Přehled rozpočtování

Téměř všechny společnosti, které používají funkci Finance v aplikaci Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance, budou mít možnost vytvářet sestavy rozpočtu a skutečných hodnot. Tento článek popisuje minimální konfiguraci, která je nezbytná pro vytváření rozpočtů ve finanční a provozní aplikaci nebo pro jejich načítání z programu třetích stran.

Přehled

Schválený rozpočet pro právnickou osobu je udržován v dokumentu, který je označován jako položka registru rozpočtu. Řádky v dokumentu položek registru rozpočtu se označují jako položky rozpočtového účtu a obsahují informace o finančních dimenzích, datech a částkách schváleného rozpočtu. Dokument s položkami registru rozpočtu je integrován se základními finančními sestavami a stránkami s dotazy, kde se skutečné částky hlavní knihy porovnávají s částkami rozpočtu.

Vytvoření položek registru rozpočtu lze několika způsoby:

• Ručně zadat informace o dokumentu na stránce položky registru rozpočtu.
• Použijte šablonu aplikace Microsoft Excel, kterou lze otevřít kliknutím na tlačítko Otevřít v aplikaci Excel na stránce Položky registru rozpočtu.
• Použití datovou entitu účetní položky rozpočtu v modulu Správa dat pro import položek registru rozpočtu. Pokud musíte importovat mnoho položek rozpočtového účtu, měli byste zvážit použití této metody a zapnutí parametru Zpracování založené na nastavení .
• Pokud společnost používá funkci plánování rozpočtu pro přípravu dat rozpočtu, můžete použít periodické zpracování Generovat položku registru rozpočtu.

Položka registru rozpočtu je považována za dokončenou po aktualizaci rozpočtového zůstatku. Na stránce Položky registru rozpočtu klikněte na Aktualizovat rozpočtové zůstatky pro výběr položky registru rozpočtu nebo více položek. Po provedení aktualizace zůstatků rozpočtu se stav položky rozpočtu registru změní na Dokončeno. Dokončená položka registru rozpočtu nemůže být znovu otevřena pro úpravy. Proto, chcete-li upravit data rozpočtu, musíte vytvořit novou položku registru rozpočtu namísto opravy dat v dokončené položce registru rozpočtu.

Konfigurace

Při konfiguraci rozpočtování začněte na stránce Parametry rozpočtování. Na této stránce je nutné definovat deník rozpočtu, číselnou řadu pro položky registru rozpočtu a výchozí nastavení v pracovních prostorách.

Na stránce Parametry rozpočtu jsou k dispozici následující pole:

• Alokační klíč – Toto pole určuje, jak je částka pro položku rozpočtového účtu alokována v prognóze peněžních toků.
• Použít pravidla pro převody rozpočtu – Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit převody rozpočtu.
• Zobrazit starší dotaz na analýzu rozpočtu – Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit starší dotaz na analýzu rozpočtu.
• Výchozí struktura účtu – Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky vyplnit strukturu účtu v registru rozpočtu na základě hlavního účtu. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, pokud je ve správě funkcí povolena funkce Výchozí struktura účtu v položce registru rozpočtu .
• Deník rozpočtu – Vyberte název deníku pro rozpočtové položky. Toto pole je dostupné, pokud je na stránce Parametry hlavní knihy zaškrtnuto pole Povolit rozpočtové položky .

Dále pokud existují zásady, které řídí schválení položek registru rozpočtu v závislosti na typu rozpočtu (například převody nebo revize), je nutné vytvořit workflow položek registru rozpočtu na stránce Workflowy rozpočtování. Pokud jsou scénáře, kde mohou být převody povoleny bez schválení workflow, můžete definovat pravidla převodu rozpočtu pro podporu těchto scénářů.

Na stránce Dimenze rozpočtování, je nutné vybrat finanční dimenze, které se používají pro rozpočtování na základě dimenzí použitých v účtové osnově. Můžete vybrat všechny finanční dimenze nebo pouze jejich podsadu pro rozpočtování.

Definujte rozpočtový model, který odpovídá všem nebo některým rozpočtům. Jediný rozpočtový model můžete použít pro všechny položky registru rozpočtu. Alternativně můžete vytvořit samostatné modely, které jsou založeny na typu rozpočtu, geografickém umístění nebo nějakém jiném způsobu, jak je možné rozpočet klasifikovat.

Poznámka

Pokud je používána kontrola rozpočtu, je možné přiřadit pouze jeden rozpočtový model konkrétnímu časovému intervalu rozpočtového cyklu.

