Elektronické vykazování – Návrh konfigurace pro generování sestav ve formátu OPENXML (listopad 2016)

  • Článek

Tento článek popisuje, jak uživatel s rolí Správce systému nebo Návrhář elektronického výkaznictví může vytvořit novou konfiguraci pro elektronické výkaznictví, která obsahuje šablonu pro generování elektronických dokladů ve formátu OPENXML. Tato konfigurace se použije ke zpracování plateb dodavatele.

V tomto příkladu vytvoříte konfiguraci pro vzorovou společnost Litware, Inc. Tyto kroky lze provést ve společnosti GBSI.

K provedení těchto kroků musíte nejprve dokončit jednotlivé kroky v proceduře "Vytvoření poskytovatele konfigurace a jeho označení jako aktivního". Je třeba mít k dispozici soubor aplikace Excel, který bude importován při vytváření šablony. K tomuto souboru lze přistoupit ze šablony sestavy platby.

Odeslání konfigurace modelu platebních dat

  1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Správa organizace > Pracovní prostory > Elektronické vykazování.
  2. V seznamu označte konfiguraci pro vzorovou společnost Litware, Inc. Pokud tohoto zprostředkovatele konfigurace nevidíte, musíte nejprve dokončit jednotlivé kroky v postupu Vytvoření poskytovatelů konfigurace a jejich označení za aktivní.
  3. Vyberte Nastavit jako aktivní.
  4. Vyberte Úložiště. Vyberte úložiště pro typ Provozní prostředky (pokud je k dispozici). Pokud k dispozici je, přeskočte následující kroky týkající se vytváření nového úložiště.
  5. Kliknutím na Přidat otevřete dialogové okno pro přetažení.
  6. V poli Typ úložiště konfigurace zadejte Operations resourcesdd.
  7. Zvolte Vytvořit úložiště.
  8. Vyberte OK.
  9. Zvolte Otevřít.
  10. Ve stromovém zobrazení vyberte Model platby.
  11. Vyberte Import. Importujte tento model dat. Použije se jako zdroj dat v nové konfiguraci formátu. Tento krok vynechejte, je-li tato konfigurace již importována.
  12. Vyberte Ano.
  13. Zavřete stránky, dokud se nevrátíte na stránku elektronického výkaznictví.

Vytvoření nové konfigurace formátu

  1. Vyberte Konfigurace vykazování.
  2. Ve stromovém zobrazení vyberte Model platby.
  3. Výběrem možnosti Vytvořit konfiguraci otevřete dialogové okno.
  4. Do pole Nový zadejte Format based on data model PaymentModel. Vytvořte formát, který vychází z modelu dat PaymentModel.
  5. Do pole Název zadejte Sample worksheet report. Ukázková sestava listu
  6. Do pole Popis zadejte Sample worksheet report for vendors' payments. Ukázková sestavu listu pro platby dodavatelů.
  7. V poli Definice datového modelu zadejte nebo vyberte hodnotu. Vyberte definici CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Vyberte Vytvořit konfiguraci.

Návrh nového dokumentu ve formátu listu OPENXML

  1. Ve stromovém zobrazení vyberte Model platby\Ukázková sestava listu.
  2. Vyberte možnost Návrhář.
  3. V podokně akcí klikněte na možnost Import.
  4. Vyberte možnost Import z aplikace Excel.
  5. Vyberte Přílohy. Připojte existující dokument Excel jako šablonu.
  6. Zvolte Nové.
  7. Vyberte možnost Soubor. Odkažte na existující soubor aplikace Excel.
  8. Zavřete stránku.
  9. V poli Šablona zadejte nebo vyberte hodnotu. Určete, že chcete použít připojený soubor aplikace Excel jako šablonu.
  10. Vyberte OK. Všimněte si, že komponenty formátu ER byly vytvořeny v navrženém formátu v závislosti na struktuře odkazovaného dokumentu aplikace MS Excel (rozsahy s názvy).

