Zobrazení a návrh finančních sestav

  • Článek

Tento článek obsahuje cvičení, která vás provedou zobrazením a vytvářením finančních sestav pro aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance. Finanční výkaznictví se skládá z lepšího způsobu prohlížení v rámci aplikace a návrháře sestav na jedno kliknutí, který vám umožní vytvářet a upravovat finanční sestavy.

Cvičení 1: generování a prohlížení výchozí finanční sestavy

Pro toto cvičení budete generovat a prohlížet existující výchozí sestavu. Tato sestava zahrnuje všechny účty a také obsahuje vlastnosti účtu (atributy) pro účty. Budete procházet detaily transakce, používat filtry dimenzí a měnit měny v sestavě. Doporučujeme nejprve aktualizovat pořadí zobrazení dimenzí pro finanční vykazování. Tímto způsobem lze vybrat počet zobrazených dimenzí nejen při vytváření a zobrazování finančních sestav.

  1. Přejděte do části Konfigurace finanční dimenze pro integraci aplikací pod částí Dimenze v účetní osnově v hlavní knize.

  2. Přesuňte dimenze do následujícího pořadí:

    1. Hlavní účet
    2. Obchodní jednotka
    3. Nákladové středisko
    4. Oddělení

    Poznámka

    Jiné dimenze mohou zůstat v pořadí, ve kterém jsou.

  3. Uložte konfiguraci dimenze. Dále budeme generovat sestavu a prohlížet data v sestavě.

  4. Přejděte do části Finanční sestavy pod částí Dotazy a sestavy v hlavní knize.

  5. Vyberte řádek sestavy s názvem Podrobnosti hlavní knihy – výchozí.

  6. Vyberte možnost Upravit.

    Poznámka

    Zobrazí se výzva ke stažení návrháře sestav na jedno kliknutí a přihlášení. Přihlaste se pomocí vlastních přihlašovacích údajů.

  7. Změňte základní rok na 2021 a vyberte Generovat. Po vygenerování sestavy v návrháři sestav se sestava otevře na nové kartě prohlížeče. Sestavu můžete procházet buď na nové kartě prohlížeče, nebo můžete přejít do na svou původní kartu prohlížeče a otevřít sestavu tam pomocí volby ze seznamu Finanční sestavy.

  8. V otevřené sestavě vyberte jednu z částek k procházení podrobností o účtu pro sestavu.

  9. V podrobnostech účtu vyberte účet s daty a procházejte na úroveň sestavy transakcí. Na úrovni sestavy transakcí se zobrazí vlastnosti (atributy), které jsou zahrnuty do návrhu této sestavy. V závislosti na transakci a účtu mohou být zobrazeny jen některé nebo všechny atributy.

  10. Zavřete úroveň transakce sestavy.

  11. Vyberte stejný nebo jiný účet a otevřete transakce dokladu. Transakce dokladu jsou filtrovány do kombinace období, roku a účtu + dimenze vybraného účtu. V části Transakce dokladu můžete zvolit prohlížení dalších informací o transakci.

  12. Zavřete Transakce dokladu. V rámci finanční sestavy můžete zobrazit data pro jiné období a rok, nebo s jinými použitými atributy a dimenzemi. Tato operace se provádí pomocí volby Možnosti sestavy.

  13. Vyberte volbu Možnosti sestavy.

  14. Vyberte možnost Přidat filtr dimenze a zvolte možnost Obchodní jednotka.

  15. Zadejte 001 a klikněte na tlačítko OK. Sestava nyní zobrazí pouze data obchodní jednotky 001. To je přizpůsobené zobrazení sestavy není k dispozici pro ostatní

  16. Zavřete filtrovanou sestavu. Finanční sestavy lze zobrazit v libovolné měně, která je přidána do aplikace.

  17. Vyberte možnost Měna, poté možnost EUR. Sestava se nyní zobrazuje v měně euro. Všechny kódy měn nebo symboly měny zahrnuté v návrhu sestavy se nyní zobrazí v použité měně. Není-li definován žádný symbol měny pro měnu, nebude symbol měny zobrazen.

  18. Zavřít sestavu Podrobnosti hlavní knihy.

  19. Zavřete Návrháře sestav.

Cvičení 2: Přidání dalších účetních vlastností do návrhu sestavy

V tomto cvičení budete upravovat existující výchozí sestavu. Budete aktualizovat definici řádku k zahrnutí do všech účtů i definici sloupce, která má obsahovat atributy účtu. Po dokončení aktualizace budete vygenerovat sestavu nově vytvořené sestavy a prohlížet sestavu. Začneme ze seznamu Finanční výkazy.

