Přehled převodu standardních nákladů

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

V tomto článku je popsán přehled usnadňující nastavení a spuštění převodu standardních nákladů. Uvedené kroky jsou určeny k dokončení po dokončení předběžných kroků nutných pro převod standardních nákladů.

Použitím stránky Převody standardních nákladů můžete převést skladový model pro dávku vybraných položek z aktuálního nákladového přístupu na standardní nákladový přístup. Postup převodu zahrnuje předběžnou uzávěrku skladu, provedení několika kroků při vlastním převodu (interval definovaný počátečním datem a datem plánovaného převodu), provedení vlastního převodu a přidružení uzávěrky skladu.

  • Uzávěrka skladu před obdobím převodu – uzávěrka skladu představuje přípravný krok, protože vyrovnává otevřené transakce položky pomocí původní metody ocenění. Během období převodu můžete zadat a účtovat zpětně datované transakce, jako jsou například faktury, a můžete tak uzavřít předchozí období. Datum uzávěrky skladu musí být jeden den před počátečním datem převodu, aby bylo možné zajistit čisté přestávky z původní metody ocenění.
  • Kroky převodu během období převodu – pomocí stránky Převody standardních nákladů lze vytvořit záznam převodu, který také obsahuje uživatelem definovaný identifikátor pro novou nákladovou verzi. Označte položky, které mají být převedeny, a zadejte nevyřízené standardní náklady položky v rámci nové nákladové verze. Provedením kontroly vybraných položek identifikujte případné problémy, které by mohly zabránit v převodu, a zjištěné potíže před provedením další kontroly odstraňte. Poté, co položky prošly úspěšně kontrolami, upravte stav převodu na hodnotu Připraveno. K plánovanému datu převodu proveďte převod a volitelně zahrňte uzávěrku skladu. Pohyby skladových položek během přechodného období budou zaúčtovány a oceněny podle původního skladového modelu. Poté po úspěšném dokončení převodu budou skladové pohyby přehodnoceny na standardní náklady.
  • Uzávěrka skladu před převodem. Uzávěrku skladu lze zahrnout do převodního postupu k plánovanému datu převodu, případně ji lze provést jako samostatný krok před převodem.

Po úspěšném dokončení převodu bude mít každá položka standardní nákladový model skladu a standardní náklady položek budou povoleny. Následné skladové transakce budou oceněny podle standardních nákladů položky. Kromě toho systém převede fyzické skladové transakce na příjmy a uvede standardní náklady podle data převodu. Systém také převede finanční údaje skladovaných položek na standardní náklady a zaúčtuje rozdíl v hodnotě podle přecenění skladu. Všechny transakce po převodu jsou oceňovány podle standardních nákladů položek. Nelze přistupovat ke starším transakcím před datem převodu, protože den před datem převodu musí být provedena povinná uzávěrka skladu. Převod lze provést pouze tehdy, když den před převodem byla provedena uzávěrka skladu. Uzávěrku skladu nelze zrušit.

1. Definujte převod standardních nákladů a přidruženou nákladovou verzi.

Pomocí stránky Převody standardních nákladů vytvořte záznam převodu. Nový záznam převodu lze vytvořit pouze po dokončení stávajících záznamů převodu. Trvání plánovaného období převodu je definováno podle počátečního data převodu a plánovaného data převodu. Plánované období převodu může trvat pouze jeden den. Plánované období převodu pomáhá zajistit, aby byl dostatek času pro dokončení všech jeho kroků v rámci procesu převodu. Jeden den před počátečním datem převodu je nutné provést uzávěrku skladu, aby bylo možné ještě před spuštěním procesu převodu zajistit vyrovnání. Aby bylo jisté, že počáteční datum převodu a datum uzávěrky skladu se řádně shoduje, můžete změnit počáteční datum převodu na jeden den po stávající uzávěrce skladu, nebo provést uzávěrku skladu. Při zadávání záznamu převodu zadáte také uživatelský identifikátor pro novou nákladovou verzi, která bude obsahovat standardní náklady pro převedené položky. Nákladová verze je generována automaticky při uložení záznamu převodu.

