Detaily návrhu: Zúčtovací datum adjustace položky ocenění
Tento článek poskytuje pokyny pro uživatele funkce Zásoby a ocenění v Business Central. Článek poskytuje pokyny, jak dávková úloha Adjustace nákladů položek zboží identifikuje a přiřadí zúčtovací datum položkám ocenění, které se dávková úloha chystá vytvořit.
Nejprve je zkontrolován koncept procesu, jak dávková úloha identifikuje a přiřadí Datum zaúčtování k položce ocenění, která má být vytvořena. Poté jsou sdíleny některé scénáře, se kterými se v týmu podpory čas od času setkáme, a nakonec je zde shrnutí konceptů použitých od verze 3.0.
Koncept
Od verze 5.0 přiřadí dávková úloha Adjustace nákladů položek zboží datum zaúčtování hodnotové položce, kterou se chystá vytvořit v následujících krocích:
Zpočátku je datum zaúčtování položky, která má být vytvořena, stejné datum jako položka, která se upravuje.
Zúčtovací datum je ověřeno podle skladových období a/nebo nastavení financí.
Přiřazení data zaúčtování; Pokud počáteční datum zaúčtování není v povoleném rozsahu data zaúčtování, přiřadí dávková úloha povolené datum zaúčtování buď z nastavení financí, nebo z období zásob. Pokud jsou definována skladová období i povolená zúčtovací data v nastavení financí, bude pozdější datum obou období přiřazeno k Adjustaci položky ocenění.
Podívejme se na tento proces více v praxi. Předpokládejme, že máme položku zboží prodeje. Zboží bylo odesláno 5. září 2013 a následující den bylo fakturováno.
Níže první položka ocenění (379) představuje dodávku a nese stejné datum zaúčtování jako nadřazená položka zboží.
Druhá položka ocenění (381) představuje fakturu.
Třetí položka ocenění (391) je adjustace fakturace položky ocenění (381)
Krok 1: Adjustace položky ocenění, která má být vytvořena, má přiřazeno stejné datum zaúčtování jako položka, kterou upravuje, ilustrovaná výše položkou ocenění 391.
Krok 2: Ověření počátečního přiřazeného data zaúčtování.
Dávková úloha Adjustace nákladů položek zboží určuje, zda je počáteční datum zaúčtování adjustace položky ocenění v povoleném rozsahu období účtování na základě období zásob a/nebo nastavení financí.
Podívejme se na výše uvedený prodej přidáním nastavení povolených rozsahů zúčtovacího data.
Skladová období:
První povolené zúčtovací datum je první den v prvním otevřeném období. 1. září 2013.
Nastavení financí
První povolené zúčtovací datum je datum uvedené v poli Povolit účto od: 10. září 2013.
Pokud jsou definována skladová období i povolená zúčtovací data v nastavení financí, bude pozdější datum těchto dvou období definovat povolenou oblast zúčtovacího data.
Krok 3: Přiřazení povoleného zúčtovacího data;
Počáteční přiřazené zúčtovací datum bylo 6. září, jak je znázorněno v kroku 1. Ve 2. kroku však dávková úloha (Adjustace nákladů položek zboží) identifikuje, že nejstarší povolené datum zaúčtování je 10. září, a tím přiřadí 10. září k adjustované položke ocenění.
Nyní jsme zkontrolovali koncept přiřazení zúčtovacího data položkám ocenění vytvořeným dávkovou úlohou Adjustace nákladů položek zboží.
Pojďme pokračovat v kontrole některých scénářů, na které v týmu podpory čas od času narazíme ve vztahu k přiřazeným datům zúčtování v dávkové úloze Adjustace nákladů položek zboží a v souvisejícím nastavení.
Scénáře
Scénář I: „Zúčtovací datum není ve vašem rozsahu povolených zúčtovacích dat ...“
Jedná se o scénář, kdy se uživateli zobrazí zmíněná chybová zpráva při spuštění dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží.
V předchozí části, popisující koncept přiřazení zúčtovacího data, je záměrem dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží vytvořit položku ocenění se zúčtovacím datem 10. září.
Sledujeme nastavení uživatele:
Uživatel má v tomto případě povolené rozsahy zúčtovacího data od 11. září do 30. září, a proto není povoleno zaúčtovat adjustaci položky ocenění se zúčtovacím datem 10. září.
Článek znalostní báze 952996 popisuje další scénáře související s uvedenou chybovou zprávou.
