Komponenty elektronického výkaznictví

Elektronické výkaznictví (ER) podporuje následující typy komponent:

• Datový model
• Mapování modelu
• Formát
• Metadata

Komponenta datového modelu

Komponenta datového modelu je abstraktní reprezentací datové struktury. Popisuje konkrétní oblast obchodní domény s dostatečným množstvím podrobností, aby byly splněny požadavky na výkazy pro tuto doménu. Součást modelu dat se skládá z následujících částí:

• Datový model – Sada obchodních entit konkrétní domény a hierarchicky strukturované definice vztahů mezi nimi.
• Mapování modelu – Vybrané zdroje dat aplikace jsou spojeny s jednotlivými prvky datového modelu, který při spuštění určuje tok dat a pravidla zadávání obchodních dat do komponenty modelu dat.

Obchodní entita modelu dat je vyjádřena jako kontejner nebo záznam. Vlastnosti obchodní entity jsou reprezentovány položkami dat nebo poli. Každá datová položka má jedinečný název, štítek, popis a hodnotu. Hodnota pro každou datovou položku může být určena tak, aby byla rozpoznána jako řetězec, celé číslo, reálné číslo, datum, výčet nebo logická hodnota. Kromě toho může být datová položka jiným záznamem nebo seznamem záznamů.

Jedna komponenta datového modelu může obsahovat několik hierarchií obchodních entit pro konkrétní doménu. Může také obsahovat mapování modelu, která podporují v operačním čase tok dat pro konkrétní sestavu. Hierarchie se mohou lišit podle jednotlivých záznamů, které jsou vybrány jako kořen mapování modelu. Například datový model oblasti domény platby může podporovat následující mapování:

• Společnost > Dodavatel > Platební transakce domény závazků
• Zákazník > Společnost > Platební transakce pohledávek domény

Obchodní entity, například společnost a platební transakce, jsou určeny pouze jednou. Různá mapování je mohou podle potřeby znovu použít.

Komponenta mapování modelu

Mapování modelu spojuje zdroje dat aplikace s jednotlivými prvky datového modelu, které při spuštění určují tok dat a pravidla zadávání obchodních dat do komponenty modelu dat.

Mapování modelu, které podporuje odchozí elektronické dokumenty, má tyto funkce:

• Může využívat různé typy dat aplikace jako zdroje dat pro datový model. K těmto datovým typům patří tabulky, datové entity, metody a výčty.
• Podporuje vstupní parametry uživatele lze definovat jako datové zdroje modelu dat, když je při spuštění nutné zadat některá data.
• Podporuje transformaci dat do požadovaných skupin. Umožňuje také filtrování, řazení a sčítání dat a připojování logických vypočítaných polí určených pomocí vzorců podobně jako v aplikaci Microsoft Excel. Další informace najdete v tématu Návrhář receptur elektronického výkaznictví (ER).

Mapování modelu, které podporuje příchozí elektronické dokumenty, má tyto funkce:

• Může používat různé aktualizovatelné datové prvky jako cíle. K těmto datovým prvkům patří tabulky, datové entity a zobrazení. Data lze aktualizovat pomocí dat z příchozích elektronických dokumentů. V jednom mapování modelu lze použít více cílů.
• Podporuje vstupní parametry uživatele lze definovat jako datové zdroje modelu dat, když je při spuštění nutné zadat některá data.

Komponenta datového modelu je navržena pro každou obchodní doménu, která se používá jako jednotný zdroj dat pro vykazování. Jednotný zdroj dat izoluje vykazování od fyzické implementace zdrojů dat. Komponenta představuje obchodní koncepce a funkce konkrétní domény ve formě, která zvyšuje efektivitu úvodní struktury formátu výkaznictví a usnadňuje jeho další údržbu.

Komponenta formátu

Komponenty formátu pro odchozí elektronické dokumenty

Komponenta formátu je schématem výstupu vykazování, který je generován za běhu aplikace. Schéma se skládá z následujících prvků:

• Formát, který definuje strukturu a obsah odchozího elektronického dokumentu (generuje se za běhu aplikace).
• Zdroje dat jako sada vstupních parametrů uživatele a datového modelu konkrétní domény s mapováním vybraného modelu.
• Formát mapování jako sada vazeb datových zdrojů formátu s jednotlivými prvky formátu, které určují za běhu aplikace tok dat a pravidla generování výstupu formátu.
• Ověření formátu jako sada konfigurovatelných pravidel, která řídí vytváření sestav za běhu aplikace v závislosti na aktuálním kontextu. Může napříkad existovat pravidlo, které zastaví generování výstupu plateb dodavatele dodavatele a vytvoří výjimku, když chybí konkrétní atributy dodavatele, například číslo bankovního účtu.

Komponenta formátu podporuje následující funkce:

• Vytvoření výstupní sestavy jako samostatných souborů v různých formátech, například text, XML, dokument aplikace Microsoft Word nebo sešit
• Vytvoření více souborů samostatně a jejich uložení do souborů ZIP

Komponenta formátu umožňuje připojit určité soubory, které lze použít ve výstupním vykazování:

• Listy sešitů Excel obsahující listy, které lze použít jako šablonu pro výstup ve formátu listu OPENXML
• Soubory aplikace Word obsahující dokument, který lze použít jako šablonu pro výstup ve formátu dokumentu aplikace Microsoft Word
• Ostatní soubory, které mohou být zahrnuty do výstupního formátu jako předdefinovaných souborů

Následující obrázek znázorňuje tok dat u těchto formátů.

Chcete-li spustit jednu konfiguraci formátu ER a vygenerovat odchozí elektronický dokument, je nutné určit mapování konfigurace formátu.

