Použijte platbu odběratele na úhradu několika faktur, které zasahují do více období slevy

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek popisuje, jak je více faktur vypláceno, pokud jednotlivé faktury splňují nárok na platební slevu. Scénáře v tomto článku popisují, jak se liší využité platební slevy v závislosti na tom, kdy je platba provedena.

Fabrikam prodává zboží zákazníkovi 4032. Fabrikam nabízí platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní. Společnost Fabrikam nabízí také platební slevy pro částečné platby. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry pohledávek.

Faktury

Zákazník 4032 má tři faktury, které činí 3 000,00 celkem:

  • Faktura FTI-10040 na částku 1 000 byla zadána dne 15. května. Faktura splňuje podmínky platební slevy 1 %, pokud je splacena do 14 dní.
  • Faktura FTI-10041 na částku 1 000 byla zadána dne 25. června. Faktura splňuje podmínky platební slevy 1 %, pokud je splacena do 14 dní.
  • Faktura FTI-10042 na částku 1 000 byla zadána dne 25. června. Tato faktura splňuje podmínky pro platební slevu 2 %, pokud je zaplacena do pěti dnů, a sleva 1 %, pokud je zaplacena do 14 dnů.

Uhraďte všechny faktury do 29. června

Pokud Arnie vytvoří deník plateb a úplně vyrovná faktury do 29. června, platba bude ve výši 2 970,00. Součet všech částek slevy bude 30,00. Arnie vytvoří platbu pro odběratele 4032 a potom otevřete stránku Vyrovnat transakce. Na stránce Vyrovnat transakce Arnie označí všechny tři řádky faktury pro vyrovnání:

  • Platba za fakturu FTI 10040 je 1 000,00. Není využitá žádná platební sleva.
  • Platba za fakturu FTI 10041 je 990,00. Bude přijata platební sleva 1 % (10,00).
  • Platba za fakturu FTI 10042 je 980,00. Bude přijata platební sleva 2 % (20,00).
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10040 4032 15. 5. 2015 15. 6. 2015 10040 1 000,00 USD 1 000,00
Vybrané Normální FTI-10041 4032 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10041 1 000,00 USD 990,00
Vybrané a zvýrazněné Normální FTI-10042 4032 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10042 1 000,00 USD 980,00

Po zaúčtování platby bude zůstatek odběratele 0,00.

Uhraďte všechny faktury do 1. července

Pokud Arnie vytvoří deník plateb a úplně vyrovná faktury do 1. července, platba bude ve výši 2 980,00. Arnie vytvoří platbu pro odběratele 4032 a potom otevřete stránku Vyrovnat transakce. Na stránce Vyrovnat transakce Arnie označí všechny tři řádky faktury pro vyrovnání:

  • Platba za fakturu FTI 10040 je 1 000,00. Není využitá žádná platební sleva.
  • Platba za fakturu FTI 10041 je 990,00. Bude přijata platební sleva 1 % (10,00).
  • Platba za fakturu FTI 10042 je 990,00. Bude přijata platební sleva 1 % (10,00). Přestože je 1. červenec po období, pro které platí 2% sleva, je to stále období, pro které platí 1% sleva.
Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10040 4032 15. 5. 2015 15. 6. 2015 10040 1 000,00 USD 1 000,00
Vybrané Normální FTI-10041 4032 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10041 1 000,00 USD 990,00
Vybrané a zvýrazněné Normální FTI-10042 4032 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10042 1 000,00 USD 990,00

Částečné vyrovnání 29. června

Odběratel 4032 může uhradit částečnou platbu, například polovinu každé faktury. Arnie vytvoří platbu pro odběratele 4032 a potom otevřete stránku Vyrovnat transakce. Na stránce Vyrovnat transakce Arnie označí všechny tři řádky faktury pro vyrovnání. Na každém řádku zadá částku k vyrovnání na základě pokynů uvedených odběratelem. Když Arnie vybere řádek, uvidí částku slevy pro daný řádek a částku platební slevy, která je využita. Vzhledem k tomu, že zákazník platí poloviční fakturu, Arnie uvidí hodnotu v poli Částka platební slevy pro fakturu FTI 10042 jako 20,00, ale hodnota v poli Přijatá platební sleva je 10,00. Částka platby je 1 485,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10040 4032 15. 5. 2015 15. 6. 2015 10040 1 000,00 USD 500,00
Vybrané Normální FTI-10041 4032 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10041 1 000,00 USD 495,00
Vybrané a zvýrazněné Normální FTI-10042 4032 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10042 1 000,00 USD 490,00

Arnold může také ručně zadat částku platby 1 485 dříve, než otevře stránku Vyrovnat transakce. Pokud Arnold ručně zadá částku platby a poté označí všechny tři transakce, ale neupraví hodnotu v poli Částka k vyrovnání pro každou transakci, obdrží následující zprávu při zavření stránky:

Celková částka označených transakcí se liší od částky v deníku. Chcete změnit částku deníku?

Pokud Arnie požaduje, aby byla částka platby pouze 1 485,00, klepne na Ne a pak zaúčtuje deník. Transakce jsou vyrovnány následujícím způsobem:

  1. Faktura FTI-10040 bude plně vyrovnána pro 1 000,00, protože byla zadána k 15. května a je nejstarší fakturou. Není využitá žádná platební sleva. Zbývající částka platební transakce je 485,00.
  2. Faktura FTI-10041 není vůbec vyrovnána. Faktury FTI-10041 a FTI 10042 byly zadány ve stejný den. Avšak 1% sleva je dostupná pro fakturu FTI 10041 a pro fakturu FTI 10042 je k dispozici 2% sleva. Vzhledem k tomu, že lepší sleva je k dispozici pro fakturu FTI 10042, zbývající částka 485,00 je vyrovnána s fakturou FTI 10042.
  3. Faktura FTI-10042 je vyrovnána na zbývajících 485,00. Společnost Fabrikam nabízí částečné slevy. V takovém případě je sleva 9,90 (= 485,00 ÷ 0,98 × 0,02). Částka (485,00) je vydělena číslem 0,98, protože existuje 2% sleva (odběratel tedy zaplatí 98 procent faktury). Výsledek je vynásoben procentem slevy nebo 2 procenty. Platba 485,00 plus sleva 9,90 vychází na 494,90. Částka pro původní fakturu byla 1 000,00. Transakce má tedy zůstatek 505,10 (= 1 000,00 – 494,90).

Arnold informace může zobrazit na stránce Transakce odběratele.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10040 Faktura 15. 5. 2015 10040 1 000,00 0,00 USD
FTI-10041 Faktura 25. 6. 2015 10041 1 000,00 1 000,00 USD
FTI-10042 Faktura 25. 6. 2015 10042 1 000,00 505,10 USD
ARP-10040 Platba 29. 6. 2015 1 485,00 0,00 USD
SLEV-10040 Platební sleva 29. 6. 2015 9,90 0,00 USD