2. Zkontrolujte a upravte novou nákladovou verzi pro záznam převodu

Nová nákladová verze je vyhrazená pro záznam převodu, tak, jak stanovuje typ převodu Konverze. Vyhrazená nákladová verze funguje jako nákladová verze pro standardní náklady a bude obsahovat nákladové záznamy položek přidružených k záznamu převodu. Vyhrazená nákladová verze pro záznam převodu má následující nastavení, které je vhodné podle potřeby zkontrolovat a upravit na různých kartách:

  • Typ nákladů: toto pole je třeba nastavit na Standardní náklady.
  • Verze: identifikátor zobrazuje údaje zadané v záznamu převodu pro ID nákladové verze.
  • Název: ve výchozím nastavení je název prázdný. Volitelně můžete zadat název.
  • Blokovat: toto pole je třeba nastavit na Ne. Do nákladové verze můžete zadávat nákladové záznamy, dokud nedojde ke změně záznamu převodu do stavu Připraveno. Stav Připraveno znamená, že vybrané položky byly zkontrolovány a nákladové záznamy již nelze upravovat.
  • Blokovat aktivaci: toto pole je třeba nastavit na Ano. Nevyřízený nákladový záznam ve vyhrazené nákladové verzi nelze ručně aktivovat. K aktivaci dojde při provedení převodu.
  • Od data: počáteční datum odpovídá plánovanému datu převodu, které jste zadali do záznamu převodu.
  • Pracoviště: toto pole ponechejte prázdné, aby záznamy nákladů bylo možné zadat pro libovolné pracoviště.
  • Povolit skupinu polí typu ceny: toto pole nastavíte na Ano, aby bylo možné zadat pouze záznamy nákladové ceny.
  • Záložní princip: toto pole nastavte na Žádný. Upravte záložní princip na Aktivní, pokud chcete, aby byly nákladové informace aktivovány v jiných nákladových verzích. Pro výpočet nákladů vyráběných položek budou vyžadovány nákladové informace o součástech, nákladových kategoriích a nepřímých nákladech.
  • Záložní nákladová verze: ponechejte toto pole prázdné.

Nákladové informace položky ve vyhrazené nákladové verzi lze udržovat pouze na stránce Převody standardních nákladů. K výpočtu nákladů pro nákladovou verzi při převodu nelze použít Nastavení nákladové verze ani stránku Údržba nákladové verze. Můžete však tyto stránky použít k údržbě vyhrazené nákladové verze po dokončení procesu převodu.

3. Identifikujte položky, které převádíte na standardní náklady

Použijte stránkuPřevody standardních nákladů pro identifikaci jednotlivých položek, které by měly být převedeny na standardní náklady. Můžete přidat více položek pomocí stránky Přidat položky do převodu standardních nákladů. Obecně byste měli zahrnout všechny vyrobené položky do jednoho záznamu převodu pro zajištění správného výpočtu nákladů.

4. Zadejte výpočet nevyřízených standardních nákladů pro jednotlivé převáděné položky

Na stránce Cena položky zadejte nevyřízené standardní náklady v rámci vyhrazené nákladové verze pro nakoupené a převedené položky. Nákladové záznamy jsou specifické pro pracoviště a nevyřízené náklady položky je nutné zadat pro každé pracoviště. Pomocí stránky Cena položky můžete vypočítat nevyřízené standardní náklady pro vyráběné položky. Nevyřízené náklady pro vyráběné položky by se měly vypočítat pro všechna výrobní pracoviště, pokud se nejedná o převodní pracoviště. V takovém případě by se nevyřízené náklady měly zadat ručně. Některé položky mohou mít vlastnosti dimenze produktu, jako je barva, velikost nebo konfigurace. Na stránce Převody standardních nákladů popisuje pole Použít nákladovou cenu podle varianty standardní náklady pro každou kombinaci dimenzí produktu. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, je zapotřebí zadat pouze nevyřízené náklady pro položku.

5. Zkontrolujte a odstraňte všechny potíže s převáděnými položkami

Pomocí hlášeníKontroly převodu standardních nákladů určete problémy pro převáděné položky. Pokud je položka bezproblémová, její stav v záznamu převodu je zobrazený jako Zkontrolováno. V případě, že jsou s položkou spojeny potíže, je nutné problémy vyřešit a pak sestavu znovu spustit a počkat, než se stav změní na Zkontrolováno. Pokud nedokážete potíže s položkami včas vyřešit, můžete volitelně položky odstranit ze záznamu převodu a převést je v budoucnosti.