Komponenty formátu pro příchozí elektronické dokumenty

Komponenta formátu je schématem příchozího dokumentu, které se importuje při spuštění. Schéma se skládá z následujících prvků:

• Formát, který definuje strukturu a obsah příchozího elektronického dokumentu obsahujícího data, která se importují při spuštění. Komponenta formátu, která slouží k analýze příchozích dokumentů v různých formátech (například text nebo XML).
• Mapování formátu, které spojuje jednotlivé prvky formátu s prvky datového modelu konkrétní domény. Při spuštění prvky v datovém modelu určují tok dat a pravidla pro import dat z příchozího dokumentu a následně ukládají data do datového modelu.
• Ověření formátu jako sada konfigurovatelných pravidel, která řídí import dat v době spuštění v závislosti na aktuálním kontextu. Může napříkad existovat pravidlo, které zastaví import dat bankovního výpisu s platbami dodavatele a vytvoří výjimku, když chybí konkrétní atributy dodavatele, například jeho identifikační číslo.

Následující obrázek znázorňuje tok dat u těchto formátů.

Chcete-li spustit jednu konfiguraci formátu ER při importu dat z příchozího elektronického dokumentu, je nutné určit požadované mapování konfigurace formátu a bod integrace mapování modelu. Pro různé typy příchozích dokumentů můžete použít stejné mapování modelu a cíle společně s různými formáty.

Správa verzí komponent

Komponenty EV podporují správu verzí je podporována. Následující workflow je určen pro správu změn v komponentách ER:

1. Původně vytvořená verze byla označena jako verze Koncept. Tato verze může být upravena a je k dispozici pro zkušební běh.
2. Verzi Koncept lze převést na verzi Dokončeno. Tuto verzi lze použít v místních procesů vykazování.
3. Verzi Dokončeno lze převést na verzi Sdíleno. Tato verze je publikována ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) a lze ji použít v globálních procesech vykazování.
4. Verzi Sdíleno lze převést na verzi Vyřazeno. Tuto verzi můžete odstranit.

Verze ve stavu Dokončeno nebo Sdíleno jsou k dispozici pro další výměnu dat. U komponenty s těmito stavy můžete provádět následující akce:

• Komponentu lze serializovat do formátu XML a exportovat jako soubor ve formátu XML.
• Komponentu lze reserializovat ze souboru XML a importovat do aplikace jako novou verzi komponenty ER.

Více informací viz Import nové konfigurace datového modelu a Export dokončené verze odvozeného formátu.

Verze konceptu za běhu

V osobních uživatelských parametrech pro rámec ER můžete povolit možnost, která vám umožní určit, zda se musí za běhu použít verze konceptu konfigurace ER. Informace o tom, jak vytvořit možnost Spustit koncept dostupnou pro vaše konfigurace ER, viz Označení vlastního formátu jako spustitelného.

Poznámka

Parametry uživatele ER jsou specifické pro uživatele a konkrétní společnost.

Verze formátu konceptu za běhu

Ve výchozím nastavení, když spustíte řešení ER, jsou koncepty jeho součástí formátu ignorovány. Místo toho se používá pouze relevantní verze, která má jiný status než Návrh. Někdy můžete chtít vynutit ER, aby za běhu používala verzi konceptu vaší konfigurace formátu ER. Například poté, co do své pracovní verze zavedete nezbytné změny, můžete tuto pracovní verzi použít k provedení zkušebního provozu. Tímto způsobem můžete ověřit správnost svých změn. Chcete-li začít používat verzi formátu konceptu, musíte nastavit možnost Spustit koncept příslušné konfigurace ER na Ano.

Verze konceptu mapování modelu za běhu

Ve výchozím nastavení, když spustíte řešení ER, jsou vždy použity verze konceptů komponent mapování modelu. Někdy můžete chtít vynutit ER, aby za běhu ignoroval verzi konceptu konfigurace mapování modelu ER. Ve verzi 10.0.29 a novější můžete aktivovat funkci Vždy brát v úvahu možnost „Spustit koncept“ pro mapování modelu ER pro ovládání verze mapování modelu, která se používá za běhu. Aktivace této funkce způsobí následující jevy:

• Když je možnost Spustit koncept nastavena na Ne pro konfiguraci mapování modelu, za běhu se použije nejvyšší verze této konfigurace bez konceptu. Pokud konfigurace není k dispozici v aktuální instanci Finance, je vyvolána výjimka.
• Když je možnost Spustit koncept nastavena na Ano pro konfiguraci mapování modelu, za běhu se použije verze konceptu této konfigurace.

Datum platnosti komponenty

Verze komponent formátu ER platí k určitému datu. Určením hodnoty data „Platné od“ lze u komponenty formátu ER určit datum, kdy komponenta začne platit v procesech vykazování. Datum relace aplikace slouží k definování, zda komponenta je platná pro spuštění. Poslední verze slouží k procesu vykazování při více než jedné platné verzi pro konkrétní datum.

Přístup komponent

Přístup ke komponentám formátu ER a mapování modelu za běhu závisí na nastavení kódu země/oblasti Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Pokud je toto nastavení pro vybranou verzi konfigurace formátu nebo mapování modelu prázdné, k součásti formátu nebo mapování modelu lze za běhu přistupovat z libovolné společnosti. Pokud toto nastavení obsahuje ISO kódy země/oblasti, je komponenta formátu nebo mapování modelu přístupná pouze ze společností, jejichž primární adresa je definována pro jednu komponentu formátu ISO kódu země/oblasti.

Různé verze součástí formátu nebo mapování modelu data mají pravděpodobně různá nastavení ISO kódů země/oblasti.

Další informace viz Konfigurace mapování modelu elektronického výkaznictví závislého na kontextu země.