معالجة دفتر اليومية العام

  • مقالة

توضح هذه المقالة القدرات التي يمكنها المساعدة على تسهيل معالجة دفتر اليومية العام، والتي يمكنها أيضًا المساعدة على ضمان التقاط البيانات الصحيحة وعدم اختراق التحكم الداخلي.

أسماء دفاتر اليومية

إحدى المناطق الأهم التي يتعين إعدادها هي أسماء دفاتر اليومية. وإنها لفكرة جيدة أن يتم تحديد أسماء دفاتر يومية محددة لكل غرض، مثل الشركات الشقيقة، وتسوية الاستحقاق، وتصحيح الخطأ. ويمكنك تعديل كل اسم دفتر يومية للمساعدة في جعل إدخال البيانات لكل غرض سهلاً وآمنًا.‬

وفي صفحة أسماء دفاتر اليومية، يمكنك إعداد العناصر التالية:

  • اعتماد سير العمل – لزيادة المراقبة الداخلية، حدد مهام سير عمل دفتر اليومية التي تضع حدود الأهمية النسبية لخطوات المراجعة والاعتماد، استناداً إلى معايير مثل إجمالي المبلغ المدين. وتقوم بإعداد مهام سير العمل لدفاتر اليومية العامة في صفحة مهام سير العمل في دفتر الأستاذ العام.
  • القيم الافتراضية – تحديد القيم الافتراضية للحسابات المقابلة والعملة والأبعاد المالية.
  • التحكم في دفتر اليومية – يمكنك إعداد قيود على الشركة ونوع الحساب وأيضًا قيم الشرائح.

أمثلة

ويمكن استخدام اسم دفتر يومية للتسويات فقط. وفي هذه الحالة، يمكنك تحديد أن نوع حساب دفتر الأستاذ فقط صالح في كافة الشركات.

أنواع حساب التحكم في دفتر اليومية.

يمكن استخدام اسم دفتر اليومية فقط لمقطع محدد أو لمجموعة حسابات رئيسية.

مقطع التحكم في دفتر اليومية.

يتوفر خيار الإلغاء التلقائي في دفاتر اليومية العامة. على سبيل المثال، لديك تسوية استحقاق لم تتم فيها معالجة المستند الفعلي، كما هو مبين في التوضيح التالي. عكس دفتر اليومية العام.

يوفر مكون Microsoft Excel الإضافي لإدخال دفتر اليومية مستوى إضافيًا من التشغيل الآلي ويجعل إدخال البيانات أسهل. ويتوفر إجراء فتح البنود في Excel في صفحتي دفتر اليومية العام وإيصال دفتر اليومية.

وفي صفحة دفاتر اليومية الدورية، يمكنك إعداد دفاتر اليومية المتكررة لإجراء معالجة دفتر اليومية تلقائيًا.

يمكنك استخدام قوالب الإيصال في أي وقت. في صفحة ‏‫دفاتر اليومية العامة‬، حدد صفحة ‏‫قيد اليومية، يتوفر الخياران حفظو‏‫تحديد قالب الإيصال ضمنالوظائف لبنود الإيصال.

الإعداد التالي ليس خاصًا بدفاتر اليومية العامة، ولكنه سيساعد على ضمان أن يكون إدخال البيانات صحيحًا وسهلاً.

الحساب الرئيسي

ويوفر إعداد الحساب الرئيسي يوفر العديد من الخيارات لمعالجة دفتر اليومية العام:

  • متطلبات DC/CR – استخدم هذا الخيار إذا كان حساب رئيسي يقتصر على الحركات المدينة أو الدائنة. ويتم التحقق من الإعداد عندما يتم التحقق من صحة دفتر يومية أو ترحيله.

  • الحساب المقابل الافتراضي

  • معلق - تعليق حساب رئيسي لإدخال البيانات عبر كافة الشركات أو لكيان قانوني/شركة محددة.

  • عدم السماح بالإدخال اليدوي – منع المستخدمين من إدخال قيمة يدوياً للحساب في دفاتر اليومية.

  • العملة الافتراضية/التحقق من العملة

  • تجاوز الكيان القانوني -هذا الإعداد خاص بالكيان القانوني/الشركة المحددة.

    • ضريبة المبيعات الافتراضية/التحقق منها
    • البعد الافتراضي - قيمة غير ثابتة أو قيمة ثابتة. ستساعد القيمة الثابتة على ضمان أن جميع عمليات الترحيل لهذا الحساب الرئيسي تستخدم دائماً أي قيمة بعد يتم إعدادها كـ ثابتة.

  • التحقق من صحة الترحيل

    • التحقق من صحة المستخدم – يتحكم هذا الخيار في المستخدمين المسموح لهم بالترحيل إلى حساب رئيسي.
    • التحقق من صحة نوع الترحيل – يتحكم هذا الخيار في أنواع الترحيل المسموح بها لحساب رئيسي.