Scénář II: Zaúčtování data na adjustaci položky ocenění versus zúčtovací datum na položce způsobující adjustaci, jako je přecenění nebo poplatek za zboží.
Scénář přecenění:
Předpoklady:
Nastavení zásob:
Automatické účtování nákladů=Ano
Automatická adjustace nákladů=Vždy
Typ výpočtu prům.poř. ceny=Zboží
Období průměrných nákladů=Den
Nastavení financí
Povolit účto od = 1. leden 2014
Povolit účto do = prázdné
Nastavení uživatelů:
Povolit účto od = 1. prosinec 2013.
Povolit účto do = prázdné
Testování scénáře
Vytvoření zboží TEST:
Základní měrná jednotka = KS
Metoda ocenění = Průměrná
Vyberte volitelné účto skupiny.
Otevřete Deník zboží, vytvořte a zaúčtujte řádek následujícím způsobem:
Zúčtovací datum = 15. prosinec 2013
Zboží = TEST
Typ položky = Nákup
Množství = 100
Jednotková cena = 10
Otevřete Deník zboží, vytvořte a zaúčtujte řádek následujícím způsobem:
Datum = 20. prosinec 2013
Zboží = TEST
Typ položky = Výdej
Množství = 2
Otevřete Deník zboží, vytvořte a zaúčtujte řádek následujícím způsobem:
Datum = 15. leden 2014
Zboží = TEST
Typ položky = Výdej
Množství = 3
Otevřete Deník přecenění, vytvořte a zaúčtujte řádek následujícím způsobem:
Zboží = TEST
Vyrovnává položku = vyberte položku nákupu zaúčtovanou v kroku 2. Datum zaúčtování přecenění bude stejné jako položka, kterou upraví.
Pořizovací cena (přeceněná) = 40
Byly zaúčtovány následující položky zboží a položky ocenění:
Dávková úloha Adjustace nákladů položek zboží rozpoznala změnu nákladů a upravila záporné úpravy.
Kontrola zúčtovacího data u vytvořených adjustovaných položek ocenění: Nejbližší povolené zúčtovací datum, ke kterému se dávková úloha Adjustace nákladů položek zboží musí vztahovat, je 1. ledna 2014, jak je uvedeno v nastavení financí.
Záporná úprava v kroku 3: přiřazené datum zaúčtování je 1. ledna, poskytnuté nastavením financí. Datum zaúčtování položky ocenění v rozsahu adjustace je 20. prosinec 2013. Podle nastavení financí datum není v povoleném rozsahu období účtování. Proto je adjustaci položky ocenění přiřazeno datum zaúčtování uvedené v poli Povolit účto od v nastavení financí.
Záporná úprava v kroku 4: přiřazené zúčtovací datum je 15. ledna. Položka ocenění v rozsahu adjustace má zúčtovací datum 15. ledna, které je v povoleném rozsahu zúčtovacího data podle nastavení financí.
Adjustace provedené pro negativní úpravu v kroku 3 způsobí diskusi. Příznivé datum zaúčtování pro adjustaci položky ocenění by bylo 20. prosince nebo alespoň do konce prosince, protože v prosinci bylo zaúčtováno přecenění způsobující změnu NNPZ.
Chcete-li v prosinci dosáhnout adjustaci záporné úpravy v kroku 3, musí být v nastavení financí, pole Povolit účto od nastaveno na datum v prosinci.
Závěr:
Se zkušenostmi z tohoto scénáře, s ohledem na nejvhodnější nastavení povoleného rozsahu zúčtovacího data pro společnost, může být užitečné následující: Pokud je povoleno zaúčtování změn hodnoty zásob v období prosinec, v tomto případě by mělo být nastavení, které společnost používá pro povolené rozsahy zúčtováního dat, v souladu s tímto rozhodnutím. Nastavení pole Povolit účto od v Nastavení financí s uvedením 1. prosince by umožnilo předání přehodnocení provedené v prosinci ovlivněným výstupním položkám ve stejném období.
Skupiny uživatelů, které nemají povoleno účtovat v prosinci, ale v lednu, což bylo pravděpodobně zamýšleno v tomto scénáři jako omezené nastavením financí, by měly být místo toho řešeno prostřednictvím nastavení uživatele.
