Vrácení platby dodavatele

Tento článek popisuje rozdíly mezi stornováním, odstraněním, anulováním a odmítnutím platby. Dále popisuje dva způsoby stornování kontroly dodavatele.

V některých případech po zaúčtování platby dodavatele se platba musí vrátit. Vrácení se liší od odstranění, anulování nebo zamítnutí platby. Platbu můžete odstranit pouze v případě, že je ve stavu Vytvořeno. Tento stav označuje, že platba byla vytvořena, ale ještě nebyla vygenerována. Toto omezení platí vždy, bez ohledu na způsob platby. Můžete zrušit neodeslané šeky poté, co byly vygenerovány, ale předtím, než budou odeslány. Pokud se vygenerovaná platba provádí jako elektronický převod prostředků (EFT), platbu můžete odmítnout ještě před odesláním. Pokud chcete odmítnout platbu, změnte hodnotu Stavu platby. Platba, která byla zrušena nebo odmítnuta, může být obnovena nastavením Stavu platby na hodnotu Žádná.

Po odeslání platby se použijí reverzace. Platby, které jsou provedeny elektronicky nelze již po odeslání vrátit zpět. Namísto toho musí být vytvořena nová transakce na danou částku, aby se závazek vrátil zpět na účet dodavatele. Pro stornování zaúčtovaných šeků jsou k dispozici dvě metody. V jedné metodě jsou storna účtována okamžitě po klepnutí na tlačítko Storno platby na stránce Zkontrolovat. Ve druhé metodě bude po klepnutí na tlačítko Storno plateb na stránce Zkontrolovat stornovaná transakce odeslána do deníku stornování šeků v modulu Správa hotovosti a banky, kde poté může posuzující uživatel tuto stornovanou transakci zaúčtovat nebo zrušit.

Informace o metodě, kterou vaše organizace používá, naleznete na stránce Parametry pokladny a banky. Pokud je možnost Použít proces kontroly pro storna plateb nastavena na Ano, jsou storna odesílána ke kontrole deníku stornování šeků. Následující tabulka popisuje, jak se metody stornování šeků liší.

Pokud vaše organizace nekontroluje stornování šeků před zaúčtováním	Pokud vaše organizace kontroluje stornování šeků před zaúčtováním
Šek je stornován ihned po klepnutí na tlačítko OK na stránce Zkontrolovat.	Šek není okamžitě stornován. Je vytvořen deník stornování šeků ke kontrole. Pokud dojde k odstranění deníku stornování šeků, šek lze znovu stornovat.
Účetní položky pro původní šek budou stornovány.	Účet hlavní knihy z původního účetního zápisu šek nemusí být zaúčtován. Finanční dimenze z původního deníku šeku jsou výchozí finanční dimenze v deníku stornování šeků. Tyto výchozí hodnoty lze změnit. Při zaúčtování deníku stornování šeků, jsou hlavních účty pro modul Závazky zadány automaticky z účetních profilů, které mohly být změněny.
Účetní struktury používané při zaúčtování původního šek jsou využity ke stornování šeku, i v případě, že byla účetní struktura změněna. Kombinace účtů není ověřena.	Pokud došlo ke změně účetní struktury po zaúčtování původního šeku, může být vyžadována pro stornování šeku nová finanční dimenze. Tato finanční dimenze nemusí být zadána automaticky z deníku pro původní platbu. Kombinace účtu je ověřena při zaúčtování storna šeku.
Pevné dimenze se nepoužívají pro stornování k zajištění toho, že budou stornovány stejné účty hlavní knihy.	Pevné dimenze jsou použity při zaúčtování do deníku stornování šeků. Hodnota finanční dimenze nemusí existovat v účetním záznamu pro původní šek v závislosti na tom, kdy byla pevná dimenze definována.

Stornování zaúčtovaných šeků bez prohlížení

Pokud vaše organizace chce zaúčtovat stornování šeků ihned po klepnutí na tlačítko Storno plateb na stránce Šeky. Na stránce Parametry řízení hotovosti a banky nastavte možnost Použít proces kontroly pro storna plateb na Ne. Na stránce Šeky lze vybrat šek, který chcete stornovat, a vybrat Storno platby. Můžete zadat datum a vybrat důvod stornování.

Stornování zaúčtovaných šeků po jejich zkontrolování v deníku stornování šeků

Pokud vaše organizace chce zkontrolovat stornování šeků před jejich zaúčtováním, vytvořte deník stornování šeků ke kontrole a na stránce Parametry řízení hotovosti a banky nastavte možnost Použít proces kontroly pro storna plateb na Ano. Na stránce Šeky lze vybrat šek, který chcete stornovat, a vybrat Storno platby. Můžete zadat datum a vybrat důvod stornování. Finanční důvod musí být nastaven pro typy bank i dodavatelů. Musíte vybrat také název deníku pro vytvoření deníku v deníku stornování šeku.

Kontrola storna

Jste-li uživatelem, který kontroluje storna, můžete buď schválit a zaúčtovat deník, nebo zamítnout storno odstraněním deníku. Na stránce Deník stornování šeků můžete vybrat deník stornování ke kontrole a kliknout na tlačítko Řádky. Můžete zkontrolovat stornované deníky a vybrat jednu z následujících možností schválení:

• Chcete-li schválit a zaúčtovat deník stornování, klepněte na položku Zaúčtovat nebo na položku Zaúčtovat a převést.
• Chcete-li storno odmítnout, odstraňte deník storna šeku.

Poznámka

Pokud odstraníte deník, storno se odstraní ze systému, ovšem původní šek zůstane na stránce Šek. Šek již poté nebude ve stavu Čekající zrušení.

Výsledky zaúčtování storna

Při zaúčtování storna dojde k následujícím akcím:

• Stav šeku bude aktualizován na stav Zrušení.
• Pokud je vybrána možnost Odsouhlasení v průběhu stornování na stránce Storno, dojde k odsouhlasení šeku (vybrána možnost Odsouhlaseno) a nebude zobrazen na stránce Odsouhlasení účtu.
• Doklad stornování je zaúčtován oproti bankovnímu účtu, ze kterého byl šek vydán, a zvýší tak zůstatek na bankovním účtu.
• Doklad je zaúčtován do hlavní knihy.
• Podrobnosti úprav jsou aktualizovány ve skupině polí Historie na stránce Šek.

Poznámka

Při stornování šeku vydaného pro mezipodnikovou obchodní transakci vycházejí souvztažné položky z nastavení účetnictví a ne z původní transakce. Pokud byl stornovaný šek vydán pro platbu dodavateli, může dojít také k následujícím akcím:

• Původní platbu na faktuře, oproti které byla platba vyrovnána, nelze použít (vyrovnání je stornováno).
• Transakce je zaúčtována oproti účtu dodavatele jako storno platby a storno platby je vyrovnáno oproti původní platbě. Pole Poslední doklad vyrovnání na stránce Transakce dodavatele původní úhrady dodavateli je aktualizováno, aby reflektovalo číslo dokladu stornované transakce.

Pokud byl stornovaný šek vydán pro refundaci odběratele, může dojít také k následujícím akcím:

• Transakce je zaúčtována oproti účtu odběratele jako storno platby a vyrovnání mezi původní platbou a dokumentem, oproti kterému byla platba původně vyrovnána, je stornováno (je vytvořena záporná platba).
• Na původní platbu je použito storno platby. Pole Poslední doklad vyrovnání na stránce Transakce odběratele původní platby odběrateli je aktualizováno, aby reflektovalo číslo dokladu stornované transakce.