Vytvoření nového zdroje dat pro výpočet součtů podle kódů měn

  1. Zvolte kartu Mapování.
  2. Výběrem možnosti Přidat kořen otevřete dialogové okno.
  3. Ve stromovém zobrazení vyberte možnost Funkce\Seskupit podle.
  4. Do pole Název zadejte PaymentByCurrency.
  5. Vyberte možnost Upravit skupinu podle.
  6. Ve stromové struktuře rozbalte modela pak vyberte model\Platby.
  7. Vyberte Přidat pole do.
  8. Vyberte možnost Skupina Co.
  9. Ve stromové struktuře rozbalte model\Platbya pak vyberte model\Platby\Měna.
  10. Vyberte Přidat pole do.
  11. Vyberte Seskupená pole.
  12. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Požadovaná částka(InstructedAmount).
  13. Vyberte možnost Přidat pole do a poté vyberte Pole agregace.
  14. Vyberte volbu v poli Metoda. Vyberte funkci Agregace SUM.
  15. Do pole Název zadejte TotalInstructuredAmount.
  16. Zvolte Uložit.
  17. Zavřete stránku.
  18. Vyberte OK.

Mapování součástí formátu na zdroje dat

  1. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Strana příkazce(InitiatingParty)\Název a Excel\ReportHeader\CompanyName.
  2. Vyberte možnost vazba.
  3. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Účet věřitele\Identifikace\ID zdroje(SourceID) a Excel\PaymLines\VendAccountName.
  4. Vyberte možnost vazba.
  5. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Účet věřitele\Název a Excel\PaymLines\VendName.
  6. Vyberte možnost vazba.
  7. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Agent věřitele(CreditorAgent)\Název a Excel\PaymLines\Bank.
  8. Vyberte možnost vazba.
  9. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Agent věřitele(CreditorAgent)\Směrový kód(RoutingNumber) a Excel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. Vyberte možnost vazba.
  11. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Účet věřitele(CreditorAccount)\Identifikace\Číslo a Excel\PaymLines\AccountNumber.
  12. Vyberte možnost vazba.
  13. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Požadovaná částka(InstructedAmount) a Excel\PaymLines\Debit.
  14. Vyberte možnost vazba.
  15. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby\Měna a Excel\PaymLines\Currency.
  16. Vyberte možnost vazba.
  17. Ve stromové struktuře vyberte PaymentByCurrency\grouped\Currency a Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. Vyberte možnost vazba.
  19. Ve stromové struktuře vyberte PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount a Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. Vyberte možnost vazba.
  21. Ve stromové struktuře vyberte PaymentByCurrency a Excel\SummaryLines.
  22. Vyberte možnost vazba.
  23. Ve stromovém zobrazení vyberte model\Platby a Excel\PaymLines.
  24. Vyberte možnost vazba.
  25. Zvolte Uložit a poté zavřete stránku.

Použití vytvořené konfigurace pro zpracování plateb

  1. Vyberte Změnit stav.
  2. Zvolte Dokončit.
  3. Vyberte OK.
  4. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Nastavení platby > Metody platby.
  5. Použijte rychlý filtr k filtrování v poli Metoda platby s hodnotou Elektronická.
  6. Vyberte možnost Upravit.
  7. Rozbalte oddíl Formáty souborů.
  8. Vyberte možnost Ano v poli Obecné elektronické výkaznictví.
  9. V poli Exportovat konfiguraci formátu zadejte nebo vyberte hodnotu. Vyberte konfiguraci Ukázková sestava listu.
  10. Zvolte Uložit.
  11. Zavřete stránku.

Použití vytvořené konfigurace pro testování zpracování deníků plateb

  1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Platby > Deník plateb.
  2. Zvolte Nový pro vytvoření nového deníku plateb.
  3. Zadejte text VendPay do pole Název.
  4. Vybrat řádky.
  5. Zadejte hodnotu GB_SI_000001 do pole Účet.
  6. Nastavte Má dáti na 1000.
  7. Zvolte Nové.
  8. Zadejte hodnotu GB_SI_000005 do pole Účet.
  9. Nastavte Má dáti na 2000.
  10. Zadejte EUR do pole Měna.
  11. Zadejte hodnoty GBSI OPER do pole Protiúčet.
  12. Do pole Metoda platby zadejte Electronic.
  13. Zvolte Uložit.
  14. Vyberte Generovat platby.
  15. Do pole Metoda platby zadejte Electronic.
  16. Do pole Název souboru zadejte Payments.
  17. V poli Bankovní účet zadejte GBSI OPER.
  18. Vyberte OK a potom znovu OK. Zkontrolujte vytvořený list, včetně podrobností na řádcích platby, stejně tak jako součty pro každý kód měny používaný v této platební zprávě.