Scénář účtování poplatku za zboží:
Předpoklady:
Nastavení zásob:
Automatické účtování nákladů=Ano
Automatická adjustace nákladů=Vždy
Typ výpočtu prům.poř. ceny=zboží
Období průměrných nákladů=Den
Nastavení financí
Povolit účto od = 1. prosinec 2013.
Povolit účto do = prázdné
Nastavení uživatelů:
Povolit účto od = 1. prosinec 2013.
Povolit účto do = prázdné
Testování scénáře
Vytvořte poplatek za zboží:
Základní měrná jednotka = KS
Metoda ocenění = Průměrná
Vyberte volitelné účto skupiny.
Vytvořte novou nákupní objednávku.
Nákup od dodavatele: 10000
Zúčtovací datum = 15. prosinec 2013
Číslo faktury dodavatele: 1234
Na řádku nákupní objednávky:
Zboží = POPLATEK
Množství = 1
Nákupní cena = 100
Zaúčtujte příjem a fakturu.
Vytvořit novou prodejní objednávku:
Zákazník-číslo: 10000
Zúčtovací datum = 16. prosinec 2013
Na řádku prodejní objednávky:
Zboží = POPLATEK
Množství = 1
Jednotková cena = 135
Zaúčtujte dodávku a fakturu.
Nastavení financí
Povolit účto od = 1. leden 2014
Povolit účto do = prázdné
Vytvořte novou nákupní objednávku.
Nákup od dodavatele: 10000
Zúčtovací datum = 2. leden 2014
Číslo faktury dodavatele: 2345
Na řádku nákupní objednávky:
Poplatek za zboží = JB-PŘEPRAVA
Množství = 1
Nákupní cena = 3
Přiřaďte poplatek za zboží k nákupní příjemke z kroku 2.
Zaúčtujte příjem a fakturu.
V pracovní den 3. ledna dorazí nákupní faktura obsahující dodatečný poplatek za zboží provedený v kroku 2. Tato faktura má datum dokladu 30. prosince 2013 a je proto zaúčtována s datem zaúčtování 30. prosince 2013.
Vytvořte novou nákupní objednávku.
Nákup od dodavatele: 10000
Zúčtovací datum = 30. prosinec 2013
Číslo faktury dodavatele: 3456
Na řádku nákupní objednávky:
Poplatek za zboží = JB-PŘEPRAVA
Množství = 1
Nákupní cena = 2
Přiřaďte poplatek za zboží k nákupní příjemke z kroku 2.
Zaúčtujte příjem a fakturu.
Zpráva o ocenění zásob se vytiskne k datu 31. prosince 2013
Shrnutí scénáře:
Popsaný scénář končí zprávou Hodnoty zásob ukazující Množství = 0, zatímco Hodnota = 2. Poplatek za zboží zaúčtovaný v kroku 11 je součástí hodnoty zvýšení zásob v prosinci, zatímco pokles zásob ve stejném období není ovlivněn.
Nastavení financí, ve kterém bylo uvedeno Povolit účto od 1. ledna, byla dobrá věc pro první poplatek za zboží. Ve stejném období byly zaznamenány náklady na zvýšení i snížení zásob. U druhého poplatku za zboží však nastavení financí způsobí, že změna v NNPZ bude rozpoznána v období po.
Závěr:
Pro firmy není příliš dobré, aby sestava Hodnota zásob demonstrovala množství = 0, zatímco hodnota <> 0. V tomto případě je také obtížnější vyjádřit optimální nastavení, protože nákupní faktury přicházejí ve stejný den, ale řeší různá období nebo dokonce fiskální roky. Přechod do nového fiskálního roku obvykle vyžaduje určité plánování a v rámci toho je třeba vzít v úvahu pohled na proces Adjustace nákladů položek zboží rozpoznávající NNPZ.
V tomto scénáři by jednou z možností mohlo být nastavení financí, konkrétně pole Povolit účto od na datum v prosinci o několik dní později a odložit zaúčtování prvního poplatku za zboží, aby bylo možné zaúčtovat všechny náklady za předchozí období/fiskální rok, se spuštěním dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží a poté přesunout povolené zúčtovací datum do nového období/fiskálního roku. První poplatek za zboží se zúčtovacím datem 2. ledna by pak mohl být zaúčtován.
Historie dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží
Níže je uveden souhrn konceptu přiřazení zúčtovacího data adjustace položek ocenění dávkovou úlohou Adjustace nákladů položek zboží od verze 3.0.
