Přehled řešení nesrovnalostí během párování součtů faktur

Párování součtu faktur je jeden typ ověřování párování faktur. Chcete-li určit, že má systém provést součty spárovaných faktur, na stránce Parametry závazků na kartě Ověření faktury, nastavte možnost Párování součtu faktur na možnost Ano.

Párování součtu faktur můžete použít k ověření toho, zda se celkové částky na faktuře neodlišují od očekávaných částek o větší než přijatelnou odchylku. Šest součtů je porovnáváno na stránce Shodné podrobnosti o celkových součtech faktur. Pokud některý z celkové částky se liší od očekávané odpovídající celkové nákupní objednávky, je označena odchylka párování.

Ke kontrole faktury, která obsahuje odlišnosti v celkové spárované částce, v pracovním prostoru Záznam faktury dodavatele klepněte na dlaždici Čekající faktury. Poté v podokně akcí na kartě Kontroly klepněte na možnost Párování – podrobnosti. Pokud byly zjištěny odlišnosti v párování, zobrazí se varovné ikony vedle fakturované částky. Zobrazením podrobností o shodách součtů faktur lze o součtech zobrazit další podrobnosti.

Poté, co jste identifikovali nesrovnalost, budete pravděpodobně muset kontaktovat dodavatele, jestliže se domníváte, že informace na faktuře není správná. V závislosti na výsledku dohody s dodavatelem můžete provést některou z následujících akcí:

• Akceptovat cenovou odchylku a zaúčtovat fakturu s odlišností v párování. Pokud existují odlišnosti v párování, můžete systém nastavit požadovat schválení předtím, než ho lze zaúčtovat. V takovém případě musíte schválit odchylku párování a volitelně můžete zadat schvalovací komentář. Poté můžete vybrat zaúčtovat fakturu.
• Opravte částku faktury na očekávanou částku a doklad zaúčtujte.
• Požádat dodavatele o dobropis a o novou opravenou fakturu.

Další informace naleznete v tématu Prozkoumání/vyřešení výjimek.