  1. Přejděte do části Finanční sestavy pod částí Dotazy a sestavy v hlavní knize.

  2. Vyberte řádek sestavy s názvem Souhrnná předvaha – výchozí.

  3. Vyberte možnost Upravit. Souhrnná předvaha – výchozí bude otevřena v Návrháři sestav.

  4. Vyberte nabídku Soubor, poté Uložit jako a zadejte název sestavy Podrobná předvaha s atributy.

    Poznámka

    Při každém vytvoření nové sestavy v Report Designer se seznam Finanční sestavy aktualizuje.

  5. Z definice sestavy vyberte ikonu definice řádku a otevřete možnost Předvaha – výchozí definice řádku.

  6. Uložit definici řádku jako Podrobná předvaha s atributy.

  7. S kurzorem na řádku 50 vyberte možnost Upravit, poté Vložit řádky z dimenzí. Příkaz Vložit řádky z dimenzí umožňuje vybrat dimenze, které mají být v definici řádku. U tohoto cvičení vytvoříme definici řádku pomocí hlavního účtu.

  8. Ujistěte se, že Hlavní účet obsahuje všechny ampersandy, a klikněte na tlačítko OK. Definice řádku nyní obsahuje všechny hlavní účty pro výchozí právnickou osobu USMF.

  9. Přejděte k řádku 11110 a odstraňte řádek 11110.

  10. V řádku 11080 vyberte ---(podtržítko částek).

  11. V řádku 11140 zadejte součet všech účtů ve sloupci B.

  12. Ve sloupci C vyberte TOT z rozevírací nabídky.

  13. Zadejte 50:11080 do sloupce D.

  14. Uložte definici řádku. Definice řádku nyní obsahuje všechny účty a dále řádek součtu k přidání všech účtů společně. Dále budeme aktualizovat definici sloupce, aby zahrnovala další atributy účtu.

  15. Z definice sestavy Podrobná předvaha s atributy vyberte ikonu definice sloupce a otevřete definici sloupců Souhrnná předvaha – výchozí.

  16. Uložit definici sloupce jako Podrobná předvaha s atributy. Definice sloupce obsahuje sloupce finančních údajů, sloupec popisu a sloupec výpočtu. Budeme přidávat sloupce atributů pro definici sloupce k poskytnutí dalších podrobností o účtech.

  17. Tyto atributy budou přidány do definice sloupců:

    • Číslo deníku
    • Popis deníku
    • Datum transakce
    • Vytvořil(a)
    • Naposledy změněno uživatelem

  18. Ve sloupci I vyberte ATTR jako typ sloupce. Poté vyberte Číslo deníku jako kategorii atributu.

  19. Pokračujte v přidávání sloupců pro zbývající atributy.

  20. V řádku Záhlaví 2 přidejte popis jednotlivých nových sloupců, které byly přidány.

  21. Uložte definici sloupce. Nyní po aktualizaci definice řádků a sloupců je nutné přidat je do definice sestavy.

  22. Z definice sestavy Podrobná předvaha s atributy vyberte možnost Podrobná předvaha s atributy pro definici řádků i sloupců.

  23. Změňte základní rok na 2012.

  24. Uložte definici sestavy a generujte. Po dokončení generování sestavy a jejím otevření můžete procházet sestavu stejně jako v prvním cvičení. Procházejte různé účty a podívejte se na zobrazení dalších atributů.

  25. Zavřete sestavu Podrobná předvaha s atributy.

  26. Zavřete Návrháře sestav.

Cvičení 3: Vytvoření multidimenzionální sestavy pomocí stromu výkaznictví

V tomto cvičení budete upravovat existující výchozí sestavu. Vytvoříte strom výkaznictví a budete přidávat do definice sestavy, abyste vytvořili výpis nákladového střediska / divizních příjmů. Po dokončení aktualizace budete generovat výpis nákladového střediska / divizních příjmů a prohlížet sestavu pomocí stromu výkaznictví. Začneme ze seznamu Finanční výkazy.