Vytvořte kódy rozpočtu, které určují typ transakcí rozpočtu pro záznam a všechny související workflow. Kódy rozpočtu mohou podporovat následující typy rozpočtu:

• Původní rozpočet
• Převést
• Revize
• Břemeno
• Předběžné břemeno
• Přenesený rozpočet

Kódy rozpočtu umožňují mít záznam auditu schválených úprav rozpočtu v průběhu kurzu rozpočtového cyklu. Pokud je workflow spojeno s kódem rozpočtu, bude k dispozici pro všechny položky registru rozpočtu, které používají tento kód rozpočtu, a kroky workflow musí být dokončeny dříve, než položka registru rozpočtu dosáhne fáze Dokončeno.

Můžete také libovolně nastavit pravidla převodu rozpočtu. Pro použití pravidel převodu rozpočtu, vyberte možnost Použít pravidla pro rozpočtové převody na stránce Parametry rozpočtu. Když jsou používány pravidla převodu rozpočtu, když uživatel vytvoří dokument za použití kód rozpočtu typu Převod, zůstatky rozpočtu nebudou aktualizovány, pokud budou narušena pravidla převodu rozpočtu. Například můžete povolit dokumenty převodu rozpočtu, kde je převeden rozpočet výdajů mezi hlavní účty pro oddělení prodeje a marketingu, ale lze zabránit přenášení rozpočtu z nebo do daného oddělení, pokud nebylo uděleno schválení workflowu pro daný typ účetní položku rozpočtu.

Funkce, která byla představena v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance verze 10.0.7 (leden 2020), přidala schopnost a flexibilitu pro položky registru rozpočtu. Chcete-li tato zlepšení povolit, přejděte do pracovního prostoru Správa funkcí a vyberte položky registru rozpočtu pro pouze množství a/nebo Položky registru rozpočtu pro výchozí typ částky.

Funkce Položky registru rozpočtu pro pouze množství umožňuje zaúčtovat položku registru rozpočtu s částkami pouze množství. Můžete například zaúčtovat položku rozpočtu s množstvím 32 a s nulovou cenou, což vede k nulovému množství. Toto množství pak můžete použít v kontextu finanční sestavy k určení ceny za množství. Všimněte si, že v rámci této funkce nebyly aktualizovány žádné dotazy ani sestavy, funkce pouze umožňuje zaúčtovat nulovou částku.

Funkce Položky registru rozpočtu pro výchozí typ částky umožňuje, aby výchozí typ částky v rámci položky registru rozpočtu byl jiný než výdaj. Řádek položky registru rozpočtu bude ve výchozím nastavení vyúčtování výdajů v případě, že typ hlavního účtu je výdaje, výchozí nastavení je výnos, pokud je typem hlavního účtu výnos a výchozí nastavení výdajů pro všechny ostatní typy účtů.

Použití pracovní plochy a stránek s dotazy ke sledování rozpočtu a skutečných hodnot

Správce rozpočtu může kontrolovat aktuální stav rozpočtu v pracovním prostoru Rozpočty hlavní knihy a prognózy. Karty Výdaje nad rozpočet a Výnosy pod rozpočtem poskytují rychlý přehled o kombinacích finančních dimenzí, kde cíle rozpočtu nedosáhly nebo se blížily prahové hodnotě. Prahovou procentuální hodnotu rozpočtu a sady finančních dimenzí, které se používají na těchto kartách, můžete přizpůsobit klepnutím na možnost Konfigurovat můj pracovní prostor. Můžete klepnout na možnost Manažeři jednotky a zobrazíte pracovníky, kteří odpovídají za kombinace specifických finančních dimenzí, které jsou na těchto kartách vybrány. Například pokud vidíte, že rozpočet výdajů oddělení Operace překročí rozpočtový práh, lze snadno najít a kontaktovat správce oddělení operací a problém probrat.

Poznámka

Pole Správce oddělenír na stránce Organizační jednotky určuje, kteří manažeři podporují kombinace specifických finančních dimenzí. Klepněte na tlačítko Zobrazit více v dolní části karty a otevřete stránku s dotazy Rozpočet a skutečné hodnoty s dalšími podrobnostmi o částkách rozpočtu versus skutečných částkách.

Ze stránky s dotazy Rozpočet a skutečné hodnoty můžete přejít na podrobné informace o rozpočtu versus skutečných částkách. Vyberte řádek stránky s dotazy a pak klepněte na možnost Zůstatky za období a zobrazíte rozpočet a skutečné částky rozdělené do fiskálních období. Stránka Účetní položky rozpočtu poskytují přecházení k podrobnostem o rozpočtových částkách v položkách registru rozpočtu. Stránka Položky hlavního deníku otevře transakce hlavní knihy, které jsou zahrnuty do vypočítané částky skutečné hodnoty.

Společnost, která používá funkci plánování rozpočtu může vytvořit a použít prognózy rozpočtu v pracovním prostoru Rozpočty hlavní knihy a prognózy.