Od verze 3.0..3.70.A
Ve formuláři požadavku dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží existuje zúčtovací datum, které má uživatel zadat. Dávková úloha prochází všemi nezbytnými změnami a vytváří položky cenění s datem zaúčtování zadaným ve formuláři žádosti. Doporučené zúčtovací datum je dnešní datum.
Verze 3.70.B..4.0
Ve formuláři žádosti u dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží je datum zaúčtování vstupu, které má uživatel zadat, v uzavřeném období. Dávková úloha proběhne všemi nezbytnými změnami a vytvoří položky ocenění s datem zaúčtování nadřazené položky zboží (datum dodávky prodeje). Pokud zúčtovací datum nadřazené položky zboží není v povoleném rozsahu zúčtovacího data, bude zúčtovací datum uveden jako zúčtovací datum položky uzavřeného období, které je přiřazeno adjustované položce ocenění. Datum je považováno za uzavřené období, pokud je dřívější než datum v poli Povolit účto od v nastavení financí.
Od verze 5.0:
Ve formuláři požadavku dávkové úlohy Adjustace nákladů položek zboží již není uvedeno datum zaúčtování. Dávková úloha prochází všemi nezbytnými změnami a vytváří položky ocenění s datem zaúčtování položky ocenění, kterou upravuje. Pokud zúčtovací datum není v povoleném rozsahu zúčtovacího data, bude použito zúčtovací datum v poli Povolit účto od v nastavení financí nebo pokud jsou použita skladová období, bude použito pozdější datum těchto dvou dat. Viz výše popsaný koncept.
Dávková úloha zobrazení historie účtování nákladů na zboží
Dávková úloha Účtování nákladů na zboží úzce souvisí s dávkovou úlohou Adjustace nákladů položek zboží, proto je zde shrnuta a sdílena také historie této dávkové úlohy.
Od verze 3.0..3.70.A
Ve formuláři požadavku účtování nákladů na zboží je zúčtovací datum, které má uživatel zadat. Dávková úloha prochází všechny položky ocenění v rámci filtru, pokud je nějaký nastaven, a vytváří položky zboží se zúčtovacím datem zadaným ve formuláři požadavku.
Verze 3.70.B..4.0
Ve formuláři žádosti účtování nákladů na zboží je k dispozici pole Zúčtovací datum položky uzavřeného období. Aplikace použije datum, které zadáte do tohoto pole, jako datum zaúčtování pro položky zboží, které vytvoří pro položky ocenění, jejichž data zaúčtování jsou v uzavřených účetních obdobích. V opačném případě budou mít položky zboží stejné zúčtovací datum jako původní položky ocenění. Datum je považováno za uzavřené období, pokud je dřívější než datum v poli Povolit účto od v nastavení financí. Pokud účtujete po účto skupinách, budou mít položky zboží datum účtování, které je uvedeno v poli Datum účtování ve formuláři žádosti.
Ve verzi 3 a 4 dávková úloha prohledá všechny položky ocenění, aby zjistila, zda existují nějaké položky ocenění, u kterých se částka nákladů (skutečná) liší od nákladů zaúčtovaných do věcných položek. Pokud je zjištěn rozdíl, bude rozdílná částka zaúčtována v položce zboží. Pokud se používá zaúčtování očekávaných nákladů, odpovídající pole jsou zpracována stejným způsobem.
Od verze 5.0:
Ve formuláři požadavku dávkové úlohy Účtování nákladů na zboží již není uvedeno zúčtovací datum. Věcná položka je vytvořena se stejným datem zaúčtování jako odpovídající položka ocenění. Aby bylo možné dokončit dávkovou úlohu, musí povolený rozsah zúčtovacího data povolit zúčtovací datum vytvořené položky. Pokud tomu tak není, je nutné dočasně znovu otevřít povolené období účtování změnou nebo odebráním dat v polích Povolit účto od a do v nastavení financí. Aby se předešlo problémům s odsouhlasením, je nutné, aby datum zaúčtování věcné položky odpovídalo datu zaúčtování položky ocenění.
Dávková úloha prohledá tabulku 5811 - Položka ocenění k zaúčtování, aby identifikovala položky ocenění v rozsahu pro zaúčtování do věcných položek. Po úspěšném spuštění se tabulka vyprázdní.
Viz také
Detaily návrhu: Ocenění zásob
Detaily návrhu: Vyrovnání zboží
Find free e-learning modules for Business Central here
Help us understand
We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.
Váš názor
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odeslat a zobrazit názory pro