  1. Přejděte do části Finanční sestavy pod částí Dotazy a sestavy v hlavní knize.
  2. Vyberte řádek sestavy s názvem Výkaz příjmu – výchozí.
  3. Vyberte možnost Upravit. Výkaz příjmu – výchozí se otevře v Návrháři sestav.
  4. V nabídce Soubor se přesuňte na tlačítko Nový a vyberte možnost Definice stromu výkaznictví.
  5. V nabídce Upravit klikněte na příkaz Vložit organizační jednotky z dimenzí.
  6. Zrušte zaškrtnutí políček pro všechny dimenze s výjimkou Nákladového střediska.
  7. Klikněte na pole Od dimenze pro dimenzi nákladového střediska, zapište 007 a stiskněte klávesu tabulátor. Do pole Do dimenze zapište 018.
  8. Uložte výsledný strom pod názvem Nákladová střediska podle divizí. Nyní, když byl vytvořen strom výkaznictví, upravte strom výkaznictví, aby obsahoval tři nové kumulativní jednotky: Marketing, Operace a Maloobchod.
  9. V nabídce Okno klikněte na tlačítko Nákladová střediska podle divizí. (Pokud byl strom výkaznictví uzavřen, vyberte ho z části Definice stromu výkaznictví v navigačním podokně.)
  10. Klikněte na jednotku číslo dvě, Veletrhy, a klikněte na ikonu Vložit jednotku výkaznictví.
  11. Poklepejte na sloupec entity pro prázdném řádku a vyberte USMF.
  12. Zapište Marketing do sloupců B a C.
  13. Klikněte na jednotku číslo pět, Servisní operace, a klikněte pravým tlačítkem myši. Zvolte možnost Vložit jednotku výkaznictví.
  14. Opakujte krok 11.
  15. Zapište Operace do sloupců B a C.
  16. Klikněte na jednotku číslo dvanáct, Prodejna, a klikněte pravým tlačítkem myši. Zvolte možnost Vložit jednotku výkaznictví.
  17. Opakujte krok 11.
  18. Zapište Maloobchod do sloupců B a C. Všimněte si, že jednotky Marketing, Operace a Maloobchod se zobrazí na stejné úrovni jako aktuální kumulativní jednotky. Nové jednotky jsou uspořádány dále. Jednotky vykazování jsou uspořádány prostřednictvím voleb po kliknutí pravým tlačítkem myši: posunutím nahoru a dolů nebo přetažením myší.
  19. Ověřte, že jednotka tři, Veletrhy, je aktivní a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.
  20. Zvolte možnost Snížit úroveň jednotky výkaznictví. Všimněte si, že se jednotka nyní zobrazí jako podřízená Marketingu.
  21. Klikněte na jednotku čtyři, Marketingová kampaň a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.
  22. Zvolte možnost Snížit úroveň jednotky výkaznictví.
  23. Klikněte na možnost Servisní operace v grafickém zobrazení. Stiskněte a podržte levé tlačítko myši při přetažení jednotky do Operací. Uvolněte levé tlačítko myši a upusťte jednotku do kumulativní skupiny Operace. Zopakujte pro položky Výroba, Řízení kvality, Logistika, Zásobování a Správa.
  24. Nastavte položky Prodejna, Super, Market a Online jako podřízené položky Maloobchod snížením úrovně nebo přetažením.
  25. Uložte výslednou reorganizaci. Nyní když máme vytvořený a uspořádaný strom výkaznictví, můžeme jej přidat k definici sestavy.
  26. V nabídce Okno klikněte na příkaz Výkaz příjmu – výchozí a otevřete definice sestavy.
  27. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Typ stromu a vyberte Strom výkaznictví.
  28. Kliknutím na šipku rozevíracího seznamu stromu vyberte Nákladová střediska podle divizí.
  29. Změňte základní rok na 2021, uložte změny a generujte sestavu. Po dokončení generování sestavy a jejím otevření můžete sestavu prohlížet.
  30. Vyberte rozevírací seznam Strom výkaznictví a zobrazte jednotky vykazování. Rovněž je možné procházet podrobnosti řádku zprávy a zobrazit všechny zůstatky všech jednotek stromu výkaznictví.
  31. Zavřete Výkaz příjmu – výchozí.
  32. Zavřete Návrháře sestav.

Cvičení 4: Vytvoření konsolidované sestavy pomocí organizační hierarchie

V tomto cvičení budete upravovat existující výchozí sestavu. Budete přidávat organizační hierarchii v definici sestavy, abyste vytvořili výkaz konsolidovaných příjmů a rozvahu. Po dokončení aktualizace budete generovat výpis konsolidovanou sestavu a prohlížet sestavu pomocí stromu výkaznictví. Začneme ze seznamu Finanční výkazy.

