. تحدد القاعدة المتقدمة أنه يتعين على النظام تتبع شريحة إضافية تسمى العميل، في حال استخدام حساب المبيعات 401100 والقسم 022 (المبيعات والتسويق).

يعتبر هذا المثال مهمًا بسبب الترتيب. يتم تحديد بنية الحساب بعد إدخال الحساب الرئيسي. إذا أشرت إلى إعداد بنية الحساب، فباستطاعة النظام أن يحدد مدى صلة الحساب الرئيسي ووحدة الأعمال والقسم ومركز التكلفة. في هذه المرحلة، لم يتم تشغيل القاعدة المتقدمة، نظرًا لعدم تطبيق الأبعاد الثابتة حتى يتم تطبيق الأبعاد الافتراضية لإيصال دفتر اليومية أثناء عملية الترحيل. في الشكل التوضيحي التالي، شريحة العميل غير موجودة، بسبب عدم استيفاء معايير القاعدة المتقدمة.

حساب دفتر الأستاذ

لن تنجح عملية الترحيل، بسبب تطبيق البعد الثابت في نهاية العملية. تحدد عملية التحقق من صحة البُعد ضرورة وجود شريحة العميل إذا كان الحساب الرئيسي 401100 والقسم 022. لا يمكن أن تحدث عملية الترحيل بسبب خطأ التحقق من الصحة. يبين الشكل التوضيحي التالي الرسالة التي تظهر بعد أن تحدد عملية التحقق من صحة البعد ضرورة وجود شريحة العميل.

تفاصيل الرسالة

في هذا المثال، يجب الكتابة فوق القيمة الافتراضية لكي يتم تشغيل القاعدة المتقدمة ولكي تتمكن من إدخال شريحة العميل. ومع ذلك، هذا الحل غير ممكن في جميع الأوقات، وبعض المستخدمين ليسوا على علم بقواعد الترحيل. لذلك، من الضروري أن تفهم الترتيب الذي يتم من خلاله تطبيق الأبعاد الافتراضية عند إعداد دليل الحسابات.

لتحقيق ما تريده في هذا المثال، يمكنك تغيير التكوين بطرق متعددة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء بنية حساب جديدة لحسابات المبيعات وتضمين شريحة العميل في البنية. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفوف في بنية حساب موجودة، وتحديد الحساب الرئيسي وقيم القسم الصالحة. وبعد ذلك، في بنية العميل الإضافية، قد تجد أنه من المفيد وجود بنية حساب منفصلة لحسابات المبيعات حيث توجد شريحة العميل.

الموارد الإضافية

تشير بعض الموارد التالية إلى إصدار سابق من Finance and Operations. ومع ذلك، الكثير من المعلومات حول تطبيق الأبعاد الافتراضية والعديد من المفاهيم هي نفسها في الإصدار السابق، ولا تزال المراجع صالحة.

دفاتر اليومية التي تمت موازنتها للمحاسبة بين الوحدات

خطط دليل الحسابات الخاص بك

مدونة تخطيط دليل الحسابات في AX 2012 – ينتقل هذا الارتباط إلى الجزء الأول من سلسلة مكونة من 7 أجزاء.

تعيين البُعد الافتراضي في التوزيعات المحاسبية

تعيين البُعد الافتراضي في إطار عمل الأبعاد