6. Změňte stav záznamu převodu na Připraveno.

Změnou stavu záznamu převodu na Připraveno provedete výslednou kontrolu před spuštěním standardního převodu nákladů. Stav se změní na Připraveno pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

  • Každá položka v záznamu převodu má stav Zkontrolováno.
  • Jeden den před počátečním datem převodu je provedena uzávěrka skladu. Aby bylo jisté, že počáteční datum převodu a datum uzávěrky skladu se řádně shoduje, můžete změnit počáteční datum převodu na jeden den po stávající uzávěrce skladu, nebo provést uzávěrku skladu.

7. Vytvořte zálohu databáze před převodem

Záloha umožňuje obnovit databázi v případě, že během převodu dojde k chybám.

8. Převod proveďte, když má záznam převodu stav Připraveno.

Proces převodu vyžaduje, aby den před plánovaným datem převodu byla provedena uzávěrka skladu. Tento požadavek zaručuje, že do intervalu převodu nebudou zahrnuty transakce datované do minulosti. Pokud uzávěrka skladu nebyla dosud provedena, zobrazí se dotaz, zda chcete uzávěrku provést v rámci procesu převodu. Proces převodu zpracovává vždy jednu položku současně. Začíná u nejnižší položky ve struktuře produktů na základě kódu položky nejnižší úrovně. Když bude položka úspěšně převedena, její stav v záznamu převodu se změní na Převedeno. Jestliže dojde k převedení procesu převodu, položky s neúspěšným převodem budou mít stav Zkontrolováno. Úspěšné dokončení procesu převodu má následující důsledky:

  • Stav záznamu převodu se změní ze stavu Připraveno do stavu Dokončeno a stav jednotlivých vybraných položek se změní z hodnoty Zkontrolováno do stavu Převedeno.
  • Skupina modelů položky pro převedené položky byla upravena, takže odpovídá nové skupině se skladovým modelem standardních nákladů.
  • Standardní náklady pro převedené položky byly povoleny s vyhrazenou nákladovou verzí.
  • Typ nákladové verze se změní ze stavu Převod na Standardní náklady a nákladová verze nyní funguje jako jakákoli jiná verze standardních nákladů.

9. Ověřte a odsouhlaste skladové hodnoty pro převedené položky

Hlášení Výkaz analýzy odchylek umožňuje analyzovat odchylky přecenění a hlášení Hodnota zásob umožňuje zobrazit hodnoty zásob k určitému datu.

  • Analyzujte odchylky přecenění. Otevřete sestavu Výkaz analýzy odchylek, ve které zobrazíte odchylky přecenění skladu pro převedené položky. Můžete také použít stránku Transakce standardních nákladů, na které si můžete prohlédnout transakce přecenění skladu pro převedené položky ve skladu.
  • Analyzujte hodnotu skladu před počátečním datem převodu. Otevřete sestavu Hodnota zásob, ve které zobrazíte skladové hodnoty pro převedené položky. Jako datum „Do data“ pro sestavu použijte datum o jeden den před datem zahájení převodu.
  • Analyzujte hodnotu skladu před datem převodu. Otevřete sestavu Hodnota zásob, ve které zobrazíte skladové hodnoty pro převedené položky. Jako datum „Do data“ pro sestavu použijte datum odpovídající jednomu dni před datem zahájení převodu.
  • Analyzujte skladovou hodnotu v datu převodu. V sestavě Skladová hodnota je uvedena skladová hodnota k datu převodu. Hodnoty Od data i Do data v sestavě by měly odpovídat datu převodu. Kritéria výběru sestavy by měla odpovídat převedeným položkám.
  • Analyzujte zpětně datované skladové pohyby. Otevřete sestavu Skladová hodnota, ve které jsou zobrazeny zpětně datované skladové pohyby zadané po převodu. Hodnoty Od data i Do data v sestavě by měly odpovídat počátečnímu datu převodu a datu převodu (bez jednoho dne). Kritéria výběru sestavy by měla odpovídat převedeným položkám. V sestavě jsou zobrazeny pohyby skladu provedené za standardní náklady před obdobím převodu.

Viz také

Předpoklady pro převod standardních nákladů