Příklady definice účtování

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek obsahuje příklady, které ukazují způsob použití definice zaúčtování břemen nákupních objednávek a přidělení rozpočtu.

než si přečtete obsah tohoto tématu, měli byste se seznámit s účtovacími definicemi a definicemi účtování transakcí. Informace naleznete v tématu Definice účtování. Následující příklady lze nastavit na stránce Definice účtování. Každý příklad obsahuje tyto oddíly:

  • Definice účtování – kritéria shody
  • Definice účtování – generované položky
  • Transakce s účty, hodnoty dimenzí a částky
  • Položky hlavní knihy generované z definice účtování

Když dojde ke shodě mezi účty a hodnotami dimenze v podokně Kritéria shody pro definici účtování a účty a hodnoty dimenze v transakci, záznamy v hlavní knize jsou generovány na základě podokna Vytvořené položky pro definice účtování.

Poznámka

Pokud chcete přidružit definice účtování ke konkrétnímu typu transakce, použijte stránku Definice účtování transakcí. Po přidružení definice účtování k typu transakce a výběru možnost Použít definice účtování na stránce Parametry hlavní knihy musí všechny transakce vybraného typu používat definice účtování.

Příklad: břemeno nákupní objednávky

Jestliže povolíte zpracování břemene výběrem možnosti Povolit proces břemena na stránce Parametry hlavní knihy, definice účtování musí být použity pro záznam břemen do hlavní knihy pro všechny účty, které budou rezervovány. Ve většině případů jsou rezervovány všechny účty nákladů v rozvaze.

Definice účtování pro břemena jsou nastaveny pro modul Nakupování na stránce Definice účtování. Poté v oblasti Nakupování na stránce Definice účtování transakcí můžete vybrat typ transakce Nákupní objednávka a přiřadit tak definici účtování k nákupní objednávce.

Všechny transakce dokladu pro břemeno nákupní objednávky musí mít zůstatek (debet se musí rovnat kreditům) v každé jedinečné dimenzi na dokladu.

Definice účtování – kritéria shody

Účetní struktura Číslo účtu shody Priorita
Účetní struktura – zisky a ztráty * 1
  • Prázdná hodnota v poli Číslo účtu shody znamená, že všechny odpovídající účty v definované účetní struktuře jsou součástí pravidel párování.

Definice účtování – generované položky

Účetní struktura Generované číslo účtu Generované hodnoty Má dáti/Dal
Zůstatek 300143 - -(účet pro břemeno) Stejné
Zůstatek 300144 - -(rezerva pro účet pro břemeno) Vyvažující

Transakce s účty, hodnoty dimenzí a částky

Hodnoty pro účty a dimenze pochází z rozúčtování zadaného pro řádek nákupní objednávky nebo z účtů a dimenzí, které jsou generovány automaticky na základě výchozího nastavení pro dodavatele, položky, kategorie a šablony dimenze.

Účet + dimenze Má Dáti Kreditní Komentář
606400-OU_1-OU_3566-Training 250.00

Položky hlavní knihy generované z definice účtování

Generované položky hlavní knihy se vytvářejí pro záznam břemen.

Účet + dimenze Má Dáti Kreditní Komentář
300143-OU_1-OU_3566-Training 250.00
300144-OU_1-OU_3566-Training 250.00

V tomto příkladu je jakékoli účet součástí účetní struktury – zisky a ztráty odpovídají kritériím definice účtování. Z toho vyplývá, při vyhodnocení 606500-OU_1-OU_3566-Training jsou generované položky vytvořeny pro účty, které jsou definovány v podokně Generované položky pro definici účtování.

Příklad: rozdělení rozpočtu

Když povolíte rozdělení rozpočtu výběrem možnosti Povolit rozdělení rozpočtu na stránce Parametry hlavní knihy, je nutné použít definice účtování pro záznam položek registru rozpočtu do hlavní knihy. Když je konfigurace kontroly rozpočtu aktivní a zapnutá, definice účtování a definice účtování transakcí lze použít k podpoře záznamu položek pro odhady, revize, převody, projekty, dlouhodobý majetek a prognózy nabídky a poptávky v hlavní knize.

Pro nastavení definice účtování pro položky registru rozpočtu s typem rozpočtu Původní rozpočet, když není povoleno rozdělení příjmů, vyberte modul Rozpočet na stránce Definice účtování. Potom můžete v oblasti Rozpočet na stránce Definice účtování transakcí použít kódy rozpočtu a přidružit tak definice účtování k položkám registru rozpočtu, které mají typ rozpočtu Původní rozpočet.

Pokud jsou povoleny rozdělení příjmů rozpočtu a definice účtování, položky registru rozpočtu jsou zaznamenány pro kontrolu rozpočtu v hlavní knize.

Definice účtování – kritéria shody

Účetní struktura Číslo účtu shody Priorita
Účetní struktura – zisky a ztráty * 1
  • Prázdná hodnota v poli Číslo účtu shody znamená, že všechny odpovídající účty v definované účetní struktuře jsou součástí pravidel párování.

Definice účtování – generované položky

Účetní struktura Generované číslo účtu Generované hodnoty Má dáti/Dal
Účetní struktura 300145 - -(účet pro odhadované výnosy) Stejné
Účetní struktura 300146 - -(účet pro rozdělení) Vyvažující

Transakce s účty, hodnoty dimenzí a částky

Účty, hodnoty dimenzí a částky pro účetní položku rozpočtu zadáváte na stránce Položka registru rozpočtu.

Účet + dimenze Má Dáti Kreditní Komentář
606400-OU_1-OU_3566-Training 250.00

Položky hlavní knihy generované z definice účtování

Generované položky v hlavní knize se vytvoří pro záznam původního rozpočtu v jednotlivých dimenzích.

Účet + dimenze Má Dáti Kreditní Komentář
300145-OU_1-OU_3566-Training 250.00
300146-OU_1-OU_3566-Training 250.00

V tomto příkladu je jakékoli účet součástí účetní struktury – zisky a ztráty odpovídají kritériím definice účtování. Z toho vyplývá při vyhodnocení 606400-OU_1-OU_3566-Training se vytvoří generované položky hlavní knihy.