Zadání dat faktury do závazků s použitím deníku schválení

Tento článek popisuje použití registru faktur k vytvoření faktur a použití deníku schválení pro aktualizaci účtů výdajů.

Vytvoření a zaúčtování faktury

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Faktury > Registr faktur.

2. Zvolte Nové.

3. Vyberte název registru faktury, který chcete použít.

4. Kliknutím na Řádky otevřete registr a zadejte řádky výdajů.

5. Vyberte dodavatele. Například zadejte nebo vyberte možnost US-104.

6. Zadejte hodnotu do pole Faktura.

7. Zadejte hodnotu do pole Popis.

8. V poli Dobropis zadejte číslo.

9. V poli Schválil/a vyberte z rozevírací nabídky schvalovatele.

   Když je povolena funkce Registr faktur dodavatele schválen , může referent závazků rozhodnout, zda je pole Schváleno povinné. Přejděte na Parametry závazků > Faktura > Evidence faktur a nastavte pole Schváleno na jednu z následujících hodnot:

   • Povinné – Před zaúčtováním deníku registru faktur musí být nastaveno pole Schváleno .
   • Volitelné – Deník registru faktur lze zaúčtovat bez schválení.

10. Zvolte Zaúčtovat.

Schválení faktury

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Faktury > Schvalovatel faktury.
2. Zvolte Nové.
3. Vyberte název deníku schválení faktur, který chcete použít.
4. Výběrem položky Řádky zobrazte stránku, kde bude možné vybrat faktury, které chcete schválit.
5. Výběrem možnosti Hledat doklady zobrazte všechny faktury, které jsou již připraveny ke schválení.
6. Označte fakturu, kterou jste vytvořili, a poté kliknětena tlačítko Vybrat. Doklady vybrané výše, se po výběru přesunou do tohoto seznamu.
7. Vyberte OK.
8. Vyberte pole s číslem účtu přidejte výdajový účet k faktuře.
9. Zadejte číslo účtu a opusťte toto pole. Zadejte například 600120.
10. Zvolte Zaúčtovat.
11. Výběrem možnosti Doklad zobrazte položky, které byly zaúčtovány. Účet Faktury čekající na schválení bude stornován a nahrazen údaji skutečného účtu výdajů.