هياكل المحاسبة وهياكل القواعد المتقدمة

هياكل المحاسبة وهياكل القواعد المتقدمة تعتبر بالغة الأهمية لضمان أن يتم التقاط البيانات اللازمة للتقارير المالية وتتبع الأداء أثناء معالجة دفتر اليومية العام وأية وثائق. وتسمح لك هياكل المحاسبة وهياكل القواعد المتقدمة بتفصيل تجربة إدخال البيانات. ويمكنك السماح بإدخال البيانات فقط للأبعاد المالية ذات الصلة في كل حالة، ويمكن أيضًا فرض متطلب الحصول على البيانات المطلوبة والدقيقة دائماً.

لمزيد من المعلومات، راجع الموضوعات التالية:

دفاتر اليومية العامة

يسمح دفتر اليومية العام العمومي بإدخال دفتر اليومية في أي كيانات قانونية محددة في بيئتك دون الحاجة إلى تبديل الشركات قبل إنشاء دفتر اليومية. في الجزء العلوي من صفحة دفتر اليومية العام العمومي، يتيح لك الزر دفتر اليومية الجديد تحديد الكيان القانوني للمجلة ثم تحديد المجلة التي ترغب في إدخال بيانات لها. سيؤدي النقر فوق بنود دفتر اليومية الذي تم إنشاؤه إلى فتح صفحة بنود دفتر اليومية القياسية التي تماثل فتحها من صفحة دفتر اليومية العام.

ملاحظة

في الإصدار 10.0.34 من Dynamics 365 Finance، تتيح ميزة جديدة تمكين صفحة دفتر اليومية العام العمومي لتحديد العديد من الشركات للترحيل تحديد دفاتر يومية متعددة للترحيل عبر أي كيانات قانونية. ستنشئ عملية الترحيل وظيفة دُفعية واحدة لكل كيان قانوني لإكمال الترحيل.

محاكاة الترحيل

يمكنك العثور على محاكاة الترحيل في قائمة التحقق من الصحة لمعظم دفاتر اليومية. عند التحقق من صحة دفتر يومية باستخدام وظيفة التحقق من الصحة، يقوم النظام باختبار دفتر اليومية لحالات أخطاء معينة. إذا قمت باستخدام وظيفة محاكاة الترحيل، يتم تشغيل جميع العمليات نفسها التي يتم تشغيلها أثناء الترحيل دون ترحيل دفتر اليومية فعليًا. عندئذٍ، يمكنك مراجعة رسائل الترحيل التي يتم عرضها، وإصلاح أي أخطاء يتم العثور عليها، ثم فتح قائمة الترحيل لترحيل دفتر اليومية.

محاكاة الترحيل غير متوفرة لمعالجة الدفعة. ومع ذلك، يوجد كود متوفر لمحاكاة الترحيل في الدفعة، ويمكن للمطورين توسيع الكود لإضافة هذه الوظيفة.

إلغاء تأمين دفتر اليومية

يتوفر زر في صفحة دفتر اليومية لإلغاء تأمين دفتر يومية بالحالة "تم تأمينه بواسطة النظام" يتم تعيينه إلى نعم. يمكن إجراء إلغاء التأمين من قِبل مسؤول النظام الذي قام بتحليل أي وظائف دفعية قيد التنفيذ وقام بتأكيد بأن دفتر اليومية هذا لم يعد قيد المعالجة النشطة بواسطة وظيفة دفعية. يتم تمكين هذا الزر بواسطة الميزة المسماة ‏‫زر إلغاء قفل دفتر اليومية‬ على صفحة إدارة الميزات.

إعادة استدعاء سير العمل

يتم تمكين القدرة على إعادة استدعاء دفتر اليومية في سير عمل بالحالة "غير قابل للاسترداد" باستخدام زر سير العمل الموجود في صفحة محفوظات سير العمل. يتم تمكين ذلك بواسطة الميزة المسماة ‏‫إعادة تعيين حالة سير العمل لدفاتر اليومية‬ في صفحة إدارة الميزات.

حذف سطور دفتر اليومية

في الإصدار 10.0.34 من Dynamics 365 Finance، تتوفر الميزة الجديدة ‏‫حذف أداء دفتر اليومية باستخدام الدُفعة‬. تتيح هذه الميزة جدولة عملية الحذف لدفاتر اليومية غير المرحلة. يتيح هذا للمستخدمين متابعة العمل الآخر بدلاً من انتظار اكتمال معالجة الحذف.

لحذف جميع بنود دفتر اليومية بسرعة، انتقل إلى الوظائف>حذف بنود دفتر اليومية. تؤثر هذه الوظيفة على الامتدادات في جدول LedgerJournalTrans. إنها أسلوب الحذف. تتم إزالة مجموعة البنود دون استدعاء أسلوب الحذف لكل بند.

ملاحظة

لا يسمح تطبيق التمويل والعمليات لـ Dynamics 365 بحذف الحركات المرحلة.