  1. Přejděte do části Finanční sestavy pod částí Dotazy a sestavy v hlavní knize.
  2. Vyberte řádek sestavy s názvem Rozvaha a výkaz příjmů vedle sebe – výchozí.
  3. Vyberte možnost Upravit. Rozvaha a výkaz příjmů vedle sebe – výchozí se otevře v návrháři sestav.
  4. Vyberte nabídku Soubor>Uložit jako a zadejte název sestavy Konsolidovaná rozvaha a výkaz příjmů vedle sebe.
  5. Změňte základní rok na 2021.
  6. Klikněte šipku rozevíracího seznamu typ stromu a vyberte Organizační hierarchie.
  7. Klikněte šipku rozevíracího seznamu typ stromu a vyberte Contoso Holdings.
  8. Uložte změny a generujte sestavu. Pokud se zobrazí dotaz, vyberte všechny jednotky sestavy. Po dokončení generování sestavy a jejím otevření můžete sestavu prohlížet.
  9. Vyberte volbu Možnosti sestavy.
  10. Vyberte možnost Přidat filtr dimenze a zvolte možnost Oddělení.
  11. Do pole zadejte 022 a klikněte na tlačítko OK.
  12. Zavřete filtrovanou sestavu.
  13. Vyberte rozevírací seznam Strom výkaznictví a zobrazte jednotky vykazování. Rovněž je možné procházet podrobnosti řádku zprávy a zobrazit všechny zůstatky všech jednotek stromu výkaznictví.
  14. Zavřete Konsolidovanou rozvahu a výpis příjmu vedle sebe – výchozí.
  15. Zavřete Návrháře sestav.

Cvičení 5: Vytvoření sestavy oddělení vedle sebe

V tomto cvičení budete vytvářet novou sestavu. Sestava je výkaz příjmu oddělení vedle sebe. Použijete existující definici řádku, ale vytvoříte novou definici sestavy a novou definici sloupce, která používá filtry dimenzí. Začneme ze seznamu Finanční výkazy.

  1. Přejděte do části Finanční sestavy pod částí Dotazy a sestavy v hlavní knize.

  2. Vyberte možnost Nový. Otevře se návrhář sestav s prázdnou definicí sestavy. Váš první úkol bude vytvoření definice sloupců.

  3. Kliknutím na nabídku Soubor, pak Nový a pak Definice sloupce vytvoříte novou definici sloupce .

  4. Ve sloupci A vyberte DESC jako typ sloupce.

  5. Ve sloupci B vyberte FD jako typ sloupce.

  6. Dvakrát klikněte na pole Filtr dimenze.

  7. V okně Dimenze dvakrát klikněte na sloupec Oddělení.

  8. V části Jednotlivec nebo rozsah dialogového okna klikněte na tři tečky u pole Od, abyste zobrazili seznam oddělení.

  9. Vyberte oddělení 022, Prodej a marketing a klikněte na tlačítko OK.

  10. Zopakujte kroky 5 až 8 pro oddělení 23–25.

  11. Na řádku Záhlaví 2 pro každý sloupec FD zadejte následující popisy oddělení:

    • Sloupec B – Prodej a marketing
    • Sloupec C – Operace
    • Sloupec D – Finance
    • Sloupec E – IT

  12. Definici sloupce uložte jako Oddělení vedle sebe. Vzhledem k tomu, že používáme existující definici řádku, definici sestavy nyní lze změnit, aby používala nově vytvořené definice sloupců a existující definici řádku.

  13. V nabídce Okno klikněte na příkaz Nová definice sestavy a otevřete definice sestavy.

  14. Vyberte Výkaz příjmu – výchozí jako definici řádků a Oddělení vedle sebe jako definici sloupců.

  15. Uložte definici sestavy jako Výkaz příjmu oddělení vedle sebe.

  16. Změňte základní rok na 2021.

  17. Nastavte úroveň podrobností na Finanční, účetní a transakční.

  18. Uložte provedené změny a generujte. Po dokončení generování sestavy a jejím otevření můžete sestavu prohlížet.

Další prostředky

Finanční výkaznictví

Zobrazení finančních sestav

Blog Dynamics 365 Finance