Zadání dat faktury do systému závazků s použitím evidence faktur

Tento článek popisuje použití registru faktur k vytváření faktur. Potom použije evidenci faktur pro spárování faktury s nákupní objednávkou a dokončení výdajů na stránce faktury dodavatele.

Vytvoření nákupní objednávky

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Nákupní objednávky > Nákupní objednávky.
2. Klepnutím na možnost Nová vytvořte novou objednávku.
3. V poli Účet dodavatele v rozevíracím seznamu vyberte dodavatele. Vyberte například dodavatele 1001.
4. Vyberte OK.
5. V poli Číslo položky vyberte z rozevíracího seznamu číslo položky služeb. Vyberte například S0001. Čistá částka je 75,00. Jedná se o částku, která se očekává na faktuře.
6. V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
7. Vyberte Potvrdit.

Vytvoření a zaúčtování faktury

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Faktury > Registr faktur.
2. Zvolte Nové.
3. Otevřete vyhledávání a vyberte název registru faktury, který chcete použít.
4. Vyberte název registru faktury, který chcete použít.
5. Kliknutím na Řádky otevřete registr a zadejte řádky výdajů.
6. Ve vyhledávání vyberte dodavatele. Vyberte například dodavatele 1001.
7. Do pole Faktura zadejte číslo faktury.
8. Zadejte hodnotu do pole Popis.
9. V poli Dobropis zadejte číslo.
10. V poli Nákupní objednávka otevřete rozevírací seznam a vyberte nákupní objednávku, kterou jste dříve vytvořili.
11. V poli Schválil/a zvýrazněte schvalujícího v rozevíracím seznamu a kliknutím na tlačítko Vybrat vyberte tohoto schvalujícího.
12. Zvolte Zaúčtovat.

otevřete fakturu z evidence a spárujte ji s nákupní objednávkou pro dokončení procesu fakturace

1. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Faktury > Evidence faktur.
2. Kliknutím na možnost Nákupní objednávka vytvořte fakturu dodavatele z faktury v evidenci.
3. Vyberte fakturu, kterou chcete zkontrolovat.
4. Kliknutím na možnost Aktualizovat stav párování dokončete párování.
5. V podokně akcí vyberte Možnosti.
6. Vyberte Změnit zobrazení.
7. Vyberte Zobrazení mřížky.
8. Zvolte Zaúčtovat.
9. Zavřete stránku.
10. V navigačním podokně přejděte na Moduly > Závazky > Dodavatelé > Dodavatelé.
11. Vyberte dodavatele, který se nacházel na nákupní objednávce. Vyberte například dodavatele 1001.
12. V podokně akcí vyberte možnost Dodavatel.
13. Vyberte Transakce.
14. Vyberte fakturu, kterou jste vytvořili. Časové rozlišení registru faktur bylo stornováno a zaúčtováno na příslušný účet výdajů.

Import faktury s automatickým zaúčtováním deníku evidence faktur

Při příjmu faktury dodavatele se v prvním kroku zaregistruje faktura v evidenci faktur. To odráží okamžitou rozlišenou částku, která je v souladu s některými požadavky na daňovou registraci pro jednotlivé země. Tento proces zahrnuje párování účtenek, ověřování 3cestného párování a schvalování pracovního postupu pro čekající faktury dodavatele ve fondu faktur.

Funkce Automatizace faktur dodavatelů s registrací daně automatizuje proces registrace faktur pro importované faktury dodavatelů prostřednictvím Data Management Framework (DMF). Pole VENDORINVOICETYPE v entitě záhlaví faktury dodavatele určuje, že se má vygenerovat standardní nevyřízená faktura dodavatele nebo předem zaúčtovat deník evidence faktur. Když je pole InvoicePool, bude vytvořen a zaúčtován deník evidence faktur. Nevyřízená faktura dodavatele bude vygenerována ve fondu faktur.

Tento zjednodušený proces zahrnuje následující kroky:

1. Vytvoření nákupní objednávky.
2. Import faktury pomocí entit Záhlaví faktury dodavatele a Řádek faktury dodavatele. Po úspěšném importu faktury se deník evidence faktur automaticky zaúčtuje a v rámci fondu faktur se vytvoří nevyřízená faktura dodavatele. Tento integrovaný přístup zajišťuje efektivitu a soulad s požadavky daňové registrace.